Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УССУРИЙСКАЯ ОПТОВО-ТОРГОВАЯ БАЗА ПРИМОРСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УССУРИЙСКАЯ ОПТОВО-ТОРГОВАЯ БАЗА ПРИМОРСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 377 | 63 674 | 72 172 | 75 612 | 74 894 | 74 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 480 | 12 640 | 12 231 | 14 940 | 14 320 | 13 710 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 480 | 12 640 | 12 231 | 14 940 | 14 320 | 13 710 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 897 | 51 034 | 59 941 | 60 673 | 60 574 | 60 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 738 | 23 707 | 26 484 | 27 677 | 28 817 | 31 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 415 | 25 071 | 32 248 | 32 270 | 30 474 | 27 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 683 | 2 214 | 1 163 | 726 | 1 283 | 755 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 41 | 46 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 471 | 57 377 | 63 674 | 72 172 | 75 612 | 74 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 650 | 13 480 | 12 640 | 12 231 | 14 940 | 14 320 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 650 | 13 480 | 12 640 | 12 231 | 14 940 | 14 320 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 821 | 43 897 | 51 034 | 59 941 | 60 672 | 60 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 110 | 23 738 | 23 707 | 26 484 | 27 677 | 28 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 682 | 19 415 | 25 072 | 32 248 | 32 269 | 30 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 952 | 683 | 2 214 | 1 163 | 726 | 1 283 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 61 | 41 | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 377 | 63 674 | 72 172 | 75 612 | 74 894 | 74 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 518 | 53 212 | 57 819 | 61 813 | 63 755 | 66 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 683 | 15 683 | 15 683 | 15 683 | 15 683 | 15 683 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 795 | 37 488 | 42 096 | 46 090 | 48 032 | 50 495 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 859 | 10 462 | 14 352 | 13 799 | 11 139 | 7 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 933 | 4 800 | 5 440 | 3 300 | 2 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 759 | 9 529 | 9 552 | 8 359 | 7 839 | 5 711 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 471 | 57 377 | 63 675 | 72 172 | 75 612 | 74 894 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 265 | 47 518 | 53 212 | 57 819 | 61 813 | 63 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 683 | 15 683 | 15 683 | 15 683 | 15 683 | 15 683 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 542 | 31 795 | 37 488 | 42 096 | 46 090 | 48 032 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 206 | 9 859 | 10 463 | 14 353 | 13 799 | 11 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 933 | 4 800 | 5 440 | 3 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 206 | 8 759 | 9 530 | 9 553 | 8 359 | 7 839 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 740 | 48 745 | 51 358 | 53 364 | 51 435 | 46 587 |
| Выручка за предыдущий год | 136 801 | 142 660 | 157 442 | 180 343 | 180 443 | 151 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 061 | 93 915 | 106 084 | 126 979 | 129 008 | 104 515 |
| Выручка за отчетный год | 142 660 | 157 442 | 180 343 | 180 443 | 151 102 | 149 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 745 | 51 358 | 53 364 | 51 435 | 46 587 | 46 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 332 | 9 453 | 8 598 | 8 185 | 6 374 | 7 136 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 413 | 41 905 | 44 766 | 43 250 | 40 213 | 39 660 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 915 | 106 084 | 126 979 | 129 008 | 104 515 | 102 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 639 | 9 332 | 9 453 | 8 598 | 8 185 | 6 374 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 101 | 39 413 | 41 905 | 44 766 | 43 250 | 40 213 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 046 | 7 602 | 6 324 | 5 493 | 2 894 | 3 522 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 440 | 379 | 597 | 39 | 159 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 292 | 2 291 | 2 653 | 3 289 | 3 519 | 3 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 328 | 7 046 | 7 602 | 6 324 | 5 493 | 2 894 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 6 | 440 | 379 | 597 | 39 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 377 | 2 292 | 2 291 | 2 653 | 3 289 | 3 519 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 673 | 5 252 | 5 693 | 4 607 | 3 993 | 1 940 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 655 | 1 794 | 1 909 | 1 717 | 1 500 | 954 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 794 | 1 909 | 1 717 | 1 500 | 954 | 1 059 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 252 | 5 693 | 4 607 | 3 993 | 1 940 | 2 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 252 | 5 693 | 4 607 | 3 993 | 1 940 | 2 463 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 673 | 5 252 | 5 693 | 4 607 | 3 993 | 1 940 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 683 | 15 683 | 15 683 | 15 683 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 488 | 42 096 | 46 090 | 48 031 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 211 | 57 819 | 61 813 | 63 754 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 683 | 15 683 | 15 683 | 15 683 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 096 | 46 090 | 48 032 | 50 495 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 819 | 61 813 | 63 755 | 66 218 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 608 | 3 994 | 1 941 | 2 464 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 608 | 3 994 | 1 941 | 2 464 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 608 | 3 994 | 1 941 | 2 464 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 608 | 3 994 | 1 941 | 2 464 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 819 | 61 813 | 63 755 | 66 217 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 211 | 57 819 | 61 813 | 63 755 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 063 | 557 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 347 | 210 341 | 176 523 | 171 470 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 199 078 | 204 535 | 175 836 | 171 099 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 269 | 5 806 | 687 | 371 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 987 | 207 278 | 175 966 | 171 998 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 168 570 | 169 620 | 131 462 | 139 216 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 270 | 16 159 | 14 657 | 14 385 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 717 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 430 | 21 499 | 29 847 | 18 397 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 411 | 3 500 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 411 | 3 500 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 557 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 63,7 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 75,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,88 | 4,18 | 4,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,61 | 2,33 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,20 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 6,4 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 76 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 27 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,24 | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.