Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ДИА", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 595 | 3 139 | 1 163 | 1 419 | 1 178 | 1 137 | 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 815 | 2 867 | 973 | 1 108 | 716 | 325 | 146 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 815 | 2 867 | 973 | 1 108 | 716 | 325 | 146 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 780 | 272 | 190 | 311 | 461 | 811 | 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 | 53 | 4 | 506 | 228 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 478 | 157 | 149 | 133 | 224 | 207 | 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 62 | 41 | 37 | 233 | 98 | 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 357 | 5 595 | 3 139 | 1 163 | 1 418 | 1 178 | 1 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 334 | 4 815 | 2 867 | 973 | 1 108 | 716 | 325 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 213 | 4 815 | 2 867 | 973 | 1 108 | 716 | 325 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 121 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 780 | 272 | 190 | 311 | 461 | 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 | 53 | 4 | 506 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 478 | 157 | 9 | 274 | 224 | 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 195 | 62 | 41 | 37 | 233 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 595 | 3 139 | 1 163 | 1 419 | 1 178 | 1 137 | 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 443 | 3 007 | 956 | 1 328 | 1 103 | 1 066 | 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 997 | 946 | 1 317 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 132 | 207 | 91 | 75 | 71 | 98 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 132 | 84 | 71 | 75 | 71 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 357 | 5 595 | 3 139 | 1 163 | 1 418 | 1 178 | 1 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 878 | 5 443 | 3 007 | 956 | 1 328 | 1 103 | 1 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 433 | 2 997 | 946 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 479 | 152 | 132 | 207 | 90 | 75 | 70 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 312 | 123 | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 152 | 132 | 84 | 70 | 75 | 70 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 405 | 5 228 | 228 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 762 | 12 445 | 3 221 | 3 497 | 1 508 | 1 999 | 2 595 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 643 | 7 217 | 5 459 | 5 295 | 1 721 | 2 146 | 2 367 |
| Выручка за отчетный год | 12 445 | 3 221 | 3 497 | 1 508 | 1 999 | 2 595 | 2 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 929 | 228 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 228 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 142 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 217 | 5 459 | 5 295 | 579 | 2 146 | 2 367 | 2 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 228 | 228 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 363 | 431 | 202 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 1 238 | 1 489 | 1 650 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 318 | 1 302 | 1 598 | 1 006 | 25 | 26 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 279 | 4 955 | 431 | 202 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 45 | 1 238 | 1 489 | 1 650 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 318 | 1 302 | 1 598 | 1 006 | 25 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 565 | 371 | 176 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 60 | 51 | 26 | |||
| Прочее за предыдущий год | 390 | 134 | 144 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | 51 | 26 | 27 | |||
| Прочее за отчетный год | 134 | 144 | 59 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 565 | 372 | 176 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 565 | 372 | 176 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 565 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 372 тыс. ₽ | -223 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | -205 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 958 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 860 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,42 | 6,15 | 11,42 | 8,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,41 | 6,09 | 4,30 | 5,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,95 | 3,11 | 1,38 | 3,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,94 | 0,94 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | 0,07 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,2 % | -18,9 % | 15,5 % | -21,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -20,2 % | 16,5 % | -23,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 78 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.