Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УССУРИЙСКИЙ ГУМ", Уссурийск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УССУРИЙСКИЙ ГУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 162 | 104 368 | 100 379 | 241 987 | 241 827 | 235 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 054 | 12 830 | 6 606 | 1 215 | 1 215 | 2 212 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 054 | 12 830 | 6 606 | 1 215 | 1 215 | 1 215 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 997 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 108 | 91 537 | 93 774 | 240 772 | 240 611 | 233 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 991 | 35 | 35 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 801 | 91 302 | 92 639 | 239 844 | 240 053 | 233 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 235 | 144 | 893 | 523 | 197 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 068 | 115 162 | 104 676 | 99 423 | 242 264 | 242 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 278 | 19 054 | 12 830 | 6 606 | 1 215 | 1 215 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 278 | 19 054 | 12 830 | 6 606 | 1 215 | 1 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 789 | 96 108 | 91 846 | 92 818 | 241 048 | 240 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 922 | 95 801 | 91 611 | 92 639 | 240 120 | 240 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 867 | 307 | 235 | 144 | 893 | 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 162 | 104 368 | 100 379 | 241 987 | 241 827 | 235 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 108 | 29 799 | 31 042 | 37 561 | 39 569 | 48 712 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 800 | 68 300 | 62 250 | 197 308 | 193 746 | 186 581 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 800 | 68 300 | 62 250 | 197 308 | 193 746 | 186 581 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 255 | 6 269 | 7 087 | 7 118 | 8 512 | 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 255 | 6 269 | 7 087 | 7 118 | 8 512 | 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 068 | 115 162 | 104 676 | 99 423 | 242 264 | 242 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 294 | 36 108 | 29 799 | 30 086 | 37 561 | 39 569 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | 77 800 | 68 300 | 62 250 | 197 308 | 193 746 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 77 800 | 68 300 | 62 250 | 197 308 | 193 746 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 774 | 1 255 | 6 577 | 7 087 | 7 394 | 8 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 774 | 1 255 | 6 577 | 7 087 | 7 394 | 8 806 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 080 | 2 623 | 3 533 | 13 668 | 23 501 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 777 | 30 723 | 30 772 | 38 933 | 45 705 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 697 | 28 100 | 27 239 | 25 265 | 22 204 | |
| Выручка за отчетный год | 33 777 | 30 723 | 30 772 | 38 933 | 45 705 | 52 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 080 | 2 623 | 4 489 | 13 668 | 23 501 | 29 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 080 | 2 623 | 4 489 | 13 668 | 23 501 | 29 079 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 697 | 28 100 | 26 283 | 25 265 | 22 204 | 23 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 080 | 2 623 | 3 533 | 13 668 | 23 501 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 080 | 2 623 | 4 489 | 13 666 | 23 501 | 27 388 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 691 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 080 | 2 623 | 3 533 | 13 666 | 23 501 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 080 | 2 623 | 3 533 | 13 666 | 21 877 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 624 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 624 | 2 082 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 080 | 2 623 | 4 489 | 13 666 | 21 877 | 25 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 080 | 2 623 | 4 489 | 13 666 | 21 877 | 25 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 25,3 млн ₽ |
| Активы | 115,2 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 242,0 млн ₽ | 241,8 млн ₽ | 235,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,1 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 48,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 76,58 | 14,60 | 13,23 | 33,83 | 28,27 | 762,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 76,58 | 14,60 | 13,09 | 33,82 | 28,26 | 762,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,13 | 0,06 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 2,19 | 2,50 | 2,23 | 5,44 | 5,11 | 3,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 2,5 % | 4,5 % | 5,6 % | 9,0 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % | 8,8 % | 14,5 % | 36,4 % | 55,3 % | 52,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 14 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 762,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.