Финансы РОУ "РЕДАКЦИЯ УССУРИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ "КОММУНАР", Уссурийск
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕДАКЦИЯ УССУРИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ "КОММУНАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 811 | 7 848 | 7 063 | 6 545 | 8 167 | 8 808 | 6 612 | 6 966 | 6 610 | 7 941 | 4 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 63 | 51 | 43 | 41 | 41 | 139 | 139 | 139 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 43 | 31 | 23 | 21 | 21 | 119 | 119 | 119 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 731 | 7 785 | 7 012 | 6 502 | 8 126 | 8 768 | 6 473 | 6 827 | 6 471 | 7 941 | 4 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 032 | 982 | 1 476 | 192 | 235 | 472 | 185 | 1 058 | 816 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 753 | 557 | 616 | 555 | 1 278 | 1 098 | 1 062 | 906 | 852 | 1 099 | 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 6 500 | 2 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 445 | 3 226 | 1 908 | 3 244 | 3 603 | 4 179 | 3 212 | 2 848 | 795 | 340 | 430 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 19 | 12 | 11 | 10 | 19 | 15 | 14 | 8 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 716 | 9 811 | 7 848 | 7 063 | 6 545 | 8 167 | 6 946 | 6 612 | 6 966 | 6 610 | 7 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 80 | 63 | 51 | 43 | 41 | 41 | 139 | 139 | 139 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | 55 | 43 | 31 | 23 | 21 | 21 | 119 | 119 | 119 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 502 | 9 731 | 7 785 | 7 012 | 6 502 | 8 126 | 6 906 | 6 473 | 6 827 | 6 471 | 7 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 664 | 1 032 | 982 | 1 476 | 192 | 235 | 642 | 185 | 1 058 | 816 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 753 | 557 | 616 | 555 | 1 278 | 1 088 | 1 062 | 906 | 852 | 1 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | 4 500 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 6 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 037 | 3 445 | 3 226 | 1 908 | 3 244 | 3 603 | 3 164 | 3 212 | 2 848 | 795 | 340 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 19 | 12 | 11 | 10 | 12 | 15 | 14 | 8 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 811 | 7 848 | 7 063 | 6 545 | 8 167 | 8 808 | 6 612 | 6 966 | 6 610 | 7 941 | 4 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 136 | 6 578 | 5 476 | 4 218 | 6 868 | 7 597 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 136 | 6 578 | 5 476 | 4 218 | 6 868 | 7 597 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 675 | 1 270 | 1 587 | 2 327 | 1 299 | 1 212 | 1 045 | 1 047 | 877 | 1 256 | 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 675 | 1 270 | 1 587 | 2 327 | 1 299 | 1 212 | 1 045 | 1 047 | 877 | 1 256 | 958 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 716 | 9 811 | 7 848 | 7 063 | 6 545 | 8 167 | 6 946 | 6 612 | 6 966 | 6 610 | 7 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 377 | 8 136 | 6 578 | 5 476 | 4 218 | 6 868 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 377 | 8 136 | 6 578 | 5 476 | 4 218 | 6 868 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 | 1 675 | 1 270 | 1 587 | 2 327 | 1 299 | 1 168 | 1 045 | 1 047 | 877 | 1 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 1 675 | 1 270 | 1 587 | 2 327 | 1 299 | 1 168 | 1 045 | 1 047 | 877 | 1 256 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 427 | 2 383 | 2 654 | 1 805 | 693 | 5 286 | 2 513 | 8 399 | 9 037 | 8 296 | 6 719 |
| Выручка за предыдущий год | 21 325 | 22 842 | 20 222 | 16 564 | 14 823 | 21 632 | 18 170 | 18 235 | 17 120 | 16 602 | 15 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 898 | 20 459 | 17 568 | 14 759 | 14 130 | 16 346 | 15 657 | 9 836 | 8 083 | 8 306 | 8 697 |
| Выручка за отчетный год | 22 842 | 20 222 | 16 564 | 14 823 | 21 632 | 21 214 | 18 235 | 17 120 | 16 602 | 15 416 | 11 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 383 | 2 654 | 1 805 | 693 | 5 286 | 2 159 | 8 399 | 9 037 | 8 296 | 6 719 | 3 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 141 | 1 216 | 747 | 3 684 | 1 166 | 2 517 | 2 996 | 2 356 | 225 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 242 | 1 438 | 1 058 | 2 043 | 1 602 | 993 | 1 264 | 1 415 | 1 346 | 1 145 | 1 049 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 618 | 4 626 | 4 594 | 5 349 | 4 758 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 459 | 17 568 | 14 759 | 14 130 | 16 346 | 19 055 | 9 836 | 8 083 | 8 306 | 8 697 | 8 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 141 | 1 216 | 747 | 3 684 | 1 581 | 2 517 | 2 996 | 2 356 | 225 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 242 | 1 438 | 1 058 | 2 043 | 1 602 | 932 | 1 264 | 1 415 | 1 346 | 1 145 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 591 | 4 618 | 4 626 | 4 594 | 5 349 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 018 | 1 024 | 138 | 613 | 138 | 1 582 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 486 | 389 | 330 | 245 | 249 | 207 | 69 | 1 005 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 200 | 2 300 | 2 716 | 3 008 | 1 681 | 1 500 | 730 | 254 | 279 | 3 472 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 749 | 5 125 | 4 588 | 2 773 | 2 596 | 1 849 | 3 178 | 2 637 | 2 497 | 2 115 | 1 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 018 | 755 | 138 | 613 | 138 | 1 582 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 465 | 486 | 389 | 330 | 245 | 249 | 125 | 605 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 367 | 1 200 | 2 300 | 2 716 | 3 008 | 1 681 | 1 215 | 799 | 254 | 279 | 2 681 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 873 | 3 749 | 5 125 | 4 588 | 2 773 | 2 596 | 2 166 | 3 178 | 2 637 | 2 497 | 1 929 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 650 | 391 | 352 | 952 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 347 | 319 | 338 | 307 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 319 | 338 | 307 | 388 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 650 | 729 | 352 | 952 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 650 | 729 | 352 | 952 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 650 | 391 | 352 | 952 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 377 | 8 136 | 6 578 | 5 476 | 4 218 | 6 868 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 377 | 8 136 | 6 578 | 5 476 | 4 218 | 6 868 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 136 | 6 578 | 5 476 | 4 218 | 6 868 | 7 597 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 136 | 6 578 | 5 476 | 4 218 | 6 868 | 7 597 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 650 | 729 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 650 | 729 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 650 | 729 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 650 | 729 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 241 | 1 558 | 1 102 | 1 258 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 241 | 1 558 | 1 102 | 1 258 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 241 | 1 558 | 1 102 | 1 258 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 241 | 1 558 | 1 102 | 1 258 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 377 | 6 578 | 5 476 | 4 218 | 6 868 | 7 597 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 136 | 8 136 | 6 578 | 5 476 | 4 218 | 6 868 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 336 | 859 | 575 | 48 | 90 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 894 | 22 438 | 20 009 | 18 216 | 21 334 | 23 108 | 18 345 | 17 371 | 16 852 | 18 858 | 15 692 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 894 | 19 991 | 16 829 | 14 424 | 19 550 | 21 389 | 18 184 | 17 107 | 16 560 | 18 253 | 11 087 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 447 | 3 180 | 3 792 | 1 784 | 1 500 | 92 | 264 | 292 | 605 | 4 605 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 172 | 24 546 | 21 327 | 16 880 | 20 475 | 22 533 | 18 297 | 17 735 | 18 905 | 19 313 | 15 602 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 602 | 6 770 | 5 982 | 3 976 | 6 053 | 6 323 | 4 689 | 6 018 | 4 890 | 4 041 | 4 864 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 184 | 11 782 | 10 332 | 8 498 | 9 270 | 10 403 | 8 643 | 7 617 | 11 444 | 12 121 | 10 654 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 394 | 548 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 386 | 5 994 | 5 013 | 4 406 | 5 152 | 5 480 | 4 663 | 3 903 | 2 177 | 2 603 | 84 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 686 | 389 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 686 | 389 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 200 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 389 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 486 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 336 | 859 | 575 | 48 | 90 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 9 377 | 8 136 | 5 476 | 4 218 | 6 868 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 742 | 1 750 | 4 150 | 2 229 | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 2 650 | 729 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 2 300 | 1 750 | 1 500 | 1 500 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 241 | 2 300 | 3 008 | 1 500 | 1 500 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 241 | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | 1 241 | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 2 300 | 3 008 | 1 500 | 1 500 | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 8 136 | 6 578 | 4 218 | 6 868 | 7 597 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,2 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 729 тыс. ₽ | -212 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ | 952 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,1 % | -3,0 % | -7,1 % | -27,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,23 | 6,19 | 6,52 | 7,38 | 6,32 | 4,33 | 2,50 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,83 | 6,00 | 5,50 | 6,44 | 6,32 | 4,33 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,92 | 4,99 | 4,63 | 5,47 | 5,45 | 3,48 | 1,39 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | 13,8 % | 17,5 % | 14,2 % | 1,5 % | -24,3 % | 6,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -1,2 % | 2,1 % | -1,1 % | 6,2 % | -31,1 % | 3,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | -3,2 % | 5,1 % | -2,8 % | 12,0 % | -84,2 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,76 | 2,46 | 2,51 | 1,94 | 2,71 | 1,25 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 21 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 26 дн. | 26 дн. | 58 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 7 дн. | 48 дн. | 36 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 26 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 39 дн. | 47 дн. | 39 дн. | 53 дн. | 43 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | -11 дн. | 20 дн. | 16 дн. | -27 дн. | -16 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность -31,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.13 (компаний: 427).