Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИСЛОРОД", Уссурийск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИСЛОРОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	89 602	93 088	93 732	100 563	107 327	102 032	95 503	119 921	187 099	262 567	335 231	341 956
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	37 276	36 257	35 247	24 294	22 989	22 279	21 683	24 019	120 143	170 622	220 133	244 128
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	31 043	30 024	28 915	17 962	16 757	16 046	15 239	14 916	31 864	82 308	104 721	244 128
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	10	110	110	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	218	218	218	218	218	218	218	1 466	2 735	4 109	6 645
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	6 216	7 637	85 544	84 205	108 767
Итого оборотных активов на конец отчетного года	52 326	56 831	58 485	76 269	84 338	79 753	73 821	95 901	66 956	91 945	115 098	97 828
Запасы на конец отчетного года	7 476	7 006	7 346	14 796	15 260	14 547	14 584	23 237	24 565	32 149	50 104	38 789
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								200			1 120
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	21 799	40 885	45 871	49 101	60 872	52 864	48 011	47 021	29 874	45 437	38 968	31 609
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года											10 020	14 180
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	23 051	8 940	5 268	12 372	8 206	12 342	11 226	25 443	11 867	13 827	14 464	12 948
Прочие оборотные активы на конец отчетного года									650	532	422	302
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	86 107	89 602	93 088	93 732	100 563	107 327	102 032	100 868	124 326	187 099	262 567	335 231
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	38 940	37 276	36 257	35 247	24 294	22 989	22 279	19 020	28 134	120 143	170 622	220 133
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	32 707	31 043	30 024	28 915	17 962	16 757	16 046	12 717	19 031	31 864	82 308	104 721
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10	10	10	110	110	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	218	218	218	218	218	218	218	88	1 466	2 735	4 109	6 645
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	6 216	7 637	85 544	84 205	108 767
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	47 167	52 326	56 831	58 485	76 269	84 338	79 753	81 848	96 192	66 956	91 945	115 098
Запасы на конец предыдущего года	9 070	7 476	7 006	7 346	14 796	15 260	14 547	13 767	23 274	24 565	32 149	50 104
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									200			1 120
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	22 381	21 799	40 885	45 871	49 101	60 872	52 864	46 727	47 021	29 874	45 437	38 968
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года												10 020
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	15 716	23 051	8 940	5 268	12 372	8 206	12 342	21 350	25 443	11 867	13 827	14 464
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								4	253	650	532	422
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	89 602	93 088	93 732	100 563	107 329	102 032	95 504	119 921	187 099	262 567	335 231	341 956
ИТОГО капитал на конец отчетного года	75 970	81 580	78 798	82 957	83 160	81 973	81 342	73 725	117 208	142 052	165 975	205 563
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	56 652	56 652	56 652	56 652	56 652	56 652	56 652
Резервный капитал на конец отчетного года	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	17 921	23 531	20 749	24 908	25 111	23 924	23 293	72 329	115 812	140 656	164 579	204 167
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	210	264	317	249	267	266	310	20 128	29 935	41 985	33 600	35 887
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								20 000	23 072	38 755	27 333	35 088
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	210	264	317	249	267	266	310	128	1 447	3 230	6 267	800
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									5 416
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	13 422	11 244	14 617	17 357	23 902	19 793	13 852	26 068	39 956	78 530	135 656	100 506
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года								566	743	8 000	14 400	13 760
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	13 422	11 244	14 617	17 357	23 902	19 793	13 852	22 523	35 294	54 024	89 202	62 725
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								2 979	3 918	5 156	7 413	1 412
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										11 350	24 641
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	86 107	89 602	93 088	93 732	100 563	107 329	102 032	100 868	124 326	187 099	262 567	335 231
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	74 004	75 970	81 580	78 798	82 957	83 160	81 973	85 431	75 437	117 208	142 052	165 975
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	55 628	56 652	56 652	56 652	56 652	56 652	56 652	56 652
Резервный капитал на конец предыдущего года	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	16 980	17 921	23 531	20 749	24 908	25 111	23 924	27 382	74 040	115 812	140 656	164 579
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	219	210	264	317	249	267	266	71	22 821	29 935	41 985	33 600
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года									20 000	23 072	38 755	27 333
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	219	210	264	317	249	267	266	71	128	1 447	3 230	6 267
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									2 693	5 416
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 885	13 422	11 244	14 617	17 357	23 902	19 793	15 367	26 068	39 956	78 530	135 656
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года									566	743	8 000	14 400
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	11 885	13 422	11 244	14 617	17 357	23 902	19 793	15 367	22 523	35 294	54 024	89 202
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									2 979	3 918	5 156	7 413
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года											11 350

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	14 583	11 465	25 770	3 948	2 201			28 654	128 872	113 410	90 305	81 711
Выручка за предыдущий год	180 220	162 090	156 213	139 526	145 785	140 138	150 823	193 104	329 570	349 583	372 020	382 977
Себестоимость продаж за предыдущий год	165 637	150 625	130 443	135 578	143 584	142 859	155 758	164 450	200 698	236 173	281 715	301 266
Выручка за отчетный год	162 090	156 213	139 526	145 785	140 138	150 823	150 875	329 570	349 583	372 020	382 977	449 385
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	11 465	25 770	3 948	2 201				128 872	113 410	90 305	81 711	53 136
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	10 047	5 902						97 321	60 981	20 793	11 632	8 457
Коммерческие расходы за отчетный год	1 418	1 736	1 221	1 679	1 612	1 742	416	2 264	3 951	8 907	5 431	4 399
Управленческие расходы за отчетный год		18 132	5 883	3 427	1 460	1 633	1 084	29 287	48 478	60 605	64 648	40 280
Себестоимость продаж за отчетный год	150 625	130 443	135 578	143 584	142 859	155 758	152 937	200 698	236 173	281 715	301 266	396 249
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	14 021	10 047	5 902					28 654	97 321	60 981	20 793	11 632
Коммерческие расходы за предыдущий год	562	1 418	1 736	1 221	1 679	1 612	1 742		2 264	3 951	8 907	5 431
Управленческие расходы за предыдущий год			18 132	5 883	3 427	1 460	1 633		29 287	48 478	60 605	64 648
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	7 380	12 465	790	6 646	1 096			6 159	58 355	36 963	30 489	54 924
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год											85	448
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	16 941	19 178	14 325	28 552	36 771	28 950	14 635	6 700	17 556	117 227	150 962	284 992
Прочие расходы за отчетный год	19 608	12 615	10 379	19 001	29 882	21 765	11 571	97 862	20 182	101 057	132 190	238 973
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	17 575	7 380	12 465	790	6 646	1 096		29 521	6 159	58 355	36 963	30 489
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год												85
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	15 640	16 941	19 178	14 325	28 552	36 771	28 950	2 293	6 700	17 556	117 227	150 962
Прочие расходы за предыдущий год	12 086	19 608	12 615	10 379	19 001	29 882	21 765	1 426	97 862	20 182	101 057	132 190
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	13 811	4 485	6 481		4 161	202		23 521		45 503	28 833	27 913
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 764	2 845	3 721	1 258	1 958	418	11
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		50	2 263	2	112		42
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год					415
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 845	3 721	1 258	1 958	418	11	39
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 418	3 487	1 102	517	172	194	127
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	50	1 418	3 487	1 102	517	172	194
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	50	2 263	2	112	27	42	11
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год				415	449
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 485	6 481		4 161	202				45 503	28 833	27 913	43 578
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 485	6 481		4 161	202				45 503	28 833	27 913	43 578
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	13 811	4 485	6 481		4 161	202		23 521		45 503	28 833	27 913
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	55 628	56 652	56 652	56 652	56 652	56 652	56 652
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	66	66	66	66	66	66	66
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 980	17 921	23 531	20 749	24 908	25 111	23 924
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	74 004	75 969	81 579	78 797	82 956	83 159	81 972
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	56 652	56 652	56 652	56 652	56 652	56 652	56 652
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	66	66	66	66	66	66	66
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 921	23 531	20 749	24 908	25 111	23 924	23 293
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	75 969	81 579	78 797	82 956	83 159	81 972	81 341
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 025
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 486	6 482		4 160	202
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 511	6 482		4 160	202
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 486	6 482		4 160	202
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 486	6 482		4 160	202
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	1 025
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	1 025
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 545	872	2 782			1 186	632
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 545	872	2 782			1 186	632
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		872	1 726			1 186	632
Убыток (ИТОГО)		872	1 726			1 186	632
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 545
Переоценка имущества (ИТОГО)	3 545
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 056
Дивиденды (ИТОГО)			1 056
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	75 970	81 580	78 798	82 957	83 160	81 973	81 342
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	74 004	75 970	81 580	78 798	82 957	83 160	81 973

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	10 407			7 149		4 985			63 995	27 631	58 632	53 176
Поступления – всего за отчетный год	212 740	201 378	179 180	210 058	207 273	214 651	181 684	330 228	384 788	553 309	656 601	767 606
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	211 694	198 352	175 836	194 469	199 609	211 613	176 620	328 184	380 941	549 864	654 462	767 292
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 046	3 026	3 344	15 589	7 664	3 038	5 064	2 044	3 847	3 445	2 139	314
Платежи – всего за отчетный год	202 333	211 650	181 071	202 909	210 943	209 666	182 033	346 135	320 793	525 678	597 969	714 430
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	109 514	107 535	87 323	89 959	108 824	124 180	111 570	171 824	211 882	398 934	453 902	576 460
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	45 065	48 189	46 864	44 505	43 872	44 052	38 520	60 299	55 287	69 095	82 026	101 010
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год									320	1 971	1 619	1 318
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 802	3 709	1 417	1 422	494	348	191	20 110	18 067	5 629	3 178	5 789
Прочие платежи за отчетный год	44 952	52 217	45 467	67 023	57 753	41 086	31 752	93 902	35 237	50 049	57 244	29 853
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год											85	708
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год												260
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год											85	448
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 091	1 860	1 775	47	496	849	766		78 057	45 915	49 300	40 936
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 091	1 860	1 675	47	496	849	766		78 057	45 915	39 600	40 936
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			100
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год											9 700
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год								20 000	486	20 244		14 180
Поступления – всего за отчетный год								36 000	25 316	89 148	71 724	156 700
Получение кредитов и займов за отчетный год								36 000	25 000	89 148	71 724	156 700
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год									316
Платежи – всего за отчетный год	1 980	1 979	4					16 000	24 830	68 904	80 504	142 520
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 980	1 979	4						2 902	3 439	3 437	3 444
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год								16 000	21 928	65 465	77 067	128 098
Прочие платежи за отчетный год												10 978
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7 336			7 102		4 136		4 093		1 960	637	27 128
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	329,6 млн ₽	349,6 млн ₽	372,0 млн ₽	383,0 млн ₽	449,4 млн ₽
Чистая прибыль	-632 тыс. ₽	-12,7 млн ₽	45,5 млн ₽	28,8 млн ₽	27,9 млн ₽	43,6 млн ₽
Активы	95,5 млн ₽	119,9 млн ₽	187,1 млн ₽	262,6 млн ₽	335,2 млн ₽	342,0 млн ₽
Капитал и резервы	81,3 млн ₽	73,7 млн ₽	117,2 млн ₽	142,1 млн ₽	166,0 млн ₽	205,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+6,1 %	+6,4 %	+2,9 %	+17,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	5,33	3,68	1,68	1,17	0,85	0,97	1,94 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	4,28	2,78	1,04	0,75	0,47	0,58	1,12 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,81	0,98	0,30	0,18	0,18	0,27	0,66 ▼
Коэффициент автономии	0,85	0,61	0,63	0,54	0,50	0,60	0,52 ▲
Финансовый рычаг	0,17	0,63	0,60	0,85	1,02	0,66	0,61 ▼
Рентабельность продаж	—	29,5 %	17,4 %	5,6 %	3,0 %	1,9 %	5,3 % ▼
Чистая рентабельность	—	-3,8 %	13,0 %	7,8 %	7,3 %	9,7 %	2,9 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	-0,7 %	-10,6 %	24,3 %	11,0 %	8,3 %	12,7 %	2,5 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	-0,8 %	-17,2 %	38,8 %	20,3 %	16,8 %	21,2 %	9,9 % ▲
Оборачиваемость активов	—	2,75	1,87	1,42	1,14	1,31	1,18 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	52 дн.	31 дн.	45 дн.	37 дн.	26 дн.	68 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	35 дн.	42 дн.	38 дн.	42 дн.	61 дн.	36 дн.	86 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	33 дн.	41 дн.	55 дн.	70 дн.	108 дн.	58 дн.	70 дн. ▲
Финансовый цикл	—	53 дн.	15 дн.	16 дн.	-10 дн.	4 дн.	77 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,81	0,73	0,40	0,15	-0,18	-0,03	0,54 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	10,91	7,81	6,82	4,27	2,84	4,56	4,37 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 9,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.11 (компаний: 421).