Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УССУРИЙСКИЙ БАЛЬЗАМ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УССУРИЙСКИЙ БАЛЬЗАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 985 774 | 2 018 930 | 1 916 871 | 1 638 735 | 1 958 145 | 2 598 628 | 2 136 035 | 3 236 846 | 3 681 049 | 3 051 764 | 2 579 327 | 3 023 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 620 270 | 632 331 | 408 763 | 389 766 | 632 633 | 653 467 | 573 851 | 351 723 | 362 674 | 372 601 | 338 372 | 371 973 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 877 | 1 809 | 2 221 | 2 034 | 3 343 | 4 213 | 4 182 | 11 687 | 9 048 | 6 592 | 4 151 | 61 138 |
| Основные средства на конец отчетного года | 208 006 | 204 331 | 242 910 | 221 804 | 230 852 | 208 826 | 256 906 | 243 069 | 259 746 | 253 994 | 285 152 | 298 101 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 401 475 | 401 475 | 151 424 | 151 274 | 376 274 | 426 274 | 277 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 2 500 | 2 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 146 | 2 886 | 2 412 | 3 434 | 8 722 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 912 | 24 716 | 12 208 | 14 654 | 22 164 | 14 154 | 35 263 | 42 321 | 38 494 | 57 103 | 43 135 | 1 512 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 365 504 | 1 386 599 | 1 508 108 | 1 248 969 | 1 325 512 | 1 945 161 | 1 562 184 | 2 885 123 | 3 318 375 | 2 679 163 | 2 240 955 | 2 651 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 317 443 | 129 722 | 240 626 | 257 534 | 320 512 | 352 990 | 311 957 | 305 782 | 523 904 | 366 993 | 412 083 | 391 990 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 519 | 9 606 | 8 236 | 8 199 | 8 358 | 2 187 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 009 204 | 1 235 607 | 1 255 011 | 978 040 | 993 397 | 1 588 185 | 1 248 572 | 2 578 175 | 2 779 160 | 2 310 458 | 1 828 330 | 2 172 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 338 | 11 664 | 4 235 | 5 196 | 3 245 | 1 799 | 1 655 | 1 166 | 15 311 | 1 712 | 542 | 1 081 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 900 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 680 085 | 1 985 774 | 2 018 930 | 1 916 871 | 1 638 735 | 1 958 145 | 2 598 628 | 2 134 903 | 3 270 795 | 3 681 049 | 3 051 762 | 2 580 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 628 813 | 620 270 | 632 331 | 408 763 | 389 766 | 632 633 | 653 467 | 570 271 | 385 672 | 362 674 | 372 601 | 339 986 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | 877 | 1 809 | 2 221 | 2 034 | 3 343 | 4 213 | 3 139 | 11 687 | 9 048 | 6 592 | 4 151 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 531 | 208 006 | 204 331 | 242 910 | 221 804 | 230 852 | 208 826 | 264 529 | 277 017 | 259 746 | 253 994 | 285 152 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 401 475 | 401 475 | 401 475 | 151 424 | 151 274 | 376 274 | 426 274 | 268 446 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 2 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 558 | 974 | 2 146 | 2 886 | 2 412 | 5 048 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 205 | 9 912 | 24 716 | 12 208 | 14 654 | 22 164 | 14 154 | 33 183 | 42 322 | 38 494 | 57 103 | 43 135 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 051 272 | 1 365 504 | 1 386 599 | 1 508 108 | 1 248 969 | 1 325 512 | 1 945 161 | 1 564 632 | 2 885 123 | 3 318 375 | 2 679 161 | 2 240 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 334 611 | 317 443 | 129 722 | 240 626 | 257 534 | 320 512 | 352 990 | 410 315 | 305 782 | 523 904 | 366 993 | 412 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 911 | 10 519 | 9 606 | 8 236 | 8 199 | 8 358 | 2 187 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 763 | 1 009 204 | 1 235 607 | 1 255 011 | 978 040 | 993 397 | 1 588 185 | 1 153 119 | 2 578 175 | 2 779 160 | 2 310 456 | 1 828 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 987 | 28 338 | 11 664 | 4 235 | 5 196 | 3 245 | 1 799 | 1 199 | 1 166 | 15 311 | 1 712 | 542 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 985 774 | 2 018 930 | 1 916 871 | 1 638 735 | 1 958 145 | 2 598 628 | 2 136 035 | 3 236 846 | 3 681 049 | 3 051 764 | 2 579 327 | 3 023 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 504 421 | 555 034 | 589 968 | 625 486 | 657 451 | 707 174 | 728 492 | 808 610 | 913 224 | 997 441 | 1 051 090 | 1 063 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 716 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 4 137 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 364 439 | 415 052 | 449 986 | 485 504 | 517 469 | 567 192 | 588 509 | 668 628 | 773 242 | 857 459 | 911 108 | 923 592 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 692 | 372 957 | 441 063 | 172 118 | 122 005 | 738 850 | 560 850 | 684 125 | 1 148 889 | 555 006 | 369 574 | 821 256 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 445 008 | 372 308 | 435 808 | 167 521 | 119 400 | 738 850 | 560 850 | 670 000 | 1 130 000 | 541 000 | 350 000 | 750 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 684 | 649 | 5 255 | 4 597 | 2 605 | 14 125 | 18 889 | 14 006 | 19 574 | 71 256 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 035 661 | 1 090 939 | 885 840 | 841 131 | 1 178 689 | 1 152 604 | 846 693 | 1 744 111 | 1 618 936 | 1 499 317 | 1 158 663 | 1 139 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 292 309 | 200 376 | 210 967 | 179 803 | 173 501 | 179 248 | 172 833 | 21 110 | 8 989 | 3 365 | 11 789 | 49 729 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 739 335 | 876 189 | 662 456 | 661 328 | 1 005 188 | 961 753 | 662 092 | 1 703 118 | 1 593 901 | 1 482 409 | 1 131 560 | 1 059 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 005 | 14 374 | 12 417 | 11 603 | 11 768 | 19 883 | 16 046 | 13 543 | 15 314 | 29 937 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 680 085 | 1 985 774 | 2 018 930 | 1 916 871 | 1 638 735 | 1 958 145 | 2 598 628 | 2 134 903 | 3 270 795 | 3 681 049 | 3 051 762 | 2 580 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 459 072 | 504 421 | 555 034 | 589 968 | 625 486 | 657 451 | 707 174 | 744 290 | 842 559 | 913 224 | 997 441 | 1 004 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 782 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 319 838 | 364 439 | 415 052 | 449 986 | 485 504 | 517 469 | 567 192 | 604 308 | 702 577 | 773 242 | 857 459 | 864 375 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 734 | 445 692 | 372 957 | 441 063 | 172 118 | 122 005 | 738 850 | 248 815 | 684 125 | 1 148 889 | 555 006 | 417 921 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 734 | 445 008 | 372 308 | 435 808 | 167 521 | 119 400 | 738 850 | 244 350 | 670 000 | 1 130 000 | 541 000 | 350 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 684 | 649 | 5 255 | 4 597 | 2 605 | 4 465 | 14 125 | 18 889 | 14 006 | 67 921 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 095 279 | 1 035 661 | 1 090 939 | 885 840 | 841 131 | 1 178 689 | 1 152 604 | 1 141 799 | 1 744 111 | 1 618 936 | 1 499 315 | 1 158 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 565 525 | 292 309 | 200 376 | 210 967 | 179 803 | 173 501 | 179 248 | 2 245 | 21 110 | 8 989 | 3 365 | 11 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 466 | 739 335 | 876 189 | 662 456 | 661 328 | 1 005 188 | 961 753 | 1 122 981 | 1 703 118 | 1 593 901 | 1 482 407 | 1 131 560 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 40 | 12 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 248 | 4 005 | 14 374 | 12 417 | 11 603 | 16 573 | 19 883 | 16 046 | 13 543 | 15 314 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 420 091 | 458 218 | 312 408 | 230 038 | 205 084 | 257 894 | 203 340 | 190 540 | 412 064 | 440 776 | 463 071 | 371 393 |
| Выручка за предыдущий год | 2 749 979 | 3 291 325 | 1 591 434 | 1 142 662 | 1 260 888 | 1 579 320 | 1 586 171 | 1 675 093 | 2 159 189 | 2 159 775 | 2 073 034 | 2 056 877 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 329 888 | 2 833 107 | 1 279 026 | 912 624 | 1 055 804 | 1 321 426 | 1 382 831 | 1 484 553 | 1 747 125 | 1 718 999 | 1 609 963 | 1 685 484 |
| Выручка за отчетный год | 3 291 325 | 1 591 434 | 1 142 662 | 1 260 888 | 1 579 320 | 1 586 171 | 1 382 534 | 2 159 189 | 2 159 775 | 2 073 034 | 2 056 877 | 2 224 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 218 | 312 408 | 230 038 | 205 084 | 257 894 | 203 340 | 159 768 | 412 064 | 440 776 | 463 071 | 371 393 | 504 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 178 440 | 213 218 | 179 478 | 152 469 | 177 197 | 120 174 | 99 036 | 195 384 | 198 107 | 171 086 | 77 819 | 216 571 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 279 778 | 99 190 | 50 560 | 52 615 | 80 697 | 83 166 | 60 732 | 95 308 | 117 420 | 118 921 | 118 094 | 110 649 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 372 | 125 249 | 173 064 | 175 480 | 177 592 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 833 107 | 1 279 026 | 912 624 | 1 055 804 | 1 321 426 | 1 382 831 | 1 222 766 | 1 747 125 | 1 718 999 | 1 609 963 | 1 685 484 | 1 719 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 041 | 178 440 | 213 218 | 179 478 | 152 469 | 177 197 | 120 174 | 87 876 | 195 384 | 198 107 | 171 086 | 77 819 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 277 050 | 279 778 | 99 190 | 50 560 | 52 615 | 80 697 | 83 166 | 68 845 | 95 308 | 117 420 | 118 921 | 118 094 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 819 | 121 372 | 125 249 | 173 064 | 175 480 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 794 | 85 315 | 32 341 | 46 629 | 40 948 | 66 368 | 28 092 | 84 254 | 100 660 | 107 674 | 73 148 | 84 055 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 466 | 1 649 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 582 | 140 | 221 | 497 | 3 838 | 3 000 | 5 478 | 5 098 | 2 201 | 725 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 911 | 64 240 | 65 144 | 87 584 | 61 515 | 65 617 | 67 047 | 40 916 | 84 884 | 77 841 | 28 357 | 77 718 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 179 | 108 010 | 102 046 | 86 074 | 160 104 | 159 305 | 260 379 | 309 437 | 72 166 | 55 129 | 49 282 | 32 808 |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 944 | 171 673 | 184 621 | 105 936 | 235 059 | 149 640 | 268 114 | 382 651 | 90 207 | 45 798 | 27 797 | 88 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 312 | 69 794 | 85 315 | 32 341 | 46 629 | 40 948 | 66 368 | 14 996 | 84 254 | 100 660 | 107 674 | 73 148 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 466 | 1 649 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 30 | 582 | 140 | 221 | 497 | 2 813 | 3 000 | 5 478 | 5 098 | 2 201 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 397 | 58 911 | 64 240 | 65 144 | 87 584 | 61 515 | 65 617 | 39 945 | 40 916 | 84 884 | 77 841 | 28 357 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 740 | 56 179 | 108 010 | 102 046 | 86 074 | 160 104 | 159 305 | 114 435 | 309 437 | 72 166 | 55 129 | 49 282 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 118 | 105 944 | 171 673 | 184 621 | 105 936 | 235 059 | 149 640 | 150 183 | 382 651 | 90 207 | 45 798 | 27 797 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 346 | 45 349 | 50 613 | 34 934 | 35 518 | 31 965 | 49 723 | 7 645 | 64 320 | 77 456 | 84 216 | 53 649 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 453 | 23 743 | 34 004 | 2 492 | 15 707 | 6 364 | 15 246 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 684 | 649 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 558 | 4 597 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 71 | 18 | 49 | 170 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 743 | 34 004 | 2 492 | 15 707 | 6 364 | 15 246 | 6 775 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 099 | 14 892 | 1 278 | 1 784 | 779 | 1 972 | 1 157 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 833 | 9 099 | 14 892 | 1 784 | 779 | 1 972 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 684 | 649 | 2 605 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 255 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 49 | 170 | 1 | 14 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 349 | 50 613 | 34 934 | 35 518 | 31 965 | 49 723 | 21 317 | 64 320 | 77 456 | 84 216 | 53 649 | 59 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 349 | 50 613 | 34 934 | 35 518 | 31 965 | 49 723 | 21 317 | 64 320 | 77 456 | 84 216 | 53 649 | 59 218 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 346 | 45 349 | 50 613 | 34 934 | 35 518 | 31 965 | 49 723 | 7 645 | 64 320 | 77 456 | 84 216 | 53 649 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 782 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 838 | 364 439 | 415 052 | 449 986 | 485 504 | 517 469 | 567 192 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 459 072 | 504 421 | 555 034 | 589 968 | 625 486 | 657 451 | 707 174 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | 110 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | 23 852 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 439 | 415 052 | 449 986 | 485 504 | 517 469 | 567 192 | 588 509 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 504 421 | 555 034 | 589 968 | 625 486 | 657 451 | 707 174 | 728 491 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 349 | 50 613 | 34 934 | 35 518 | 31 965 | 49 723 | 21 317 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 349 | 50 613 | 34 934 | 35 518 | 31 965 | 49 723 | 21 317 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 349 | 50 613 | 34 934 | 35 518 | 31 965 | 49 723 | 21 317 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 349 | 50 613 | 34 934 | 35 518 | 31 965 | 49 723 | 21 317 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 748 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 748 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 748 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 748 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 748 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 504 421 | 555 034 | 5 889 968 | 625 486 | 657 451 | 707 174 | 728 491 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 459 072 | 504 421 | 555 034 | 589 968 | 625 486 | 657 451 | 707 174 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 125 297 | 194 757 | 2 391 004 | 52 852 | 99 040 | 111 506 | 650 938 | 166 899 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 961 646 | 4 052 896 | 3 656 437 | 3 552 292 | 4 034 720 | 3 859 125 | 4 733 365 | 5 682 621 | 5 693 383 | 6 022 538 | 6 529 503 | 7 447 428 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 922 219 | 4 017 904 | 3 656 437 | 3 458 027 | 3 933 753 | 3 783 397 | 4 588 164 | 5 587 295 | 5 649 453 | 5 938 547 | 5 739 596 | 7 435 970 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 34 950 | 29 772 | 11 326 | 78 732 | 23 720 | 13 576 | 2 310 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 220 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 477 | 94 265 | 100 967 | 64 402 | 66 469 | 71 606 | 30 354 | 83 991 | 789 907 | 9 148 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 836 349 | 3 858 139 | 1 265 433 | 3 499 440 | 3 935 680 | 4 296 547 | 4 621 859 | 6 317 847 | 6 135 562 | 5 371 600 | 6 362 604 | 7 807 379 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 814 624 | 1 216 155 | 1 048 242 | 1 037 579 | 1 244 577 | 1 173 087 | 1 532 206 | 1 673 870 | 1 793 211 | 1 507 741 | 2 011 965 | 3 395 551 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 251 050 | 188 079 | 155 580 | 130 517 | 171 301 | 174 838 | 198 951 | 212 877 | 214 256 | 202 591 | 209 669 | 267 389 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 278 | 56 959 | 40 587 | 76 394 | 47 892 | 45 369 | 69 792 | 18 899 | 93 272 | 80 745 | 17 627 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 805 | 13 978 | 21 024 | 11 421 | 7 537 | 13 970 | 17 858 | 10 395 | 27 046 | 32 883 | 9 355 | 42 180 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 685 592 | 2 382 968 | 2 243 529 | 2 464 373 | 2 889 283 | 2 803 052 | 39 261 | 227 858 | 68 064 | 48 989 | 38 810 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 66 350 | 209 543 | 20 108 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 562 | 1 157 | 1 503 | 2 458 | 2 856 | 36 866 | 164 945 | 227 248 | 27 273 | 3 429 | 52 124 | 3 587 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 532 | 1 157 | 1 503 | 992 | 356 | 217 | 12 945 | 7 050 | 1 873 | 3 429 | 2 124 | 2 862 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 152 000 | 216 098 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 35 000 | 4 100 | 25 400 | 50 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 | 1 466 | 1 649 | 725 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 701 | 55 234 | 59 723 | 10 646 | 55 628 | 217 401 | 98 595 | 17 705 | 30 949 | 81 279 | 32 016 | 5 857 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 701 | 55 234 | 59 723 | 10 646 | 25 828 | 22 201 | 93 416 | 17 705 | 30 949 | 81 279 | 32 016 | 5 857 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 29 800 | 195 200 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 179 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 500 | 616 446 | 425 650 | 460 000 | 362 760 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 565 983 | 1 975 200 | 2 242 200 | 2 716 572 | 2 819 868 | 2 735 883 | 2 500 950 | 4 535 858 | 500 000 | 6 043 | 7 649 | 400 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 565 683 | 1 975 200 | 2 242 200 | 2 466 521 | 2 819 868 | 2 732 350 | 2 500 950 | 4 535 858 | 500 000 | 400 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | 250 051 | 3 533 | 6 043 | 7 649 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 674 737 | 2 132 664 | 2 178 700 | 2 760 708 | 2 867 989 | 2 119 437 | 2 678 950 | 4 110 208 | 40 000 | 592 730 | 195 826 | 37 240 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 119 437 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 600 737 | 2 132 664 | 2 178 700 | 2 760 708 | 2 867 989 | 2 678 950 | 4 110 208 | 37 240 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 000 | 40 000 | 592 730 | 195 826 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 396 284 | 528 | 14 145 | 539 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 53 | 110 | 412 | 433 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,38 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 2,06 млрд ₽ | 2,22 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 21,3 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | |
| Активы | 2,14 млрд ₽ | 3,24 млрд ₽ | 3,68 млрд ₽ | 3,05 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | 3,02 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 728,5 млн ₽ | 808,6 млн ₽ | 913,2 млн ₽ | 997,4 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +56,2 % | +0,0 % | -4,0 % | -0,8 % | +8,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,65 | 2,05 | 1,79 | 1,93 | 2,33 | 1,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,48 | 1,73 | 1,54 | 1,58 | 1,91 | 0,93 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,35 | 0,21 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,93 | 3,00 | 3,03 | 2,06 | 1,45 | 1,84 | 1,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | 9,0 % | 9,2 % | 8,3 % | 3,8 % | 9,7 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 3,0 % | 3,6 % | 4,1 % | 2,6 % | 2,7 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 2,0 % | 2,1 % | 2,8 % | 2,1 % | 2,0 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 8,0 % | 8,5 % | 8,4 % | 5,1 % | 5,6 % | 11,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,65 | 0,67 | 0,59 | 0,68 | 0,80 | 0,74 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 330 дн. | 436 дн. | 470 дн. | 407 дн. | 324 дн. | 356 дн. | 110 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 64 дн. | 111 дн. | 83 дн. | 89 дн. | 83 дн. | 86 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.01.1 (компаний: 269).