Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬТОРГСЕРВИС", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬТОРГСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 511 | 212 369 | 232 182 | 238 158 | 338 319 | 454 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 205 | 171 782 | 210 920 | 211 171 | 252 252 | 383 495 |
| Основные средства на конец отчетного года | 127 440 | 171 781 | 210 683 | 210 700 | 251 565 | 382 604 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 237 | 471 | 687 | 891 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 306 | 40 586 | 21 262 | 26 988 | 86 068 | 71 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 438 | 320 | 8 918 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 602 | 34 242 | 21 055 | 23 094 | 85 373 | 62 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 704 | 6 344 | 207 | 3 456 | 375 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 757 | 151 648 | 212 180 | 232 182 | 238 158 | 338 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 325 | 128 510 | 171 802 | 210 920 | 211 171 | 252 187 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 325 | 128 744 | 171 801 | 210 683 | 210 700 | 251 500 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 237 | 471 | 687 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 432 | 23 138 | 40 378 | 21 262 | 26 988 | 86 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 067 | 438 | 320 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 324 | 18 683 | 34 009 | 21 055 | 23 094 | 85 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 750 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 705 | 6 369 | 207 | 3 456 | 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 511 | 212 369 | 232 182 | 238 158 | 338 319 | 454 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 134 042 | 146 674 | 169 685 | 189 925 | 222 413 | 246 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 842 | 146 474 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 495 | 48 574 | 36 874 | 25 600 | 16 027 | 6 425 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 495 | 48 574 | 36 874 | 25 600 | 16 000 | 6 400 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 25 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 974 | 17 121 | 25 622 | 22 634 | 99 879 | 201 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 497 | 966 | 138 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 477 | 16 154 | 25 484 | 22 634 | 29 859 | 131 564 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 020 | 70 020 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 757 | 151 648 | 212 180 | 232 182 | 238 158 | 338 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 857 | 131 596 | 146 523 | 169 680 | 189 925 | 222 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 657 | 131 396 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 903 | 10 245 | 48 574 | 36 874 | 25 600 | 16 027 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 903 | 10 245 | 48 574 | 36 874 | 25 600 | 16 000 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 997 | 9 807 | 17 082 | 25 628 | 22 634 | 99 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 286 | 1 515 | 966 | 138 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 711 | 8 292 | 16 116 | 25 490 | 22 634 | 29 876 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 020 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 521 | 35 141 | 44 801 | 42 452 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 231 | 65 879 | 78 012 | 90 777 | 86 415 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 137 | 43 358 | 42 871 | 45 976 | 43 963 | |
| Выручка за отчетный год | 30 726 | 65 880 | 78 012 | 90 777 | 86 415 | 84 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 244 | 35 148 | 44 801 | 42 474 | 40 679 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 668 | 35 148 | 44 801 | 42 474 | 40 679 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 | 19 576 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 436 | 24 636 | 42 864 | 45 976 | 43 941 | 43 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 521 | 35 141 | 44 801 | 42 452 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 859 | 19 128 | 28 116 | 40 030 | 40 382 | 30 088 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 198 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 565 | 2 218 | 5 759 | 4 288 | 2 831 | 1 391 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 136 | 1 050 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 520 | 1 273 | 483 | 311 | 9 200 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 844 | 19 148 | 28 109 | 40 030 | 40 360 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 912 | 2 218 | 5 759 | 4 288 | 2 831 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 136 | 198 | 1 050 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 472 | 1 353 | 1 273 | 483 | 311 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 063 | 15 088 | 22 316 | 32 008 | 32 471 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 546 | 4 060 | 5 793 | 8 022 | 7 889 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 235 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 971 | 4 125 | 5 795 | 8 022 | 7 893 | 6 045 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 63 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 547 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 236 | |||||
| Прочее за отчетный год | 235 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 653 | 15 239 | 22 321 | 32 008 | 32 489 | 24 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 653 | 15 239 | 22 321 | 32 008 | 32 489 | 24 043 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 063 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,2 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Активы | 212,4 млн ₽ | 232,2 млн ₽ | 238,2 млн ₽ | 338,3 млн ₽ | 454,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 169,7 млн ₽ | 189,9 млн ₽ | 222,4 млн ₽ | 246,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 0,83 | 1,19 | 0,86 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,37 | 0,83 | 1,17 | 0,86 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,73 | 0,80 | 0,66 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | 0,37 | 0,25 | 0,52 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 9,6 % | 13,4 % | 9,6 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,2 % | 16,9 % | 14,6 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 3 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.