Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИЯ", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 613 | 12 431 | 12 459 | 13 321 | 11 719 | 13 743 | 20 695 | 23 788 | 24 343 | 23 016 | 26 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 343 | 2 053 | 1 500 | 1 331 | 1 169 | 1 007 | 1 714 | 1 667 | 1 619 | 1 586 | 1 539 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 343 | 2 053 | 1 500 | 1 331 | 1 169 | 1 007 | 1 714 | 1 667 | 1 619 | 1 586 | 1 539 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 270 | 10 377 | 10 959 | 11 990 | 10 550 | 12 735 | 18 981 | 22 121 | 22 724 | 21 430 | 24 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 450 | 3 179 | 3 940 | 3 377 | 3 005 | 4 511 | 6 441 | 8 808 | 9 016 | 10 163 | 13 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 | 316 | 155 | 178 | 453 | 428 | 214 | 181 | 841 | 559 | 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 577 | 6 882 | 6 863 | 8 435 | 7 092 | 7 796 | 12 326 | 13 132 | 12 867 | 10 708 | 1 509 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 638 | 13 613 | 13 047 | 12 459 | 13 321 | 11 719 | 18 896 | 20 695 | 23 788 | 24 343 | 23 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 020 | 2 343 | 1 668 | 1 500 | 1 331 | 1 169 | 695 | 1 714 | 1 667 | 1 619 | 1 586 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 014 | 2 343 | 1 668 | 1 500 | 1 331 | 1 169 | 695 | 1 714 | 1 667 | 1 619 | 1 586 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 618 | 11 270 | 11 379 | 10 959 | 11 990 | 10 550 | 18 201 | 18 981 | 22 121 | 22 724 | 21 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 004 | 3 450 | 5 267 | 3 940 | 3 377 | 3 005 | 6 472 | 6 441 | 8 808 | 9 016 | 10 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 242 | 506 | 155 | 178 | 453 | 300 | 214 | 181 | 841 | 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 488 | 7 577 | 5 606 | 6 863 | 8 435 | 7 092 | 11 429 | 12 326 | 13 132 | 12 867 | 10 708 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 613 | 12 431 | 12 458 | 13 321 | 11 719 | 13 743 | 20 695 | 23 788 | 24 343 | 23 016 | 26 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 477 | 12 347 | 12 399 | 13 209 | 11 607 | 13 605 | 20 346 | 23 595 | 24 127 | 23 016 | 26 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 85 | 85 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 65 | 65 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 151 | 12 204 | 13 163 | 11 561 | 13 559 | 20 300 | 23 549 | 24 081 | 22 970 | 26 263 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 84 | 59 | 112 | 112 | 138 | 349 | 193 | 216 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 84 | 59 | 112 | 112 | 138 | 349 | 193 | 216 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 638 | 13 613 | 13 047 | 12 458 | 13 321 | 11 719 | 18 896 | 20 695 | 23 788 | 24 343 | 23 016 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 540 | 13 477 | 12 907 | 12 399 | 13 209 | 11 584 | 18 660 | 20 346 | 23 595 | 24 127 | 23 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 282 | 12 711 | 12 204 | 13 163 | 11 538 | 18 614 | 20 300 | 23 549 | 24 081 | 22 970 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 136 | 141 | 59 | 112 | 135 | 236 | 349 | 193 | 216 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 136 | 141 | 59 | 112 | 135 | 236 | 349 | 193 | 216 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 280 | 13 209 | 12 045 | 12 366 | 11 966 | 10 494 | 13 603 | 15 576 | 17 685 | 18 146 | 17 581 |
| Выручка за предыдущий год | 39 210 | 41 692 | 34 013 | 35 247 | 36 000 | 31 735 | 49 110 | 50 273 | 59 848 | 58 154 | 61 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 070 | 28 483 | 21 968 | 22 881 | 24 034 | 21 241 | 35 507 | 34 697 | 42 163 | 40 008 | 43 741 |
| Выручка за отчетный год | 41 692 | 38 786 | 35 247 | 36 000 | 31 735 | 32 222 | 50 273 | 59 848 | 58 154 | 61 322 | 57 915 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 139 | 12 366 | 11 966 | 10 494 | 10 293 | 15 576 | 17 685 | 18 146 | 17 581 | 17 716 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 240 | 3 131 | 2 750 | 2 920 | 2 971 | 7 359 | 9 083 | 8 628 | 4 333 | 5 982 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 899 | 9 235 | 9 216 | 7 574 | 7 322 | 8 217 | 8 602 | 9 518 | 13 248 | 11 734 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 509 | 25 647 | 22 881 | 24 034 | 21 241 | 21 929 | 34 697 | 42 163 | 40 008 | 43 741 | 40 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 183 | 2 646 | 3 131 | 2 750 | 2 892 | 5 012 | 7 359 | 9 083 | 8 628 | 4 333 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 026 | 9 399 | 9 235 | 9 216 | 7 602 | 8 591 | 8 217 | 8 602 | 9 518 | 13 248 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 465 | 3 124 | 3 013 | 2 692 | 2 873 | 3 152 | 7 149 | 8 839 | 8 266 | 4 132 | 6 285 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 356 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 309 | 44 | 28 | 250 | 5 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 160 | 146 | 58 | 47 | 69 | 210 | 244 | 367 | 204 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 5 336 | 2 525 | 3 013 | 2 692 | 2 845 | 5 004 | 7 149 | 8 839 | 8 266 | 4 132 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 309 | 17 | 28 | 5 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 156 | 138 | 146 | 58 | 47 | 8 | 210 | 244 | 367 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 756 | 5 099 | 2 274 | 2 799 | 2 461 | 2 668 | 4 669 | 5 342 | 6 563 | 6 102 | 1 889 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 211 | 222 | 183 | 200 | 140 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | 29 | 31 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 167 | 183 | 200 | 145 | 213 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 27 | 31 | 31 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 099 | 2 930 | 2 799 | 2 461 | 2 691 | 2 901 | 5 342 | 6 563 | 6 102 | 1 889 | 4 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 099 | 2 930 | 2 799 | 2 461 | 2 691 | 2 901 | 5 342 | 6 563 | 6 102 | 1 889 | 4 294 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 099 | 2 274 | 2 799 | 2 461 | 2 668 | 4 669 | 5 342 | 6 563 | 6 102 | 1 889 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 46 | 46 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 163 | 11 538 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 209 | 11 584 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 46 | 46 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 561 | 13 559 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 607 | 13 605 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 691 | 2 900 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 691 | 2 900 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 691 | 2 900 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 691 | 2 900 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 293 | 879 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 293 | 879 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 293 | 879 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 293 | 879 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 607 | 13 605 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 209 | 11 584 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 924 | 968 | 1 628 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 764 | 31 356 | 58 992 | 56 871 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 758 | 30 819 | 58 985 | 56 857 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 537 | 7 | 14 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 106 | 30 432 | 58 024 | 55 243 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 571 | 25 353 | 47 538 | 43 189 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 035 | 4 247 | 6 084 | 6 568 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 154 | 175 | 1 695 | 1 991 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 219 | 19 | 2 707 | 3 495 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 | 2 460 | 870 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 460 | 870 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 220 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 704 | 758 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 50,3 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 13,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 20,3 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,0 % | -2,8 % | +5,4 % | -5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 92,28 | 54,39 | 114,62 | 105,20 | — | — | 2,33 | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 59,59 | 35,93 | 68,98 | 63,46 | — | — | 1,03 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 56,49 | 35,32 | 68,04 | 59,57 | — | — | 0,79 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▲ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | 14,6 % | 15,2 % | 14,8 % | 7,1 % | 10,3 % | 4,5 % ▲ | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,6 % | 11,0 % | 10,5 % | 3,1 % | 7,4 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | 25,8 % | 27,6 % | 25,1 % | 8,2 % | 16,3 % | 2,1 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 26,3 % | 27,8 % | 25,3 % | 8,2 % | 16,3 % | 7,2 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,43 | 2,52 | 2,39 | 2,66 | 2,20 | 1,82 ▲ | 2,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 18 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 68 дн. | 76 дн. | 82 дн. | 85 дн. | 118 дн. | 56 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 36 дн. ▲ | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | 66 дн. | 76 дн. | 86 дн. | 88 дн. | 123 дн. | 29 дн. ▼ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,72 ▲ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 72,64 | 140,14 | 128,86 | — | — | 5,85 | 4,95 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11.2 (компаний: 5919).