Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬВОСТОКАГРОСПЕЦМОНТАЖ", Уссурийск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬВОСТОКАГРОСПЕЦМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 707 | 676 | 677 | 669 | 634 | 690 | 745 | 439 | 446 | 166 | 169 | 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 308 | 305 | 303 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 308 | 305 | 303 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 399 | 371 | 374 | 669 | 634 | 690 | 745 | 439 | 446 | 166 | 169 | 171 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 99 | 118 | 470 | 223 | 268 | 341 | 438 | 444 | 165 | 169 | 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 272 | 256 | 199 | 411 | 422 | 404 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 664 | 707 | 676 | 677 | 669 | 634 | 690 | 374 | 439 | 446 | 166 | 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 619 | 308 | 305 | 303 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 619 | 308 | 305 | 303 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 399 | 371 | 374 | 669 | 634 | 690 | 374 | 439 | 446 | 166 | 169 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 155 | 99 | 118 | 470 | 223 | 268 | 358 | 438 | 444 | 165 | 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 244 | 272 | 256 | 199 | 411 | 422 | 16 | 1 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 707 | 676 | 677 | 669 | 634 | 690 | 745 | 439 | 446 | 166 | 169 | 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 510 | 558 | 600 | 617 | 623 | 640 | 663 | 159 | 163 | 148 | 150 | 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 523 | 565 | 582 | 588 | 605 | 628 | 124 | 128 | 113 | 115 | 117 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 | 108 | 67 | 42 | 1 | 40 | 72 | 270 | 273 | 8 | 9 | 9 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 223 | 223 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 108 | 67 | 42 | 1 | 40 | 72 | 47 | 50 | 8 | 9 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 664 | 707 | 676 | 677 | 669 | 634 | 690 | 374 | 439 | 446 | 166 | 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 440 | 510 | 558 | 600 | 617 | 623 | 640 | 153 | 159 | 163 | 148 | 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 475 | 523 | 565 | 582 | 588 | 605 | 118 | 124 | 128 | 113 | 115 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 | 187 | 108 | 67 | 42 | 1 | 40 | 211 | 270 | 273 | 8 | 9 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 223 | 223 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 187 | 108 | 67 | 42 | 1 | 40 | 51 | 47 | 50 | 8 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 184 | 302 | 267 | 231 | 150 | 58 | 61 | 81 | 81 | 44 | 46 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 150 | 2 169 | 2 388 | 2 526 | 1 729 | 892 | 969 | 602 | 770 | 791 | 759 | 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 034 | 1 867 | 2 121 | 2 295 | 1 579 | 834 | 908 | 657 | 689 | 710 | 715 | 761 |
| Выручка за отчетный год | 2 169 | 2 388 | 2 526 | 1 729 | 892 | 969 | 956 | 770 | 791 | 759 | 807 | 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 231 | 150 | 58 | 61 | 71 | 81 | 81 | 44 | 46 | 52 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 73 | 36 | 22 | 36 | 44 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 177 | 158 | 114 | 36 | 25 | 27 | 74 | 76 | 41 | 44 | 50 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 027 | 2 121 | 2 295 | 1 579 | 834 | 908 | 885 | 689 | 710 | 715 | 761 | 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 90 | 73 | 36 | 22 | 36 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 160 | 177 | 158 | 114 | 36 | 25 | 64 | 74 | 76 | 41 | 44 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 670 | 59 | 55 | 21 | 8 | 21 | 29 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 308 | 23 | 303 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 362 | 31 | 41 | 318 | 14 | 15 | 15 | 18 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 88 | 59 | 55 | 21 | 8 | 21 | 7 | 5 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 308 | 23 | 303 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 362 | 31 | 41 | 318 | 14 | 15 | 13 | 18 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 70 | 47 | 42 | 17 | 6 | 17 | 6 | 4 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 18 | 12 | 13 | 4 | 2 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 12 | 13 | 4 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 47 | 42 | 17 | 6 | 17 | 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 47 | 42 | 17 | 6 | 17 | 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 | 47 | 42 | 17 | 6 | 17 | 6 | 4 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 | 24 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 | 605 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 623 | 640 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 | 24 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 605 | 628 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 640 | 663 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 23 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 23 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 23 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 | 23 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 640 | 663 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 623 | 640 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | 1 | 1 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 917 | 883 | 508 | 602 | 640 | 596 | 629 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 917 | 883 | 508 | 602 | 640 | 596 | 629 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 906 | 901 | 586 | 601 | 641 | 597 | 628 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 421 | 544 | 104 | 105 | 112 | 80 | 82 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 321 | 218 | 320 | 329 | 346 | 516 | 545 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 | 134 | 161 | 166 | 183 | 1 | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 1 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 770 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ | 759 тыс. ₽ | 807 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | ||
| Активы | 439 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 159 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,7 % | -4,0 % | +6,3 % | +4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,63 | 20,75 | 18,78 | 19,00 | 1,66 ▲ | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 1,63 | 20,75 | 18,78 | 19,00 | 1,24 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 0,11 | 1,01 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,37 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,48 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,76 | 1,74 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,68 ▲ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 5,3 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,5 % | -2,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,6 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,9 % | -9,0 % | 1,2 % | 1,2 % | 2,3 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 2,5 % | -10,1 % | 1,3 % | 1,3 % | 11,0 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,75 | 1,77 | 4,57 | 4,78 | 4,91 | 1,33 ▲ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 208 дн. | 205 дн. | 79 дн. | 76 дн. | 74 дн. | 85 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 34 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3784).