Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД", Спасск-дальний
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 459 | 69 890 | 55 361 | 40 455 | 36 660 | 24 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 680 | 25 303 | 21 642 | 11 832 | 8 364 | 1 059 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 680 | 25 303 | 21 642 | 11 832 | 8 364 | 1 059 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 779 | 44 587 | 33 719 | 28 623 | 28 296 | 23 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 244 | 3 828 | 8 529 | 7 710 | 7 559 | 4 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 127 | 222 | 222 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 983 | 24 720 | 24 058 | 20 135 | 18 846 | 17 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 552 | 13 912 | 1 132 | 556 | 1 669 | 1 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 920 | 151 459 | 69 890 | 48 078 | 40 455 | 36 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 680 | 29 680 | 25 303 | 18 480 | 11 832 | 8 364 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 680 | 29 680 | 25 303 | 18 480 | 11 832 | 8 364 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 240 | 121 779 | 44 587 | 29 598 | 28 623 | 28 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 727 | 3 244 | 3 828 | 8 222 | 7 710 | 7 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 127 | 2 127 | 2 120 | 222 | 222 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 980 | 103 856 | 24 720 | 18 833 | 20 135 | 18 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 533 | 12 552 | 13 912 | 423 | 556 | 1 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 459 | 69 890 | 55 361 | 40 455 | 36 660 | 24 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 814 | 55 406 | 42 480 | 21 067 | 17 192 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 200 | 32 274 | 10 861 | 6 986 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 692 | 9 531 | 7 928 | 14 435 | 14 515 | 10 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 882 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 692 | 9 531 | 7 928 | 14 435 | 14 515 | 7 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 920 | 151 459 | 69 890 | 48 078 | 40 455 | 36 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 425 | 114 814 | 55 406 | 34 253 | 21 067 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 608 | 45 200 | 24 047 | 10 861 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 542 | 31 692 | 9 531 | 8 872 | 14 435 | 14 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 542 | 31 692 | 9 531 | 8 872 | 14 435 | 14 515 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 838 | 67 540 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 259 713 | 289 564 | 33 389 | 12 358 | 6 752 | 5 389 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 125 | 222 024 | 33 559 | 17 131 | 8 215 | 8 205 |
| Выручка за отчетный год | 289 564 | 33 389 | 1 724 | 6 752 | 5 389 | 7 085 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 024 | 33 559 | 1 724 | 8 215 | 8 205 | 10 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 540 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 863 | 170 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 262 | 170 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 601 | 215 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 424 | 67 201 | 170 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 4 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | 170 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 424 | 601 | 215 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 132 | 53 761 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 032 | 13 440 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 440 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 761 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 761 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 761 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 206 | 206 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 861 | 6 986 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 067 | 17 192 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 206 | 206 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 986 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 192 | 9 007 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 278 | 2 802 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 088 | 9 410 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 038 | 8 910 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 810 | 6 608 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 139 | 1 961 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 518 | 1 581 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 745 | 3 066 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 408 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 | 390 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 155 | 390 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | 3 693 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 320 | 3 693 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 289,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 53,8 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 151,5 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 114,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,84 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,74 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | — |
| Финансовый рычаг | 0,32 | — |
| Рентабельность продаж | 23,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 18,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,5 % | -13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,91 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 134 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 169 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.