Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИНЕТ", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИНЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 590 | 21 866 | 7 229 | 9 358 | 14 809 | 13 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 736 | 582 | 627 | 564 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 733 | 582 | 627 | 564 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 854 | 21 866 | 7 229 | 8 776 | 14 182 | 13 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 363 | 27 | 106 | 120 | 80 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 975 | 16 282 | 6 637 | 7 638 | 12 348 | 13 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 878 | 5 221 | 565 | 1 032 | 1 714 | 111 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 777 | 19 589 | 21 866 | 8 391 | 15 926 | 14 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 825 | 612 | 582 | 627 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 823 | 612 | 582 | 627 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 952 | 19 589 | 21 866 | 7 779 | 15 344 | 14 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 363 | 27 | 241 | 120 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 633 | 17 711 | 16 282 | 7 187 | 14 072 | 12 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 313 | 1 878 | 5 221 | 565 | 1 031 | 1 714 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 590 | 21 866 | 7 229 | 9 358 | 14 809 | 13 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 636 | 3 244 | 2 391 | 6 914 | 6 969 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 923 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 923 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 953 | 21 866 | 3 985 | 6 967 | 7 895 | 6 076 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 953 | 21 866 | 3 985 | 6 967 | 7 895 | 6 076 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 777 | 19 589 | 21 866 | 8 391 | 15 926 | 14 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 855 | 6 636 | 5 377 | 3 244 | 9 139 | 6 914 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 923 | 12 953 | 16 489 | 5 147 | 6 787 | 7 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 923 | 12 953 | 16 489 | 5 147 | 6 787 | 7 895 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 497 | 4 442 | 1 546 | 1 695 | 583 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 061 | 20 202 | 15 060 | 17 747 | 11 297 | 11 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 564 | 15 760 | 13 514 | 16 052 | 10 714 | 12 989 |
| Выручка за отчетный год | 20 202 | 15 063 | 17 747 | 11 297 | 11 702 | 10 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 442 | 2 443 | 1 695 | 583 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 442 | 2 443 | 1 695 | 583 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 760 | 12 620 | 16 052 | 10 714 | 12 989 | 10 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 497 | 4 442 | 1 546 | 1 695 | 583 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 790 | 2 727 | 3 958 | 175 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 263 | 47 014 | 122 064 | 67 625 | 115 151 | 72 226 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 915 | 46 730 | 119 801 | 68 683 | 115 967 | 71 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 568 | 7 790 | 7 348 | 3 595 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 865 | 33 263 | 82 507 | 121 701 | 67 625 | 115 151 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 794 | 29 915 | 76 705 | 119 801 | 68 683 | 115 967 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 938 | 7 085 | 7 348 | 3 232 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 630 | 705 | 363 | 130 | 122 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 705 | 130 | 122 | 100 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 085 | 2 727 | 3 958 | 75 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 085 | 2 727 | 3 958 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -605 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,81 | 1,26 | 1,80 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 1,81 | 1,24 | 1,78 | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,22 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,45 | 0,26 | 0,47 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,95 | 1,23 | 2,91 | 1,14 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,2 % | 54,8 % | -6,5 % | -15,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,8 % | 122,0 % | -25,3 % | -32,2 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.