Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭИЛ", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 258 | 63 049 | 68 821 | 40 394 | 36 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 047 | 21 216 | 33 862 | 33 282 | 29 725 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 047 | 21 216 | 18 205 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 725 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 657 | 33 282 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 211 | 41 833 | 34 959 | 7 112 | 6 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 396 | 2 914 | 6 300 | 7 068 | 6 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 789 | 36 716 | 27 683 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 1 973 | 958 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 230 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 915 | 53 258 | 94 979 | 68 821 | 40 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 249 | 27 047 | 21 216 | 33 862 | 33 348 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 249 | 27 047 | 21 216 | 18 205 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 348 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 657 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 666 | 26 211 | 73 763 | 34 959 | 6 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 269 | 5 396 | 34 844 | 6 300 | 6 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 396 | 20 789 | 36 716 | 27 683 | 84 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 26 | 1 973 | 958 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 230 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 258 | 63 049 | 68 821 | 40 394 | 36 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 319 | 83 022 | 140 646 | 182 207 | 151 642 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 81 823 | 140 646 | 182 207 | 151 642 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 199 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 319 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 261 | 32 151 | 35 516 | 27 762 | 30 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 637 | 243 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 171 | 31 514 | 35 273 | 27 762 | 30 235 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 915 | 53 258 | 94 979 | 68 821 | 40 171 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 963 | 26 319 | 83 022 | 140 646 | 182 207 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 526 | 25 000 | 81 823 | 140 646 | 182 207 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 319 | 1 199 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 437 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 758 | 35 261 | 26 302 | 35 516 | 27 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 637 | 243 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 752 | 35 171 | 25 665 | 35 273 | 27 802 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 90 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 996 | 18 691 | 7 107 | 6 449 | |
| Выручка за предыдущий год | 199 501 | 273 376 | 123 303 | 20 412 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 495 | 254 685 | 116 196 | 13 963 | 3 658 |
| Выручка за отчетный год | 273 376 | 168 242 | 20 412 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 096 | 6 449 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 420 | 5 308 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 676 | 1 141 | 3 336 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 257 246 | 163 146 | 13 963 | 13 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 130 | 4 431 | 5 308 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 561 | 2 676 | 1 141 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 423 | 30 184 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 265 | 5 690 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 569 | 13 295 | 9 101 | 55 344 | 54 194 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 589 | 53 897 | 88 913 | 127 752 | 23 997 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 066 | 845 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 571 | 3 265 | 5 720 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 773 | 43 569 | 16 899 | 9 101 | 67 082 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 722 | 55 589 | 21 703 | 88 913 | 127 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 253 | 484 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 361 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 901 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 361 | 6 037 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 476 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 118 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 901 | 11 673 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 484 | 24 147 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 484 | 24 147 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 484 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 802 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 802 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 802 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 43 802 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 879 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 490 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 389 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 222 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 525 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 466 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 177 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 276 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 778 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 903 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 903 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 502 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 502 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 889 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 416 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 147 416 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 527 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 527 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 947 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 273,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 484 тыс. ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Активы | 53,3 млн ₽ | 36,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,3 млн ₽ | -145,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | -0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -4,03 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 66,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 5,13 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 189 210 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 848 906 дн. |
| Финансовый цикл | -14 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,35 | -3,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,45 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -403 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.