Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЯДА", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЯДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 503 962 | 805 682 | 1 249 696 | 1 137 211 | 1 096 446 | 1 626 447 | 2 067 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 256 575 | 398 189 | 565 625 | 516 886 | 465 246 | 643 205 | 701 169 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 256 575 | 397 911 | 565 033 | 516 738 | 460 122 | 642 507 | 699 493 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 278 | 592 | 148 | 5 124 | 698 | 1 676 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 247 387 | 407 493 | 684 071 | 620 325 | 631 200 | 983 242 | 1 366 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 946 | 96 969 | 129 558 | 216 501 | 211 851 | 189 185 | 280 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 650 | 11 170 | 12 177 | 27 097 | 23 590 | 30 574 | 41 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 461 | 292 953 | 537 653 | 302 375 | 322 854 | 716 561 | 1 024 280 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 128 | 50 257 | 53 459 | 41 808 | 16 580 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 570 | 6 045 | 4 658 | 24 095 | 19 376 | 4 539 | 3 019 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 632 | 356 | 26 | 71 | 575 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 422 988 | 503 962 | 805 682 | 1 249 696 | 1 137 211 | 1 096 446 | 1 626 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 700 | 256 575 | 398 189 | 565 625 | 516 886 | 465 246 | 643 205 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 700 | 256 575 | 397 911 | 565 033 | 516 738 | 460 122 | 642 507 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 278 | 592 | 148 | 5 124 | 698 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 268 288 | 247 387 | 407 493 | 684 071 | 620 325 | 631 200 | 983 242 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 021 | 72 946 | 96 969 | 129 558 | 216 501 | 211 851 | 189 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 756 | 10 650 | 11 170 | 12 177 | 27 097 | 23 590 | 30 574 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 901 | 100 461 | 292 953 | 537 653 | 302 375 | 322 854 | 716 561 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 666 | 32 128 | 50 257 | 53 459 | 41 808 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 417 | 30 570 | 6 045 | 4 658 | 24 095 | 19 376 | 4 539 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 527 | 632 | 356 | 26 | 71 | 575 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 503 962 | 805 682 | 1 249 697 | 1 137 211 | 1 096 446 | 1 626 448 | 2 067 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 871 | 173 727 | 273 051 | 325 706 | 298 805 | 291 769 | 417 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 208 | 1 208 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 653 | 172 509 | 268 041 | 320 696 | 293 795 | 286 759 | 412 031 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 100 | 411 000 | 662 762 | 750 000 | 661 000 | 873 671 | 965 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 100 | 411 000 | 662 762 | 750 000 | 661 000 | 869 900 | 965 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 771 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 991 | 220 955 | 313 884 | 61 505 | 136 641 | 461 008 | 685 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 194 267 | 41 839 | 72 400 | 5 520 | 77 232 | 182 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 724 | 177 728 | 238 522 | 55 244 | 135 958 | 382 577 | 677 015 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 388 | 2 961 | 740 | 622 | 1 198 | 8 382 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 422 989 | 503 962 | 805 682 | 1 249 697 | 1 137 211 | 1 096 446 | 1 626 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 428 | 47 871 | 173 727 | 273 051 | 325 706 | 298 805 | 291 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 320 | 1 208 | 1 208 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 098 | 46 653 | 172 509 | 268 041 | 320 696 | 293 795 | 286 759 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 389 | 103 100 | 411 000 | 662 762 | 750 000 | 661 000 | 873 671 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 389 | 103 100 | 411 000 | 662 762 | 750 000 | 661 000 | 869 900 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 771 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 358 172 | 352 991 | 220 955 | 313 884 | 61 505 | 136 640 | 461 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 182 656 | 194 267 | 41 839 | 72 400 | 5 520 | 77 232 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 515 | 158 724 | 177 728 | 238 522 | 55 244 | 135 958 | 382 577 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 388 | 2 961 | 740 | 622 | 1 198 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 339 | 206 463 | 391 600 | 682 405 | 630 363 | 272 708 | 492 009 |
| Выручка за предыдущий год | 1 668 538 | 1 707 363 | 2 646 238 | 3 583 478 | 3 019 703 | 1 380 479 | 5 436 325 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 543 199 | 1 500 900 | 2 254 638 | 2 901 073 | 2 389 340 | 1 107 771 | 4 944 316 |
| Выручка за отчетный год | 1 707 363 | 2 646 238 | 3 583 478 | 3 019 703 | 1 380 479 | 5 436 325 | 7 867 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 463 | 391 600 | 682 405 | 630 363 | 272 708 | 492 009 | 691 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 118 697 | 225 095 | 394 965 | 294 081 | 77 241 | 169 610 | 380 957 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 159 | 125 996 | 222 162 | 225 659 | 87 939 | 196 033 | 165 813 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 607 | 40 509 | 65 278 | 110 623 | 107 528 | 126 366 | 145 221 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 500 900 | 2 254 638 | 2 901 073 | 2 389 340 | 1 107 771 | 4 944 316 | 7 175 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 674 | 118 697 | 225 095 | 394 965 | 294 081 | 77 241 | 169 610 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 275 | 57 159 | 125 996 | 222 162 | 225 659 | 87 939 | 196 033 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 390 | 30 607 | 40 509 | 65 278 | 110 623 | 107 528 | 126 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 390 | 164 779 | 160 561 | 152 728 | 45 411 | 202 246 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 024 | 465 | 954 | 287 | 6 228 | 4 491 | 8 719 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 839 | 38 867 | 60 494 | 120 205 | 92 419 | 99 625 | 152 505 |
| Прочие доходы за отчетный год | 645 220 | 1 064 117 | 1 880 059 | 1 997 280 | 769 526 | 4 233 048 | 6 432 873 |
| Прочие расходы за отчетный год | 674 712 | 1 086 031 | 2 054 923 | 2 018 715 | 792 601 | 4 262 113 | 6 467 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 335 | 56 390 | 164 779 | 160 561 | 152 728 | 45 411 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 206 | 3 024 | 465 | 954 | 287 | 6 228 | 4 491 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 609 | 35 839 | 38 867 | 60 494 | 120 205 | 92 419 | 99 625 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 499 849 | 645 220 | 1 064 117 | 1 880 059 | 1 997 280 | 769 526 | 4 233 048 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 512 785 | 674 712 | 1 086 031 | 2 054 923 | 2 018 715 | 792 601 | 4 262 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 287 | 44 444 | 129 856 | 127 324 | 117 960 | 34 386 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 048 | 11 946 | 35 201 | 33 552 | 34 768 | 6 599 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 278 | 315 | 5 124 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 946 | 35 201 | 33 552 | 34 768 | 6 599 | 49 419 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 946 | 32 390 | 30 546 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 160 | 32 390 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 278 | 315 | 5 124 | 978 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 444 | 129 856 | 127 324 | 117 960 | 34 386 | 153 805 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 444 | 129 856 | 127 324 | 117 960 | 34 386 | 153 805 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 287 | 44 444 | 129 856 | 127 324 | 117 960 | 34 386 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 320 | 1 208 | 1 208 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 098 | 46 653 | 172 509 | 268 041 | 320 696 | 293 795 | 286 759 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 428 | 47 871 | 173 727 | 273 051 | 325 706 | 298 805 | 291 769 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 208 | 1 208 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 653 | 172 509 | 268 041 | 320 696 | 293 795 | 286 759 | 412 031 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 871 | 173 727 | 273 051 | 325 706 | 298 805 | 291 769 | 417 041 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 888 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 155 | 128 056 | 114 724 | 80 155 | 34 386 | 153 805 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 043 | 128 056 | 114 724 | 80 155 | 34 386 | 153 805 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 056 | 114 724 | 80 155 | 34 386 | 153 805 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 128 056 | 114 724 | 80 155 | 34 386 | 153 805 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 888 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 888 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 600 | 2 200 | 15 400 | 27 500 | 26 901 | 41 421 | 28 553 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 600 | 2 200 | 15 400 | 27 500 | 26 901 | 41 421 | 28 553 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 901 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 901 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 421 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 421 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 600 | 2 200 | 15 400 | 27 500 | 27 000 | 28 553 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 600 | 2 200 | 15 400 | 27 500 | 27 000 | 28 553 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 792 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 871 | 173 727 | 273 051 | 325 706 | 298 805 | 291 769 | 417 041 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 427 | 47 871 | 173 727 | 273 051 | 325 706 | 298 805 | 291 769 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 757 221 | 44 355 | 521 796 | 24 586 | 218 767 | 829 267 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 765 375 | 4 807 269 | 7 085 298 | 7 067 646 | 2 171 529 | 6 301 164 | 9 025 597 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 882 648 | 3 386 508 | 4 127 078 | 1 808 595 | 5 844 375 | 7 621 496 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 765 375 | 1 924 621 | 3 698 790 | 2 940 568 | 362 934 | 456 789 | 1 404 101 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 008 154 | 4 762 914 | 6 563 502 | 7 043 060 | 1 952 762 | 7 777 338 | 8 196 330 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 634 519 | 2 856 096 | 4 558 050 | 3 649 678 | 1 431 141 | 5 929 543 | 6 122 171 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 274 | 56 558 | 86 725 | 151 324 | 166 695 | 250 892 | 340 983 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 138 | 41 525 | 96 181 | 92 419 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 946 | 22 070 | 85 511 | 57 688 | 29 537 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 313 415 | 1 803 052 | 1 791 691 | 3 088 189 | 262 507 | 1 596 903 | 1 703 639 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 613 | 31 948 | 12 000 | 23 389 | 33 871 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 613 | 26 536 | 31 948 | 12 000 | 23 389 | 33 871 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 613 | 26 536 | 31 948 | 12 000 | 23 389 | 33 871 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 682 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 179 682 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 726 573 | 82 849 | 1 436 669 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 839 035 | 1 494 461 | 1 790 383 | 2 404 863 | 77 000 | 1 764 644 | 2 138 106 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 839 035 | 1 494 461 | 1 790 383 | 2 404 863 | 77 000 | 1 764 644 | 2 138 106 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 462 | 1 411 612 | 2 358 539 | 2 439 565 | 297 860 | 327 975 | 3 025 255 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 920 | 4 000 | 28 000 | 50 000 | 15 792 | 24 789 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 211 834 | 1 697 134 | 45 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 542 | 195 778 | 633 405 | 2 344 565 | 297 860 | 312 183 | 3 000 466 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 493 407 | 9 907 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 243 | 1 417 | 13 025 | 29 553 | 1 279 | 22 491 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 127,3 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | -26,9 млн ₽ |
| Активы | 1,25 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 10,09 | 4,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 6,13 | 2,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,21 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 10,4 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 33 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 8 дн. | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.