Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ВРЕМЯ", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ВРЕМЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 711 | 11 307 | 10 520 | 11 333 | 16 837 | 80 886 | 61 146 | 82 816 | 152 285 | 339 677 | 417 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 409 | 73 | 206 | 159 | 129 | 27 386 | 54 828 | 106 079 | 266 747 | 310 756 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 409 | 73 | 206 | 159 | 129 | 27 386 | 54 762 | 101 695 | 259 412 | 303 707 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 | 4 384 | 7 335 | 7 049 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 302 | 11 307 | 10 447 | 11 127 | 16 679 | 80 757 | 33 760 | 27 988 | 46 206 | 72 929 | 106 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 1 737 | 8 154 | 28 958 | 16 845 | 25 974 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 058 | 11 160 | 10 380 | 11 096 | 16 592 | 45 506 | 29 474 | 16 753 | 16 115 | 55 651 | 72 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 435 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 147 | 67 | 31 | 87 | 35 245 | 2 549 | 3 081 | 1 133 | 298 | 158 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 | 230 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 495 | 6 711 | 11 307 | 10 520 | 11 333 | 16 837 | 55 306 | 61 146 | 82 816 | 152 285 | 339 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 038 | 409 | 73 | 206 | 159 | 27 386 | 54 828 | 106 079 | 266 747 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 038 | 409 | 73 | 206 | 159 | 27 386 | 54 762 | 101 695 | 259 412 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 | 4 384 | 7 335 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 457 | 6 302 | 11 307 | 10 447 | 11 127 | 16 679 | 55 306 | 33 760 | 27 988 | 46 206 | 72 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 1 737 | 8 154 | 28 958 | 16 845 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 451 | 6 058 | 11 160 | 10 380 | 11 096 | 16 592 | 52 094 | 29 474 | 16 753 | 16 115 | 55 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 006 | 244 | 147 | 67 | 31 | 87 | 3 206 | 2 549 | 3 081 | 1 133 | 298 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 711 | 11 307 | 10 520 | 11 333 | 16 837 | 80 886 | 61 146 | 82 816 | 152 285 | 339 677 | 417 208 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 570 | 11 170 | 7 079 | 10 449 | 15 650 | 7 888 | 55 301 | 60 676 | 65 363 | 44 235 | 49 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 666 | 65 353 | 44 225 | 49 049 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 197 | 52 185 | 150 134 | 149 641 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 197 | 47 983 | 149 725 | 147 625 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 202 | 409 | 2 016 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | 137 | 3 441 | 884 | 1 187 | 72 998 | 5 845 | 13 943 | 34 737 | 145 308 | 218 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 330 | 411 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 137 | 3 441 | 884 | 1 187 | 72 998 | 5 845 | 13 943 | 34 737 | 144 977 | 218 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 495 | 6 711 | 11 307 | 10 520 | 11 333 | 16 837 | 55 306 | 61 146 | 82 816 | 152 285 | 339 677 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 452 | 6 570 | 11 170 | 7 079 | 10 449 | 15 650 | 55 281 | 55 301 | 60 676 | 65 363 | 44 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 291 | 60 666 | 65 353 | 44 225 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 197 | 52 185 | 150 134 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 197 | 47 983 | 149 725 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 202 | 409 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 141 | 137 | 3 441 | 884 | 1 187 | 25 | 5 845 | 13 943 | 34 737 | 145 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 141 | 137 | 3 441 | 884 | 1 187 | 25 | 5 845 | 13 943 | 34 737 | 144 977 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 116 | 11 232 | 8 799 | 3 475 | 4 504 | 2 878 | 16 455 | 22 063 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 100 | 13 965 | 20 400 | 20 400 | 16 200 | 18 000 | 16 212 | 64 221 | 154 701 | 111 330 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 737 | 6 849 | 9 168 | 11 601 | 12 725 | 13 496 | 2 878 | 17 119 | 47 766 | 132 638 | 124 755 |
| Выручка за отчетный год | 13 965 | 20 400 | 20 400 | 16 200 | 18 000 | 15 788 | 16 212 | 64 221 | 154 701 | 111 330 | 216 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 116 | 11 232 | 8 799 | 3 475 | 4 504 | 1 482 | 16 455 | 22 063 | 44 050 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 116 | 11 232 | 8 799 | 3 475 | 4 504 | 1 482 | 7 260 | 11 110 | 18 274 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 | 157 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 195 | 10 874 | 12 753 | 25 619 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 849 | 9 168 | 11 601 | 12 725 | 13 496 | 14 306 | 17 119 | 47 766 | 132 638 | 124 755 | 172 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 116 | 11 232 | 8 799 | 3 475 | 4 504 | 7 260 | 11 110 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 195 | 10 874 | 12 753 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 624 | 11 056 | 8 241 | 3 768 | 5 613 | 11 722 | 2 060 | 6 743 | 6 295 | 6 718 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 159 | 162 | 523 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 919 | 500 | 6 589 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 987 | 1 250 | 11 463 | 1 862 | 98 | 8 913 | 4 130 | 6 991 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 492 | 176 | 609 | 694 | 141 | 1 223 | 198 | 676 | 12 968 | 5 486 | 12 481 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 657 | 6 624 | 11 056 | 8 241 | 3 768 | 5 613 | 4 494 | 757 | 6 743 | 6 295 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 859 | 88 | 159 | 162 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 919 | 500 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 500 | 51 | 987 | 1 250 | 4 345 | 3 | 98 | 8 913 | 4 130 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 206 | 492 | 176 | 609 | 694 | 141 | 149 | 198 | 676 | 12 968 | 5 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 343 | 6 218 | 10 600 | 8 241 | 3 768 | 5 200 | 1 273 | 19 | 5 375 | 4 688 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 314 | 406 | 456 | 413 | 45 | 6 745 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 406 | 456 | 1 032 | 413 | 3 844 | 738 | 6 745 | ||||
| Прочее за отчетный год | 23 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 218 | 10 600 | 7 209 | 3 768 | 5 200 | 7 878 | 19 | 5 375 | 4 688 | 4 824 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 218 | 10 600 | 7 209 | 3 768 | 5 200 | 7 878 | 19 | 5 375 | 4 688 | 4 824 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 5 375 | 4 688 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 007 | 437 | 45 220 | 34 999 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 269 | 186 980 | 224 081 | 292 884 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 817 | 184 015 | 212 136 | 291 039 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 452 | 2 965 | 11 945 | 1 845 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 262 | 186 543 | 178 861 | 257 885 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 373 | 142 380 | 101 259 | 169 162 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 750 | 29 605 | 35 388 | 51 368 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 | 919 | 7 623 | 10 971 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 009 | 647 | 4 491 | 2 800 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 103 | 12 992 | 30 100 | 16 849 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 672 | 42 027 | 147 801 | 33 038 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 672 | 42 027 | 147 801 | 33 038 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 197 | 39 786 | 101 742 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 197 | 39 786 | 102 718 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 197 | 39 786 | 102 718 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 976 | 2 100 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 976 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 532 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,2 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 154,7 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 216,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -21,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Активы | 80,9 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 152,3 млн ₽ | 339,7 млн ₽ | 417,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +296,1 % | +140,9 % | -28,0 % | +94,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 5,78 | 2,01 | 1,33 | 0,50 | 0,49 | 1,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 5,48 | 1,42 | 0,50 | 0,39 | 0,37 | 0,92 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,44 | 0,22 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,90 | 0,73 | 0,43 | 0,13 | 0,12 | 0,28 ▼ |
| Финансовый рычаг | 9,25 | 0,11 | 0,36 | 1,33 | 6,68 | 7,50 | 0,42 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -5,6 % | 11,3 % | 7,2 % | -23,5 % | 8,5 % | 1,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 8,4 % | 3,0 % | -19,0 % | 2,2 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 0,0 % | 6,5 % | 3,1 % | -6,2 % | 1,2 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 0,0 % | 8,9 % | 7,2 % | -47,8 % | 9,8 % | 6,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | 0,78 | 1,02 | 0,33 | 0,52 | 0,83 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 664 дн. | 95 дн. | 38 дн. | 182 дн. | 123 дн. | 83 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 37 дн. | 62 дн. | 80 дн. | 49 дн. | 55 дн. | 62 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 30.11 (компаний: 81).