Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРМИНАЛ АСТАФЬЕВА", Владивосток
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРМИНАЛ АСТАФЬЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 404 018 | 546 069 | 802 111 | 882 529 | 1 468 217 | 1 777 274 | 2 499 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 276 985 | 325 832 | 402 247 | 665 457 | 1 050 877 | 1 297 277 | 1 959 783 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 185 498 | 306 309 | 336 692 | 505 310 | 922 474 | 1 287 638 | 1 870 940 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 208 | 1 065 | 51 714 | 148 085 | 116 325 | 6 965 | 84 796 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 998 | 14 094 | 10 392 | 8 950 | 8 950 | 571 | 1 298 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 62 281 | 4 364 | 3 450 | 3 111 | 3 126 | 2 102 | 2 748 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 033 | 220 238 | 399 864 | 217 072 | 417 340 | 479 998 | 539 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 533 | 12 502 | 4 144 | 12 263 | 23 784 | 64 830 | 95 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 540 | 44 660 | 5 687 | 59 | 559 | 791 | 731 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 821 | 152 908 | 377 480 | 191 390 | 262 540 | 360 920 | 411 075 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 974 | 11 529 | 13 220 | 126 502 | 27 605 | 23 273 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 144 | 1 024 | 140 | 3 956 | 25 846 | 8 356 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 127 | 50 | 4 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 442 750 | 404 018 | 546 069 | 802 111 | 882 529 | 1 468 217 | 1 777 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 295 783 | 276 985 | 325 832 | 402 247 | 665 457 | 1 050 877 | 1 297 277 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 193 241 | 185 498 | 306 309 | 336 692 | 505 310 | 922 474 | 1 287 638 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 208 | 1 208 | 1 065 | 51 714 | 148 085 | 116 325 | 6 965 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 335 | 27 998 | 14 094 | 10 392 | 8 950 | 8 950 | 571 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 54 999 | 62 281 | 4 364 | 3 450 | 3 111 | 3 126 | 2 102 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 967 | 127 033 | 220 238 | 399 864 | 217 072 | 417 340 | 479 998 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 957 | 5 533 | 12 502 | 4 144 | 12 263 | 23 784 | 64 830 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 189 | 7 540 | 44 660 | 5 687 | 59 | 559 | 791 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 767 | 113 821 | 152 908 | 377 480 | 191 390 | 262 540 | 360 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 974 | 11 529 | 13 220 | 126 502 | 27 605 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 12 | 144 | 1 024 | 140 | 3 956 | 25 846 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 050 | 127 | 50 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 404 018 | 546 069 | 802 112 | 882 528 | 1 468 217 | 1 777 274 | 2 499 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 956 | 146 435 | 158 432 | 220 942 | 317 437 | 333 226 | 409 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 317 | 139 959 | 139 959 | 139 959 | 139 959 | 228 658 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 169 444 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 144 | 79 655 | 176 150 | 191 939 | 179 299 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 591 | 1 108 | 315 560 | 396 051 | 690 749 | 604 050 | 869 797 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 591 | 901 | 312 991 | 391 910 | 671 798 | 582 038 | 845 647 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 207 | 2 568 | 4 141 | 18 950 | 22 012 | 24 150 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 324 472 | 398 526 | 328 120 | 265 535 | 460 031 | 839 998 | 1 220 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 465 | 27 122 | 3 240 | 12 288 | 8 035 | 239 174 | 526 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 293 007 | 371 404 | 324 880 | 247 574 | 432 927 | 593 283 | 693 567 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 673 | 19 069 | 7 541 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 442 750 | 404 018 | 546 069 | 802 112 | 882 528 | 1 468 217 | 1 777 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 956 | 146 435 | 158 432 | 220 942 | 317 437 | 333 226 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 444 | 146 317 | 139 959 | 139 959 | 139 959 | 139 959 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 169 444 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 144 | 79 655 | 176 150 | 191 939 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 14 591 | 1 108 | 315 560 | 396 051 | 690 749 | 604 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 14 591 | 901 | 312 991 | 391 910 | 671 798 | 582 038 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 207 | 2 568 | 4 141 | 18 950 | 22 012 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 456 175 | 324 472 | 398 526 | 328 120 | 265 535 | 460 031 | 839 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 367 | 31 465 | 27 122 | 3 240 | 12 288 | 8 035 | 239 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 395 808 | 293 007 | 371 404 | 324 880 | 247 574 | 432 927 | 593 283 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 673 | 19 069 | 7 541 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 399 | 112 956 | 122 004 | 267 800 | 390 571 | 242 461 | |
| Выручка за предыдущий год | 71 914 | 213 803 | 459 342 | 669 503 | 892 642 | 1 141 875 | 1 266 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 648 | 119 404 | 346 386 | 547 499 | 624 842 | 751 304 | 1 023 539 |
| Выручка за отчетный год | 213 803 | 459 342 | 669 503 | 892 642 | 1 141 875 | 1 266 000 | 1 421 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 399 | 112 956 | 122 004 | 267 800 | 390 571 | 242 461 | 191 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 399 | 98 066 | 92 019 | 214 029 | 277 550 | 140 241 | 92 239 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 890 | 29 914 | 53 771 | 113 021 | 102 220 | 99 267 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 404 | 346 386 | 547 499 | 624 842 | 751 304 | 1 023 539 | 1 229 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 399 | 98 066 | 92 019 | 214 029 | 277 550 | 140 241 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 181 | 71 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 890 | 29 914 | 53 771 | 113 021 | 102 220 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 218 | 100 289 | 32 372 | 84 833 | 134 048 | 41 543 | 77 255 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 020 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 194 | 3 746 | 10 774 | 22 616 | 25 241 | 7 043 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 152 | 12 899 | 57 126 | 67 926 | 90 146 | 123 984 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 963 | 32 268 | 53 354 | 88 277 | 545 380 | 1 157 109 | 1 628 198 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 111 | 30 087 | 103 848 | 177 141 | 643 572 | 1 190 902 | 1 526 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 218 | 100 289 | 32 372 | 84 833 | 134 048 | 41 543 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 020 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 194 | 3 746 | 10 774 | 22 616 | 25 241 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 473 | 33 | 152 | 12 899 | 57 126 | 67 926 | 90 146 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 895 | 44 963 | 32 268 | 53 354 | 88 277 | 545 380 | 1 157 109 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 145 | 40 111 | 30 087 | 103 848 | 177 141 | 643 572 | 1 190 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 881 | 81 479 | 11 998 | 62 510 | 96 857 | 15 787 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 950 | 6 961 | 18 788 | 22 380 | 13 957 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 207 | 2 361 | 1 572 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 852 | 571 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 749 | 11 052 | 1 963 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 950 | 6 961 | 18 788 | 22 380 | 13 957 | 25 658 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 525 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 312 | 525 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 337 | 13 904 | 2 361 | 1 572 | 14 810 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 571 | 728 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 749 | 7 350 | 1 963 | 363 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 881 | 81 479 | 5 640 | 62 510 | 96 495 | 15 787 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 881 | 81 479 | 11 998 | 62 510 | 96 495 | 15 787 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 881 | 58 352 | 5 640 | 62 510 | 96 857 | 15 787 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 169 444 | 169 444 | 146 317 | 139 959 | 139 959 | 139 959 | 139 959 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 144 | 79 655 | 176 150 | 191 939 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 956 | 146 435 | 158 432 | 220 943 | 317 438 | 333 227 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 169 444 | 146 317 | 139 959 | 139 959 | 139 959 | 139 959 | 228 658 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 144 | 79 655 | 176 150 | 191 939 | 179 299 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 956 | 146 435 | 158 432 | 220 942 | 317 438 | 333 226 | 409 286 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 88 699 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 881 | 104 607 | 18 355 | 62 511 | 96 495 | 15 789 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 881 | 104 607 | 18 355 | 62 511 | 96 495 | 15 789 | 88 699 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 881 | 81 480 | 11 997 | 62 511 | 96 495 | 15 789 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 881 | 81 480 | 11 997 | 62 511 | 96 495 | 15 789 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 88 699 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 88 699 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 127 | 6 358 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 23 127 | 6 358 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 127 | 6 358 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 640 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 127 | 6 358 | 12 640 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 640 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 640 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 358 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 358 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 23 127 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 23 127 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 956 | 146 435 | 158 432 | 220 942 | 317 437 | 333 226 | 409 285 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 956 | 146 435 | 158 432 | 220 942 | 317 437 | 333 226 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 188 | 179 798 | 105 463 | 1 169 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 825 | 338 578 | 693 696 | 1 175 002 | 1 423 522 | 1 656 791 | 1 701 516 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 827 | 322 411 | 508 599 | 1 069 352 | 1 299 902 | 1 342 845 | 1 676 497 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 741 | 10 793 | 11 240 | 2 751 | 1 724 | 8 958 | 5 776 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 257 | 5 374 | 173 857 | 102 899 | 121 896 | 304 988 | 19 243 |
| Платежи – всего за отчетный год | 171 272 | 241 390 | 906 611 | 995 204 | 1 318 059 | 1 655 622 | 1 900 301 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 181 | 139 929 | 623 987 | 587 998 | 783 111 | 1 052 864 | 1 249 868 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 373 | 8 753 | 31 935 | 53 394 | 90 975 | 123 558 | 135 390 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 152 | 9 690 | 55 083 | 65 151 | 65 687 | 54 230 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 950 | 4 137 | 13 607 | 23 460 | 13 186 | 38 156 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 94 718 | 91 606 | 236 858 | 285 122 | 355 362 | 400 327 | 422 657 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 075 | 10 330 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 075 | 29 242 | 165 645 | 113 471 | 173 342 | 475 904 | 108 328 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 075 | 16 921 | 48 882 | 3 600 | 23 051 | 38 878 | 59 515 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 081 | 114 488 | 107 666 | 144 163 | 394 357 | 44 129 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 194 | 2 275 | 2 205 | 6 128 | 42 669 | 4 684 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 046 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 912 | 236 114 | 378 404 | 547 332 | 560 947 | 430 429 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 77 591 | 131 809 | 308 901 | 425 797 | 331 574 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 912 | 158 513 | 246 595 | 238 431 | 135 150 | 98 855 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 381 | 284 311 | 84 354 | 272 850 | 107 470 | 501 098 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 513 | 8 945 | 304 062 | 129 060 | 544 719 | 961 532 | 835 660 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 300 | 8 945 | 304 062 | 129 060 | 544 719 | 961 532 | 835 660 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 43 213 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 132 | 116 331 | 19 751 | 44 706 | 271 869 | 854 062 | 334 562 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 132 | 116 331 | 19 751 | 44 706 | 271 869 | 854 062 | 334 562 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 132 | 927 | 4 323 | 23 596 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 297 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 81,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | -12,6 млн ₽ |
| Активы | 546,1 млн ₽ | 802,1 млн ₽ | 882,5 млн ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 220,9 млн ₽ | 317,4 млн ₽ | 333,2 млн ₽ | 409,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 1,22 | 0,82 | 0,91 | 0,57 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 1,19 | 0,77 | 0,85 | 0,49 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,28 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,99 | 3,63 | 4,33 | 5,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 1,5 % | 7,1 % | 6,6 % | 0,9 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 28,3 % | 30,4 % | 4,7 % | -3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 12 дн. | 23 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 391 дн. | 217 дн. | 145 дн. | 210 дн. | 212 дн. | 206 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,22 | -0,10 | -0,75 | -1,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 0,93 | 1,10 | -0,58 | -1,14 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.