Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАХОДКА-ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА НАХОДКИ, Находка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАХОДКА-ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА НАХОДКИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 103 | 69 417 | 141 639 | 150 890 | 188 776 | 187 480 | 233 991 | 346 970 | 363 813 | 336 787 | 353 259 | 344 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 537 | 2 537 | 74 404 | 74 014 | 67 359 | 62 138 | 88 487 | 111 635 | 149 082 | 214 339 | 267 011 | 255 026 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 537 | 2 537 | 74 404 | 74 014 | 67 359 | 62 138 | 88 487 | 108 172 | 145 118 | 192 678 | 226 888 | 212 843 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 463 | 3 964 | 21 661 | 40 123 | 42 183 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 566 | 66 880 | 67 235 | 76 876 | 121 417 | 125 342 | 145 504 | 235 335 | 214 731 | 122 448 | 86 248 | 89 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 002 | 5 293 | 5 605 | 8 446 | 7 245 | 7 499 | 12 668 | 10 505 | 26 761 | 10 029 | 9 338 | 14 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 640 | 60 948 | 57 148 | 47 347 | 65 374 | 67 182 | 41 104 | 59 260 | 99 182 | 75 081 | 33 625 | 45 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 601 | 390 | 4 246 | 19 054 | 48 482 | 49 781 | 91 647 | 165 428 | 88 583 | 37 121 | 43 061 | 2 867 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 320 | 245 | 232 | 2 029 | 312 | 876 | 81 | 142 | 205 | 217 | 224 | 319 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 217 | 79 103 | 69 417 | 141 639 | 150 890 | 188 776 | 187 480 | 321 818 | 346 970 | 363 813 | 336 787 | 353 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 530 | 2 537 | 2 537 | 74 404 | 74 014 | 67 359 | 62 138 | 79 162 | 111 635 | 149 082 | 214 339 | 267 011 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 530 | 2 537 | 2 537 | 74 404 | 74 014 | 67 359 | 62 138 | 75 887 | 108 172 | 145 118 | 192 678 | 226 888 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 275 | 3 463 | 3 964 | 21 661 | 40 123 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 687 | 76 566 | 66 880 | 67 235 | 76 876 | 121 417 | 125 342 | 242 656 | 235 335 | 214 731 | 122 448 | 86 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 786 | 7 002 | 5 293 | 5 605 | 8 446 | 7 245 | 7 499 | 16 598 | 10 505 | 26 761 | 10 029 | 9 338 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 737 | 68 640 | 60 948 | 57 148 | 47 347 | 65 374 | 67 182 | 74 916 | 59 260 | 99 182 | 75 081 | 33 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 715 | 601 | 390 | 4 246 | 19 054 | 48 482 | 49 781 | 150 983 | 165 428 | 88 583 | 37 121 | 43 061 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 447 | 320 | 245 | 232 | 2 029 | 312 | 876 | 159 | 142 | 205 | 217 | 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 103 | 69 417 | 141 639 | 150 890 | 188 776 | 187 480 | 233 991 | 346 970 | 363 813 | 336 787 | 353 259 | 344 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 137 | 78 297 | 148 065 | 146 097 | 194 483 | 279 893 | 288 416 | 241 994 | 225 803 | 202 794 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 146 209 | 158 988 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 637 | 77 797 | 147 565 | 145 597 | 193 983 | 279 393 | 287 916 | 241 494 | 79 094 | 43 306 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 8 570 | 18 455 | 10 953 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | 8 570 | 10 017 | 7 498 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 438 | 3 455 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 655 | 87 632 | 76 502 | 72 593 | 40 711 | 41 383 | 39 508 | 67 035 | 75 397 | 86 224 | 109 001 | 130 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 186 583 | 84 561 | 73 430 | 72 593 | 40 711 | 28 770 | 27 103 | 49 718 | 55 575 | 64 505 | 81 302 | 102 568 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 764 | 12 405 | 17 316 | 19 822 | 21 719 | 22 844 | 28 339 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 072 | 3 071 | 3 072 | 849 | 4 855 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 217 | 79 103 | 69 417 | 141 639 | 150 890 | 188 776 | 187 480 | 321 818 | 346 970 | 363 813 | 336 787 | 353 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 137 | 78 297 | 148 065 | 146 097 | 256 852 | 279 893 | 288 416 | 241 994 | 225 803 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 116 377 | 146 209 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 637 | 77 797 | 147 565 | 145 597 | 256 352 | 279 393 | 287 916 | 125 117 | 79 094 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 43 | 8 570 | 18 455 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 71 | 43 | 8 570 | 10 017 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 438 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 467 | 189 655 | 87 632 | 76 502 | 72 593 | 40 711 | 41 383 | 64 895 | 67 035 | 75 397 | 86 224 | 109 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 467 | 186 583 | 84 561 | 73 430 | 72 593 | 40 711 | 28 770 | 48 520 | 49 718 | 55 575 | 64 505 | 86 157 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 764 | 16 375 | 17 316 | 19 822 | 21 719 | 22 844 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 072 | 3 071 | 3 072 | 849 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 363 | 12 578 | 51 517 | 37 291 | 38 945 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 329 235 | 332 542 | 336 005 | 346 261 | 343 336 | 367 950 | 369 443 | 426 668 | 426 407 | 444 604 | 486 119 | 510 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 299 | 345 634 | 352 025 | 332 898 | 343 542 | 372 996 | 393 181 | 414 090 | 439 445 | 393 087 | 448 828 | 471 736 |
| Выручка за отчетный год | 332 542 | 336 005 | 346 261 | 343 336 | 367 950 | 369 443 | 395 030 | 426 407 | 444 604 | 486 119 | 510 681 | 577 093 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 363 | 4 900 | 37 291 | 38 945 | 41 106 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 363 | 4 900 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 640 | 105 767 | 115 642 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 345 634 | 352 025 | 332 898 | 343 542 | 372 996 | 393 181 | 390 130 | 439 445 | 494 512 | 448 828 | 471 736 | 535 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 363 | 12 578 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 101 425 | 101 640 | 105 767 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 429 | 18 152 | 13 203 | 69 746 | 19 741 | 63 848 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 843 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 038 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 129 | 129 830 | 30 345 | 69 260 | 109 136 | 88 310 | 79 408 | 74 539 | 95 020 | 92 738 | 83 068 | 77 902 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 238 | 21 381 | 25 556 | 55 851 | 34 344 | 44 831 | 20 460 | 66 242 | 52 880 | 93 529 | 79 099 | 54 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 429 | 18 152 | 13 203 | 69 746 | 19 741 | 47 442 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 007 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 864 | 15 129 | 129 830 | 30 345 | 69 260 | 109 136 | 88 310 | 129 581 | 74 539 | 95 020 | 92 738 | 61 600 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 997 | 16 238 | 21 381 | 25 556 | 55 851 | 34 344 | 44 831 | 94 717 | 66 242 | 52 880 | 93 529 | 64 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 336 | 17 631 | 13 158 | 69 620 | 12 949 | 35 440 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 661 | 490 | 9 127 | 17 015 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 101 | 93 | 521 | 45 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 661 | 13 322 | 490 | 9 127 | 17 015 | 4 579 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 101 | 92 | 521 | 43 | 126 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 337 | 17 631 | 13 160 | 69 620 | 12 949 | 50 523 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 337 | 17 631 | 13 160 | 69 620 | 12 949 | 50 523 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 336 | 17 631 | 13 158 | 69 620 | 12 949 | 35 440 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 637 | 77 797 | 147 566 | 145 597 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 137 | 78 297 | 148 066 | 146 097 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 637 | 77 797 | 147 566 | 145 597 | 194 483 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 137 | 78 297 | 148 066 | 146 097 | 194 983 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 337 | 83 352 | 13 160 | 69 769 | 12 948 | 50 523 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 92 337 | 83 352 | 13 160 | 69 769 | 12 948 | 50 523 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 337 | 83 352 | 13 160 | 69 769 | 12 948 | 50 523 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 337 | 83 352 | 13 160 | 69 769 | 12 948 | 50 523 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 302 | 14 917 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 302 | 14 917 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 302 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 302 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 917 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 917 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 137 | 78 297 | 148 065 | 146 097 | 194 483 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 137 | 78 297 | 148 065 | 146 097 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 856 | 14 808 | 29 428 | 1 299 | 41 866 | 14 685 | 17 120 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 095 | 240 253 | 371 476 | 419 680 | 477 537 | 419 738 | 470 995 | 486 408 | 500 594 | 582 620 | 635 525 | 683 236 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 185 834 | 140 638 | 370 485 | 262 189 | 391 987 | 401 044 | 455 119 | 476 475 | 482 859 | 572 445 | 624 148 | 653 177 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 261 | 99 615 | 991 | 157 491 | 85 550 | 18 694 | 15 876 | 9 933 | 17 735 | 10 175 | 11 377 | 30 059 |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 209 | 240 464 | 367 620 | 404 872 | 448 109 | 418 439 | 429 129 | 471 723 | 577 439 | 634 083 | 618 405 | 687 765 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 373 | 124 927 | 161 828 | 193 102 | 177 786 | 196 416 | 221 344 | 272 160 | 329 539 | 285 616 | 293 805 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 404 | 114 232 | 133 284 | 123 083 | 124 368 | 138 442 | 144 475 | 240 313 | 282 875 | 266 377 | 319 586 | 375 746 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 331 | 5 102 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 805 | 109 859 | 109 409 | 119 961 | 130 639 | 78 880 | 83 136 | 10 066 | 22 404 | 38 167 | 13 203 | 18 214 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 459 | 31 486 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 459 | 4 486 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 | 1 730 | 4 179 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 239 | 100 | 100 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 630 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 856 | 14 808 | 29 428 | 1 299 | 41 866 | 14 446 | 5 931 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 426,4 млн ₽ | 444,6 млн ₽ | 486,1 млн ₽ | 510,7 млн ₽ | 577,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -56,0 млн ₽ | -45,9 млн ₽ | -35,7 млн ₽ | |
| Активы | 347,0 млн ₽ | 363,8 млн ₽ | 336,8 млн ₽ | 353,3 млн ₽ | 344,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 279,9 млн ₽ | 288,4 млн ₽ | 242,0 млн ₽ | 225,8 млн ₽ | 202,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,3 % | +9,3 % | +5,1 % | +13,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,51 | 2,85 | 1,42 | 0,79 | 0,68 | 1,15 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,35 | 2,49 | 1,30 | 0,70 | 0,57 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,47 | 1,17 | 0,43 | 0,40 | 0,23 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,79 | 0,72 | 0,64 | 0,59 | 0,56 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,26 | 0,39 | 0,56 | 0,70 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | -3,1 % | -11,2 % | -13,2 % | -13,1 % | -12,9 % | -1,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1,2 % | -1,6 % | -11,5 % | -9,0 % | -6,2 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -2,0 % | -16,6 % | -13,0 % | -10,4 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,8 % | -2,5 % | -23,1 % | -20,3 % | -17,6 % | 0,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,23 | 1,22 | 1,44 | 1,45 | 1,67 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 81 дн. | 56 дн. | 24 дн. | 29 дн. | 87 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 20 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 41 дн. | 52 дн. | 63 дн. | 70 дн. | — |
| Финансовый цикл | 18 дн. | 60 дн. | 12 дн. | -32 дн. | -32 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,65 | 0,30 | -0,26 | -0,46 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,10 | 8,97 | 4,42 | 0,97 | 0,34 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.1 (компаний: 245).