Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМАРУ ЭССЕТС", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМАРУ ЭССЕТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 234 515 | 246 354 | 348 273 | 382 893 | 404 786 | 434 182 | 347 187 | 446 354 | 57 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 236 | 67 396 | 66 364 | 56 322 | 89 789 | 113 086 | 200 858 | 416 003 | 49 352 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 329 | 315 | 301 | 287 | 273 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 179 | 65 241 | 64 147 | 53 992 | 87 329 | 106 794 | 193 882 | 411 362 | 43 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 5 611 | 4 843 | 2 067 | 990 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 116 | 229 | 305 | 432 | 575 | 680 | 2 133 | 2 574 | 4 726 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 279 | 178 958 | 281 909 | 326 571 | 314 997 | 321 096 | 146 330 | 30 351 | 8 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 581 | 584 | 590 | 582 | 582 | 524 | 267 | 290 | 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 133 | 24 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 811 | 18 794 | 25 663 | 38 541 | 37 930 | 48 234 | 115 443 | 29 720 | 7 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 117 974 | 158 044 | 254 209 | 281 323 | 269 821 | 266 175 | 30 472 | 177 | 96 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 108 | 128 | 73 | 595 | 111 | 149 | 164 | 157 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 802 | 1 295 | 1 295 | 6 052 | 6 069 | 6 052 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 321 371 | 234 516 | 246 354 | 348 273 | 382 893 | 404 786 | 434 182 | 428 518 | 446 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 658 | 70 236 | 67 396 | 66 364 | 56 322 | 89 789 | 113 086 | 411 917 | 416 003 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 343 | 329 | 315 | 301 | 287 | 273 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 762 | 68 179 | 65 241 | 64 147 | 53 992 | 87 329 | 106 794 | 404 635 | 411 362 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 552 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 5 611 | 5 067 | 2 067 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 116 | 229 | 305 | 432 | 575 | 680 | 2 215 | 2 574 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 713 | 164 280 | 178 958 | 281 909 | 326 571 | 314 997 | 321 097 | 16 601 | 30 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 597 | 581 | 584 | 590 | 582 | 582 | 524 | 387 | 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 84 | 133 | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 099 | 43 811 | 18 794 | 25 663 | 38 541 | 37 930 | 48 234 | 12 830 | 29 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 552 | 117 974 | 158 044 | 254 209 | 281 323 | 269 821 | 266 175 | 3 247 | 177 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 044 | 28 | 108 | 128 | 73 | 595 | 111 | 119 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 369 | 1 802 | 1 295 | 1 295 | 6 052 | 6 069 | 6 052 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 234 515 | 246 354 | 348 273 | 382 893 | 404 786 | 434 182 | 347 187 | 446 354 | 57 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 875 | 16 377 | 18 178 | 19 244 | 3 955 | 8 025 | 212 430 | 382 886 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 32 | 32 | 47 | 47 | 200 032 | 360 032 | 360 032 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 866 | 16 368 | 18 146 | 19 212 | 3 908 | 7 978 | 12 398 | 22 854 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 16 | 48 | 45 | 126 | 32 665 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 16 | 48 | 45 | 126 | 165 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 218 640 | 229 975 | 330 095 | 363 650 | 400 815 | 426 110 | 134 712 | 63 342 | 29 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 834 | 164 520 | 318 157 | 358 208 | 377 087 | 396 987 | 76 367 | 29 841 | 18 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 806 | 65 455 | 11 938 | 5 442 | 23 728 | 29 123 | 57 834 | 32 872 | 10 861 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 511 | 629 | 884 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 321 371 | 234 515 | 246 354 | 348 273 | 382 893 | 404 786 | 434 182 | 428 518 | 446 355 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 560 | 15 875 | 16 377 | 18 178 | 19 244 | 3 952 | 8 025 | 375 701 | 382 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 32 | 32 | 47 | 47 | 360 032 | 360 032 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 551 | 15 866 | 16 368 | 18 146 | 19 212 | 3 905 | 7 978 | 15 669 | 22 855 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 16 | 48 | 78 | 126 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 16 | 48 | 78 | 126 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 811 | 218 640 | 229 975 | 330 095 | 363 650 | 400 818 | 426 110 | 52 739 | 63 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 834 | 164 520 | 318 157 | 358 208 | 377 087 | 396 987 | 25 733 | 29 841 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 811 | 92 806 | 65 455 | 11 938 | 5 442 | 23 731 | 29 123 | 26 354 | 32 872 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 651 | 629 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 319 | 9 977 | 9 574 | 9 160 | 8 309 | 13 204 | 13 794 | 25 265 | 42 020 |
| Выручка за предыдущий год | 16 894 | 15 148 | 14 696 | 13 780 | 12 373 | 17 490 | 22 192 | 46 559 | 60 597 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 575 | 5 171 | 5 122 | 4 620 | 4 064 | 4 286 | 8 398 | 21 294 | 18 577 |
| Выручка за отчетный год | 15 148 | 14 696 | 13 780 | 12 373 | 17 490 | 22 192 | 30 864 | 60 597 | 47 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 977 | 9 574 | 9 160 | 8 309 | 13 204 | 13 794 | 19 325 | 42 020 | 47 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 626 | 4 642 | 3 883 | 3 002 | 5 382 | 7 691 | 3 178 | 5 455 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 351 | 4 932 | 5 277 | 5 307 | 7 822 | 6 103 | 16 147 | 36 565 | 60 323 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 171 | 5 122 | 4 620 | 4 064 | 4 286 | 8 398 | 11 539 | 18 577 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 720 | 5 626 | 4 642 | 3 883 | 3 002 | 5 382 | 7 691 | 2 591 | 5 455 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 599 | 4 351 | 4 932 | 5 277 | 5 307 | 7 822 | 6 103 | 22 674 | 36 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 062 | 1 107 | 2 450 | 1 465 | 8 028 | 5 377 | 5 261 | 9 046 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 020 | 1 447 | 4 | 18 | 10 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 407 | 6 124 | 7 195 | 8 602 | 5 045 | 4 809 | 6 097 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 384 | 5 878 | 6 790 | 8 259 | 5 668 | 6 661 | 7 300 | 1 935 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 769 | 8 219 | 2 546 | 5 690 | 5 583 | 31 721 | 13 694 | 6 730 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 356 | 3 781 | 10 057 | 6 446 | 2 421 | 7 492 | 28 439 | 10 121 | 7 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 604 | 1 062 | 1 107 | 2 449 | 1 465 | 8 028 | 5 377 | 406 | 9 046 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 020 | 1 447 | 5 | 18 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 407 | 6 124 | 7 195 | 8 602 | 5 045 | 4 809 | 1 188 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 384 | 5 878 | 6 790 | 8 259 | 5 668 | 6 661 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 709 | 13 769 | 8 201 | 2 546 | 5 690 | 5 583 | 192 | 13 694 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 825 | 18 356 | 3 781 | 10 040 | 6 446 | 2 421 | 7 492 | 3 570 | 10 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 126 | 315 | 502 | 1 845 | 1 066 | 6 230 | 4 147 | 331 | 7 184 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 478 | 858 | 716 | 681 | 529 | 1 893 | 1 303 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 116 | 113 | 77 | 130 | 104 | 105 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 858 | 716 | 749 | 529 | 1 893 | 1 303 | 232 | 2 034 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 164 | 88 | 1 263 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 164 | 1 263 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 9 | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 116 | 113 | 77 | 130 | 104 | 105 | 1 506 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 315 | 502 | 1 778 | 1 066 | 6 230 | 4 147 | 4 420 | 7 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 315 | 502 | 1 778 | 1 066 | 6 230 | 4 147 | 4 420 | 7 184 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 126 | 315 | 502 | 1 845 | 1 066 | 6 230 | 4 147 | 331 | 7 184 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 32 | 32 | 47 | 47 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 551 | 15 866 | 16 368 | 18 146 | 19 212 | 3 908 | 7 978 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 560 | 15 875 | 16 377 | 18 178 | 19 244 | 3 952 | 8 025 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 32 | 32 | 47 | 47 | 200 032 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 866 | 16 368 | 18 146 | 19 212 | 3 908 | 7 978 | 12 398 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 875 | 16 377 | 18 178 | 19 244 | 3 955 | 8 025 | 212 430 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 24 | 15 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 199 985 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | 2 130 | 1 778 | 1 066 | 4 070 | 4 420 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 315 | 2 130 | 1 802 | 1 066 | 15 | 4 070 | 204 405 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | 2 130 | 1 778 | 1 066 | 4 070 | 4 420 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 315 | 2 130 | 1 778 | 1 066 | 4 070 | 4 420 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 24 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 24 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 199 985 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 199 985 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 628 | 15 304 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 628 | 15 304 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 628 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 628 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 875 | 16 377 | 18 178 | 19 244 | 3 955 | 8 025 | 212 430 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 560 | 15 875 | 16 377 | 18 178 | 19 243 | 3 952 | 8 025 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 571 | 9 596 | 5 759 | 4 420 | 4 957 | 141 827 | 20 318 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 019 | 20 607 | 16 230 | 20 403 | 22 868 | 18 144 | 185 513 | 71 470 | 53 172 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 154 | 16 189 | 17 728 | 22 348 | 18 019 | 26 061 | 67 975 | 52 987 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 037 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 865 | 1 570 | 41 | 2 675 | 520 | 125 | 159 452 | 3 495 | 185 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 448 | 11 011 | 10 471 | 15 983 | 34 363 | 13 187 | 43 686 | 51 152 | 68 164 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 593 | 2 945 | 3 883 | 1 949 | 13 068 | 3 773 | 6 814 | 39 649 | 42 107 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 600 | 788 | 671 | 7 589 | 5 976 | 3 578 | 12 593 | 8 458 | 12 540 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 397 | 4 071 | 700 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 056 | 786 | 330 | 623 | 1 579 | 1 100 | 500 | 3 045 | 885 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 199 | 6 492 | 5 587 | 5 822 | 13 740 | 3 339 | 19 708 | 11 932 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 159 608 | 23 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 526 | 21 851 | 90 307 | 44 386 | 33 250 | 20 120 | 22 235 | 2 208 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 509 | 2 208 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 127 357 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 169 | 21 625 | 80 298 | 44 386 | 33 250 | 18 676 | 22 235 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 226 | 500 | 1 444 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 918 | 64 291 | 185 870 | 78 284 | 10 250 | 43 431 | 105 372 | 24 662 | 9 210 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 218 | 4 541 | 13 370 | 6 784 | 20 210 | 104 501 | 24 662 | 9 210 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 700 | 59 750 | 172 500 | 71 500 | 10 250 | 871 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 221 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 924 | 89 824 | 29 423 | 17 870 | 2 181 | 24 195 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 350 | 66 444 | 185 850 | 80 750 | 43 906 | 37 900 | 33 000 | 8 515 | 27 735 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 350 | 66 444 | 185 850 | 80 750 | 43 906 | 37 900 | 33 000 | 8 000 | 24 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 515 | 3 235 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 365 545 | 33 520 | 96 026 | 51 327 | 54 889 | 20 030 | 91 652 | 6 334 | 3 540 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 234 427 | 33 520 | 96 026 | 51 327 | 54 889 | 20 030 | 91 652 | 6 334 | 3 540 |
| Прочие платежи за отчетный год | 131 118 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 | 20 | 522 | 38 | 45 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 60,6 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | ||
| Активы | 382,9 млн ₽ | 404,8 млн ₽ | 434,2 млн ₽ | 347,2 млн ₽ | 446,4 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 382,9 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -20,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,79 | 0,75 | 1,09 | 0,48 | 0,27 | 1,98 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,77 | 0,74 | 1,08 | 0,47 | 0,26 | 1,73 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,67 | 0,62 | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 0,29 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,86 | -0,09 | 0,58 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,17 | — | 0,30 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 9,0 % | -25,9 % | 11,5 % ▼ | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 11,9 % | -27,1 % | 6,7 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,5 % | 1,0 % | 1,3 % | 1,6 % | -22,6 % | 1,7 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 1,9 % | — | 8,2 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,14 | 0,83 | 0,40 ▲ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 179 дн. | 58 дн. | 141 дн. ▲ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 50 дн. | 23 дн. | 8 дн. | 6 дн. | — | 3 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 489 дн. | 2 021 дн. | 1 266 дн. | 1 829 дн. | 646 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -461 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | -1,09 | -2,67 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 6,15 | -25,02 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12867).