Финансы ООО "ВТФ", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКТРАНСФРАХТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 142 | 92 758 | 53 885 | 30 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 2 012 | 1 498 | 9 231 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 29 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 12 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 969 | 1 482 | 9 205 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 104 | 90 746 | 52 388 | 21 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 69 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 154 | 26 | 26 | 33 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 817 | 88 586 | 50 346 | 19 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 460 | 2 010 | 2 010 | 2 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 633 | 56 | 6 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 805 | 45 022 | 54 491 | 32 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 2 163 | 1 412 | 8 426 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 | 49 | 29 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 100 | 1 369 | 8 400 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 689 | 42 859 | 53 079 | 24 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 69 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 902 | 135 | 26 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 466 | 40 040 | 50 898 | 22 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 460 | 2 010 | 2 010 | 2 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 633 | 77 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 142 | 92 758 | 53 885 | 30 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 1 235 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 1 235 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 827 | 109 154 | 67 702 | 77 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 384 | 112 | 212 | 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 443 | 109 042 | 67 490 | 76 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 805 | 45 022 | 54 491 | 32 584 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 200 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 131 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 5 585 | 3 235 | 1 235 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 5 585 | 3 235 | 1 235 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 605 | 54 844 | 67 891 | 75 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 050 | 358 | 112 | 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 555 | 54 486 | 67 778 | 75 083 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 491 | |||
| Выручка за предыдущий год | 246 758 | 33 184 | 8 087 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 254 514 | 30 693 | 11 719 | |
| Выручка за отчетный год | 87 738 | 8 087 | 345 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 329 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 597 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 732 | 1 735 | 547 | 15 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 409 | 11 719 | 347 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 783 | 1 736 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 256 | 105 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 124 | 11 481 | 19 609 | 4 091 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 662 | 11 357 | 19 583 | 8 002 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 151 | 2 077 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 338 | 256 | 105 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 068 | 73 780 | 20 082 | 6 515 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 945 | 86 423 | 13 307 | 4 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 2 061 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 100 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 10 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 400 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 113 | 806 | |
| Прочее за отчетный год | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 419 | 2 061 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 59 | 59 | 59 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 59 | 59 | 59 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 224 | 417 | 3 225 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 224 | 417 | 3 225 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 224 | 417 | 3 225 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 224 | 417 | 3 225 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 100 677 | 1 580 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 764 | 1 161 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 913 | 419 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 312 | 1 655 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 590 | 30 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 898 | 1 228 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 824 | 397 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 29 | 2 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ | -410 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 90,1 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 31,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -17,1 млн ₽ | -47,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,83 | 0,77 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,83 | 0,77 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,32 | -1,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -6,1 % | -0,8 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -153 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.