Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАХОДКИНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ", Находка
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАХОДКИНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 486 660 | 460 647 | 365 445 | 470 165 | 482 561 | 532 819 | 676 950 | 1 041 441 | 2 040 032 | 1 994 491 | 2 133 530 | 1 904 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 416 004 | 397 338 | 248 077 | 330 974 | 311 443 | 331 165 | 529 998 | 355 382 | 1 108 513 | 1 188 888 | 1 148 245 | 1 347 950 |
| Основные средства на конец отчетного года | 403 037 | 381 461 | 228 191 | 320 343 | 298 178 | 317 314 | 322 326 | 185 527 | 861 542 | 942 791 | 899 301 | 1 098 147 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 103 | 7 103 | 7 085 | 7 101 | 7 086 | 7 086 | 200 187 | 169 698 | 246 549 | 245 743 | 248 700 | 245 646 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 864 | 8 774 | 12 801 | 3 530 | 6 179 | 6 765 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 485 | 156 | 422 | 354 | 244 | 4 157 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 656 | 63 309 | 117 368 | 139 191 | 171 118 | 201 654 | 146 952 | 686 059 | 931 519 | 805 602 | 985 285 | 556 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 361 | 3 394 | 1 333 | 701 | 2 540 | 3 576 | 7 083 | 55 536 | 26 790 | 38 681 | 29 903 | 49 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 834 | 3 794 | 667 | 23 | 538 | 1 434 | 19 626 | 24 782 | 3 012 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 885 | 59 406 | 114 500 | 127 584 | 164 412 | 186 803 | 116 235 | 514 813 | 535 273 | 458 316 | 527 438 | 377 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 | 76 | 179 | 8 100 | 15 500 | 20 261 | 159 527 | 190 034 | 128 186 | 481 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 410 | 509 | 1 429 | 4 996 | 193 | 2 508 | 8 067 | 89 372 | 206 389 | 97 670 | 274 176 | 125 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 44 | 5 540 | 2 106 | 1 275 | 800 | 466 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 413 776 | 486 660 | 460 647 | 365 445 | 470 165 | 482 561 | 532 819 | 636 638 | 1 041 441 | 2 040 032 | 1 994 491 | 2 133 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 357 898 | 416 004 | 397 338 | 248 077 | 330 974 | 311 443 | 331 165 | 180 013 | 355 382 | 1 108 513 | 1 188 888 | 1 148 245 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 344 712 | 403 037 | 381 461 | 228 191 | 320 343 | 298 178 | 317 314 | 112 216 | 185 527 | 861 542 | 942 791 | 899 301 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 108 | 7 103 | 7 103 | 7 085 | 7 101 | 7 086 | 7 086 | 67 568 | 169 698 | 246 549 | 245 743 | 248 700 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 078 | 5 864 | 8 774 | 12 801 | 3 530 | 6 179 | 6 765 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 228 | 156 | 422 | 354 | 244 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 878 | 70 656 | 63 309 | 117 368 | 139 191 | 171 118 | 201 654 | 456 625 | 686 059 | 931 519 | 805 602 | 985 285 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 812 | 2 361 | 3 394 | 1 333 | 701 | 2 540 | 3 576 | 35 435 | 55 536 | 26 790 | 38 681 | 29 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 834 | 3 794 | 667 | 1 365 | 538 | 1 434 | 19 626 | 24 782 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 119 | 67 885 | 59 406 | 114 500 | 127 584 | 164 412 | 186 803 | 352 779 | 514 813 | 535 273 | 458 316 | 527 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 94 | 76 | 179 | 8 100 | 26 400 | 20 261 | 159 527 | 190 034 | 128 186 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 947 | 410 | 509 | 1 429 | 4 996 | 193 | 2 508 | 40 516 | 89 372 | 206 389 | 97 670 | 274 176 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 130 | 5 540 | 2 106 | 1 275 | 800 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 486 660 | 460 647 | 365 445 | 470 165 | 482 561 | 532 819 | 676 950 | 1 041 441 | 2 040 032 | 1 994 491 | 2 133 530 | 1 904 872 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 184 | 158 515 | 77 187 | 102 800 | 102 956 | 103 120 | 118 220 | 868 953 | 1 362 259 | 1 428 130 | 1 567 106 | 1 442 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 254 184 | 254 184 | 254 184 | 254 184 | 254 184 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 4 400 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 120 | 78 120 | 78 120 | 77 914 | 77 735 | 77 698 | 77 364 | 68 212 | 67 624 | 63 248 | 63 244 | 63 152 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 39 486 | 39 486 | 39 486 | 39 486 | 39 486 | 39 486 | 39 486 | 80 161 | 80 161 | 80 161 | 80 161 | 80 161 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 939 | 4 238 | 4 238 | 4 238 | 4 238 | 4 238 | 4 993 | 10 256 | 54 194 | 63 546 | 63 546 | 63 546 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 971 | 460 540 | 906 096 | 966 991 | 1 105 971 | 981 524 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 257 | 69 513 | 180 481 | 151 418 | 120 583 | 98 009 | 57 551 | 29 589 | 504 489 | 439 958 | 388 842 | 296 232 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 094 | 8 996 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 710 | 13 854 | 4 313 | 3 259 | 8 311 | 12 454 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 453 | 46 663 | 176 167 | 148 159 | 112 272 | 85 555 | 57 551 | 29 589 | 504 489 | 439 958 | 388 842 | 296 232 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 219 | 232 619 | 107 777 | 215 947 | 259 022 | 331 690 | 501 179 | 142 900 | 173 284 | 126 404 | 177 583 | 166 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 106 | 122 219 | 1 798 | 2 342 | 10 129 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 911 | 107 150 | 102 973 | 210 993 | 252 965 | 329 168 | 491 370 | 117 795 | 161 977 | 122 114 | 173 283 | 148 955 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 202 | 3 250 | 3 006 | 2 612 | 6 057 | 2 522 | 9 810 | 14 975 | 11 307 | 4 290 | 4 300 | 17 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 413 776 | 486 660 | 460 647 | 365 445 | 470 165 | 482 561 | 532 819 | 636 638 | 1 041 441 | 2 040 032 | 1 994 491 | 2 133 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 202 | 200 184 | 158 515 | 77 187 | 102 800 | 102 956 | 103 120 | 450 273 | 868 953 | 1 362 259 | 1 428 130 | 1 567 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 254 184 | 254 184 | 254 184 | 254 184 | 254 184 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 4 400 | 4 400 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 808 | 78 120 | 78 120 | 78 120 | 77 914 | 77 735 | 77 698 | 69 587 | 68 212 | 67 624 | 63 248 | 63 244 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 39 486 | 39 486 | 39 486 | 39 486 | 39 486 | 39 486 | 39 486 | 80 161 | 80 161 | 80 161 | 80 161 | 80 161 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 939 | 2 939 | 4 238 | 4 238 | 4 238 | 4 238 | 4 238 | 10 256 | 10 256 | 54 194 | 63 546 | 63 546 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 971 | 40 485 | 460 540 | 906 096 | 966 991 | 1 105 971 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 545 | 100 257 | 69 513 | 180 481 | 151 418 | 120 583 | 98 009 | 29 589 | 504 489 | 439 958 | 388 842 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 014 | 31 094 | 8 996 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 638 | 13 710 | 13 854 | 4 313 | 3 259 | 8 311 | 12 454 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 893 | 55 453 | 46 663 | 176 167 | 148 159 | 112 272 | 85 555 | 29 589 | 504 489 | 439 958 | 388 842 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 029 | 186 219 | 232 619 | 107 777 | 215 947 | 259 022 | 331 690 | 186 365 | 142 900 | 173 284 | 126 404 | 177 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 360 | 120 106 | 122 219 | 1 798 | 2 342 | 10 129 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 769 | 65 911 | 107 150 | 102 973 | 210 993 | 252 965 | 329 168 | 170 887 | 117 795 | 161 977 | 122 114 | 173 283 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 202 | 3 250 | 3 006 | 2 612 | 6 057 | 2 522 | 14 555 | 14 975 | 11 307 | 4 290 | 4 300 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 923 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 737 | 142 682 | 89 184 | 15 153 | 94 260 | 124 409 | 101 205 | 458 202 | 587 983 | 854 968 | 902 584 | 768 618 |
| Выручка за предыдущий год | 322 041 | 372 548 | 314 087 | 203 070 | 239 216 | 333 311 | 383 573 | 841 119 | 1 069 274 | 1 381 740 | 1 545 301 | 1 732 237 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 304 | 229 866 | 224 903 | 187 917 | 144 956 | 208 902 | 282 368 | 382 917 | 481 291 | 526 772 | 642 717 | 963 619 |
| Выручка за отчетный год | 372 548 | 314 087 | 203 070 | 239 216 | 333 311 | 383 573 | 433 418 | 1 069 274 | 1 381 740 | 1 545 301 | 1 732 237 | 1 668 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 682 | 89 184 | 15 153 | 94 260 | 124 409 | 101 205 | 163 044 | 587 983 | 854 968 | 902 584 | 768 618 | 671 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 356 | 3 770 | 49 614 | 68 927 | 37 527 | 91 856 | 477 720 | 694 103 | 664 481 | 459 470 | 338 477 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 188 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 326 | 85 414 | 74 878 | 44 646 | 55 482 | 63 678 | 110 263 | 160 865 | 238 103 | 309 148 | 332 534 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 866 | 224 903 | 187 917 | 144 956 | 208 902 | 282 368 | 270 374 | 481 291 | 526 772 | 642 717 | 963 619 | 997 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 260 | 62 356 | 3 770 | 49 614 | 68 927 | 37 527 | 367 504 | 477 720 | 694 103 | 664 481 | 459 470 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 678 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 477 | 80 326 | 85 414 | 74 878 | 44 646 | 55 482 | 90 698 | 110 263 | 160 865 | 238 103 | 309 148 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 861 | 35 433 | 2 798 | 4 973 | 9 137 | 422 180 | 518 092 | 439 694 | 458 026 | 212 386 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 367 | 5 548 | 11 500 | 22 229 | 31 108 | 21 526 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 108 | 9 132 | 8 637 | 3 030 | 683 | 129 | 373 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 989 | 20 039 | 225 160 | 185 046 | 84 866 | 33 665 | 56 410 | 22 991 | 36 657 | 37 628 | 175 439 | 104 691 |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 376 | 49 318 | 246 580 | 196 197 | 150 312 | 66 219 | 139 496 | 83 950 | 223 795 | 284 644 | 207 991 | 252 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 606 | 37 861 | 35 433 | 2 798 | 4 973 | 66 287 | 422 180 | 518 092 | 439 694 | 458 026 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 069 | 5 548 | 11 500 | 22 229 | 31 108 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 989 | 8 108 | 9 132 | 8 637 | 3 030 | 683 | 129 | 373 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 379 | 90 989 | 20 039 | 225 160 | 185 046 | 84 866 | 33 665 | 27 205 | 22 991 | 36 657 | 37 628 | 175 439 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 044 | 107 376 | 49 318 | 246 580 | 196 197 | 150 312 | 66 219 | 333 491 | 83 950 | 223 795 | 284 644 | 207 991 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 882 | 25 982 | 25 613 | 156 | 164 | 64 846 | 418 680 | 459 664 | 365 870 | 388 966 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | 2 | 951 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 309 | 11 946 | 480 | 359 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 466 | 1 153 | 5 577 | 8 454 | 1 153 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 551 | 1 086 | 3 043 | 9 461 | 1 641 | 1 233 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 951 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 221 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 221 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 946 | 480 | 359 | 5 434 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 153 | 5 577 | 8 454 | 2 794 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 086 | 3 043 | 9 461 | 1 233 | 5 964 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 982 | 25 613 | 156 | 201 | 15 435 | 420 055 | 460 252 | 370 246 | 388 970 | 147 529 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 982 | 25 613 | 156 | 164 | 15 101 | 418 680 | 459 664 | 365 870 | 388 966 | 147 437 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 334 | 1 375 | 588 | 4 376 | 4 | 92 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 882 | 25 982 | 25 613 | 156 | 201 | 64 846 | 420 055 | 460 252 | 370 246 | 388 970 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 1 375 | 588 | 4 376 | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 115 294 | 117 606 | 117 606 | 117 606 | 117 400 | 117 221 | 117 184 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 939 | 2 939 | 4 238 | 4 238 | 4 238 | 4 238 | 4 238 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 971 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 174 202 | 200 184 | 158 515 | 77 187 | 102 800 | 102 956 | 103 119 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | 63 668 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 117 606 | 117 606 | 117 606 | 117 400 | 117 221 | 117 184 | 116 850 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 939 | 4 238 | 4 238 | 4 238 | 4 238 | 4 238 | 4 993 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 971 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 200 184 | 158 515 | 77 187 | 102 800 | 102 956 | 103 120 | 118 220 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 982 | 25 819 | 335 | 201 | 15 100 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 982 | 25 819 | 335 | 201 | 15 100 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 982 | 25 613 | 156 | 164 | 15 100 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 982 | 25 613 | 156 | 164 | 15 100 | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 | 179 | 37 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 206 | 179 | 37 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 206 | 179 | 37 | 334 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 669 | 81 328 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 669 | 81 328 | 206 | 179 | 37 | 334 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 587 | 81 328 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 587 | 81 328 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 206 | 179 | 37 | 334 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 206 | 179 | 37 | 334 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 082 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 082 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 312 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 299 | 755 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 200 184 | 158 515 | 77 187 | 102 800 | 102 956 | 103 120 | 118 219 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 174 202 | 200 184 | 158 515 | 77 187 | 102 800 | 102 956 | 103 120 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 941 | 22 407 | 8 632 | 13 409 | 62 031 | 29 891 | 63 018 | 292 931 | 340 719 | 351 802 | 438 060 | 466 709 |
| Поступления – всего за отчетный год | 336 327 | 273 275 | 143 531 | 97 106 | 272 928 | 375 574 | 463 577 | 1 157 238 | 1 524 944 | 1 680 328 | 1 965 465 | 1 866 056 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 272 218 | 265 841 | 143 531 | 95 657 | 258 275 | 314 147 | 422 841 | 1 060 738 | 1 411 554 | 1 592 358 | 1 708 851 | 1 728 433 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 912 | 19 069 | 23 834 | 43 791 | 52 025 | 9 830 | 6 842 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 109 | 7 434 | 1 449 | 741 | 42 358 | 10 214 | 27 853 | 41 217 | 85 468 | 199 744 | 49 521 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 305 386 | 250 868 | 134 899 | 83 697 | 210 897 | 345 683 | 400 559 | 864 307 | 1 184 225 | 1 328 526 | 1 527 405 | 1 399 347 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 165 096 | 161 583 | 61 467 | 12 782 | 93 945 | 133 670 | 173 998 | 389 420 | 518 944 | 581 197 | 951 340 | 635 575 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 779 | 41 752 | 42 615 | 32 523 | 87 534 | 149 758 | 188 576 | 245 053 | 261 087 | 354 476 | 409 195 | 526 067 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 399 | 2 331 | 1 333 | 544 | 51 160 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 2 665 | 48 763 | 97 411 | 64 945 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 112 | 45 195 | 29 484 | 38 392 | 28 874 | 62 255 | 17 534 | 132 357 | 272 534 | 189 289 | 33 187 | 621 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 94 | 6 934 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 712 | 351 | 6 934 | 534 | 3 390 | 133 807 | 88 268 | 42 692 | 25 654 | 38 580 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 165 | 297 | 6 934 | 534 | 3 390 | 16 800 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 108 500 | 37 000 | 800 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 829 | 80 170 | 10 150 | 27 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 678 | 8 098 | 5 692 | 14 704 | 11 580 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 547 | 54 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 720 | 257 | 9 455 | 44 310 | 14 902 | 31 527 | 387 882 | 311 970 | 213 451 | 45 878 | 313 250 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 695 | 218 | 9 455 | 44 310 | 10 365 | 10 591 | 144 345 | 44 769 | 8 402 | 45 878 | 285 769 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 228 337 | 92 051 | 37 000 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 15 200 | 175 150 | 168 049 | 27 481 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 537 | 15 936 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 025 | 39 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 | 10 000 | 30 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 30 000 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 171 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 469 | 22 402 | 2 228 | 4 054 | 21 941 | 16 005 | 11 205 | 30 000 | 289 762 | 241 330 | 340 909 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 289 762 | 241 330 | 263 693 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 944 | 22 402 | 2 228 | 4 054 | 2 450 | 335 | 1 546 | 30 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 525 | 19 491 | 15 670 | 9 659 | 77 216 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 | 13 338 | 434 | 2 374 | 20 457 | 48 856 | 117 017 | 176 506 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 133 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 433,4 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,1 млн ₽ | 418,7 млн ₽ | 459,7 млн ₽ | 365,9 млн ₽ | 389,0 млн ₽ | 147,4 млн ₽ | ||
| Активы | 677,0 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 2,13 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 118,2 млн ₽ | 869,0 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +146,7 % | +29,2 % | +11,8 % | +12,1 % | -3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 4,80 | 5,38 | 6,37 | 5,55 | 3,35 | 1,53 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 4,37 | 5,20 | 5,90 | 5,24 | 3,03 | 1,28 ▲ | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,77 | 2,11 | 2,28 | 2,27 | 0,76 | 0,96 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,83 | 0,67 | 0,72 | 0,73 | 0,76 | 0,46 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 4,73 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,69 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 21,2 % | 44,7 % | 50,2 % | 43,0 % | 26,5 % | 20,3 % | 4,0 % ▲ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 39,2 % | 33,3 % | 23,7 % | 22,5 % | 8,8 % | 1,8 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 40,2 % | 22,5 % | 18,3 % | 18,2 % | 7,7 % | 1,8 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,8 % | 48,2 % | 33,7 % | 25,6 % | 24,8 % | 10,2 % | 9,8 % ▲ | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | 1,03 | 0,68 | 0,77 | 0,81 | 0,88 | 1,19 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 176 дн. | 141 дн. | 108 дн. | 111 дн. | 83 дн. | 65 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 42 дн. | 19 дн. | 22 дн. | 11 дн. | 18 дн. | 7 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).