Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬМОРМОНТАЖ", Находка
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬМОРМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 242 | 131 209 | 126 833 | 269 743 | 468 734 | 516 627 | 469 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 180 | 77 995 | 73 636 | 118 176 | 168 446 | 166 816 | 193 244 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 677 | 69 868 | 65 509 | 118 165 | 168 435 | 166 178 | 191 984 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 503 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 627 | 1 248 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 116 | 8 116 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 063 | 53 214 | 53 197 | 151 567 | 300 288 | 349 811 | 276 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 177 | 5 023 | 3 277 | 3 793 | 6 600 | 11 807 | 9 355 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 894 | 17 425 | 21 650 | 28 343 | 32 098 | 68 079 | 90 331 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 514 | 6 066 | 250 146 | 150 599 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 992 | 30 766 | 28 270 | 51 917 | 255 485 | 19 780 | 26 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 700 | 130 242 | 131 209 | 126 833 | 269 743 | 468 734 | 516 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 543 | 72 191 | 77 995 | 73 636 | 118 176 | 168 446 | 166 816 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 493 | 63 677 | 69 868 | 73 625 | 118 165 | 168 435 | 166 178 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 050 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 627 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 503 | 8 116 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 156 | 58 051 | 53 214 | 53 197 | 151 567 | 300 288 | 349 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 778 | 2 177 | 5 023 | 3 277 | 3 793 | 6 600 | 11 807 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 306 | 39 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 451 | 29 577 | 17 425 | 21 650 | 28 343 | 32 098 | 68 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 514 | 6 066 | 250 146 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 927 | 25 992 | 30 766 | 28 270 | 51 917 | 255 485 | 19 780 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 242 | 131 209 | 126 833 | 269 743 | 468 734 | 516 627 | 469 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 553 | 60 131 | 76 677 | 103 852 | 186 163 | 239 821 | 218 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 596 | 8 596 | 8 596 | 8 596 | 8 596 | 8 596 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 616 | 66 163 | 93 337 | 175 648 | 229 306 | 207 787 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 | 185 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 147 | 185 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 689 | 71 078 | 50 156 | 165 891 | 282 571 | 276 659 | 251 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 27 789 | 3 116 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 689 | 43 289 | 47 039 | 165 891 | 279 279 | 272 182 | 245 602 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 292 | 4 477 | 5 650 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 700 | 130 243 | 131 209 | 126 832 | 269 743 | 468 734 | 516 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 244 | 53 554 | 60 131 | 76 677 | 103 852 | 186 163 | 239 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 596 | 8 596 | 8 596 | 8 596 | 8 596 | 8 596 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 854 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 103 | 49 616 | 66 163 | 93 337 | 175 648 | 229 306 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 147 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 455 | 76 689 | 71 078 | 50 155 | 165 891 | 282 571 | 276 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 209 | 5 000 | 27 789 | 3 116 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 246 | 71 689 | 43 289 | 47 039 | 165 891 | 279 279 | 272 182 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 292 | 4 477 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 211 | 23 160 | 5 113 | 17 781 | 83 508 | 214 692 | 616 970 |
| Выручка за предыдущий год | 123 049 | 242 549 | 182 832 | 183 572 | 426 966 | 615 449 | 981 618 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 162 | 219 389 | 177 719 | 165 791 | 343 458 | 400 757 | 364 648 |
| Выручка за отчетный год | 242 549 | 182 832 | 183 572 | 426 966 | 615 449 | 981 618 | 1 003 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 113 | 17 781 | 83 508 | 214 692 | 616 970 | 626 191 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 113 | 17 781 | 83 508 | 214 692 | 616 970 | 626 191 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 389 | 177 719 | 165 791 | 343 458 | 400 757 | 364 648 | 377 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 160 | 5 113 | 17 781 | 83 508 | 214 692 | 616 970 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 144 | 8 804 | 21 218 | 87 791 | 164 502 | 625 220 | 656 477 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 699 | 5 744 | 23 173 | 9 693 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 429 | 511 | 1 139 | 13 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 866 | 9 310 | 9 285 | 28 863 | 61 376 | 248 020 | 42 185 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 849 | 5 108 | 4 709 | 29 266 | 117 310 | 262 943 | 21 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 627 | 14 748 | 8 804 | 21 218 | 87 791 | 164 502 | 625 220 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 4 699 | 5 744 | 23 173 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 226 | 429 | 511 | 1 139 | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 675 | 5 833 | 9 310 | 9 285 | 28 863 | 61 376 | 248 020 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 726 | 13 849 | 5 108 | 4 709 | 29 266 | 117 310 | 262 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 880 | 10 309 | 6 576 | 16 547 | 67 675 | 125 311 | 499 658 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 730 | 4 439 | 2 228 | 4 671 | 20 116 | 39 186 | 126 042 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 627 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 439 | 2 228 | 4 671 | 20 116 | 39 186 | 126 042 | 132 486 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 286 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 627 | 621 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 309 | 6 576 | 16 547 | 67 675 | 125 311 | 499 658 | 524 574 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 309 | 6 576 | 16 547 | 67 675 | 125 311 | 499 658 | 524 574 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 309 | 6 576 | 16 547 | 67 675 | 125 311 | 499 658 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 596 | 8 596 | 8 596 | 8 596 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 430 | 430 | 430 | 430 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 163 | 93 337 | 175 648 | 229 306 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 678 | 103 852 | 186 163 | 239 821 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 596 | 8 596 | 8 596 | 8 596 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 430 | 430 | 430 | 430 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 337 | 175 648 | 229 306 | 207 787 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 852 | 186 163 | 239 821 | 218 302 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 675 | 125 311 | 499 658 | 524 574 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 675 | 125 311 | 499 658 | 524 574 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 675 | 125 311 | 499 658 | 524 574 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 675 | 125 311 | 499 658 | 524 574 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 500 | 43 000 | 446 000 | 546 093 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 500 | 43 000 | 446 000 | 546 093 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 500 | 43 000 | 446 000 | 546 093 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 500 | 43 000 | 446 000 | 546 093 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 852 | 186 162 | 239 821 | 218 302 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 678 | 103 852 | 186 163 | 239 821 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 186 419 | 276 799 | 385 725 | 357 685 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 454 118 | 658 906 | 1 027 347 | 1 029 641 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 435 437 | 631 929 | 1 013 830 | 1 006 888 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 594 | 4 657 | 6 653 | 7 817 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 087 | 22 320 | 6 864 | 14 936 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 267 699 | 382 107 | 641 622 | 671 956 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 753 | 196 194 | 338 775 | 324 167 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 563 | 120 780 | 169 671 | 194 172 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 762 | 38 926 | 126 158 | 145 846 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 601 | 26 207 | 7 018 | 7 771 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 | 309 706 | 73 545 | 875 736 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 280 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 304 327 | 73 545 | 875 736 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 379 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 383 | 324 251 | 515 118 | 890 767 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 64 569 | 75 319 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 814 | 248 932 | 515 118 | 890 767 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 610 | 36 270 | 170 220 | 333 670 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 500 | 36 270 | 170 220 | 333 670 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 110 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 706 | 225 984 | 8 984 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 941 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 499,7 млн ₽ | 524,6 млн ₽ |
| Активы | 516,6 млн ₽ | 469,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 96,7 % | 111,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.