Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬТЕХСЕРВИС-НАХОДКА", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬТЕХСЕРВИС-НАХОДКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 224 | 89 572 | 91 096 | 96 909 | 101 107 | 99 699 | 105 764 | 105 465 | 101 101 | 99 225 | 81 057 | 86 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 054 | 18 831 | 18 008 | 18 017 | 19 581 | 18 689 | 38 243 | 53 903 | 52 607 | 40 276 | 52 729 | 64 625 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 67 | 33 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 988 | 18 798 | 18 008 | 18 017 | 19 581 | 18 689 | 38 243 | 53 903 | 52 607 | 40 276 | 52 729 | 64 325 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 170 | 70 741 | 73 088 | 78 892 | 81 526 | 81 010 | 67 521 | 51 562 | 48 493 | 58 949 | 28 327 | 21 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 982 | 41 999 | 48 667 | 54 335 | 44 369 | 42 879 | 48 804 | 43 517 | 41 670 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | 79 | 166 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 801 | 27 819 | 23 120 | 20 029 | 22 769 | 23 877 | 15 559 | 4 725 | 6 695 | 3 791 | 28 036 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 260 | 21 528 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 595 | 844 | 1 301 | 4 362 | 14 388 | 14 254 | 3 158 | 3 320 | 128 | 55 158 | 291 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 473 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 248 | 88 225 | 89 772 | 91 096 | 96 909 | 101 107 | 92 006 | 102 794 | 105 465 | 101 101 | 99 225 | 81 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 405 | 15 054 | 18 831 | 18 008 | 18 017 | 19 581 | 18 926 | 53 767 | 53 903 | 52 607 | 40 276 | 52 729 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | 67 | 33 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 305 | 14 988 | 18 798 | 18 008 | 18 017 | 19 581 | 18 926 | 53 767 | 53 903 | 52 607 | 40 276 | 52 729 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 843 | 73 171 | 70 941 | 73 088 | 78 892 | 81 526 | 73 080 | 49 027 | 51 562 | 48 493 | 58 949 | 28 327 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 342 | 46 982 | 42 058 | 48 667 | 54 335 | 44 369 | 45 588 | 42 154 | 43 517 | 41 670 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | 79 | 166 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 060 | 23 801 | 27 960 | 23 120 | 20 029 | 22 769 | 24 679 | 6 322 | 4 725 | 6 695 | 3 791 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 360 | 260 | 28 036 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 746 | 595 | 844 | 1 301 | 4 362 | 14 388 | 2 813 | 551 | 3 320 | 128 | 55 158 | 291 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 335 | 1 473 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 225 | 89 572 | 91 096 | 96 909 | 101 107 | 99 699 | 105 764 | 105 465 | 101 101 | 99 225 | 81 057 | 86 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 164 | 65 852 | 64 371 | 67 041 | 68 516 | 69 727 | 72 417 | 76 882 | 65 825 | 78 760 | 74 498 | 62 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 787 | 65 476 | 63 995 | 66 665 | 68 139 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 500 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 500 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 061 | 23 720 | 26 725 | 29 868 | 32 592 | 29 971 | 33 347 | 28 583 | 35 276 | 20 465 | 6 559 | 7 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 602 | 34 | 6 835 | 2 773 | 3 837 | 3 537 | 3 462 | 7 849 | 11 162 | 1 573 | 1 573 | 2 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 428 | 23 676 | 19 881 | 27 086 | 28 745 | 26 425 | 29 885 | 20 734 | 24 114 | 18 892 | 4 986 | 5 387 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 249 | 88 225 | 89 772 | 91 096 | 96 909 | 101 107 | 92 006 | 102 794 | 105 465 | 101 101 | 99 225 | 81 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 176 | 63 164 | 66 009 | 64 371 | 67 041 | 68 516 | 68 554 | 76 469 | 76 882 | 65 825 | 78 760 | 74 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 799 | 62 787 | 65 632 | 63 995 | 66 665 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 073 | 25 061 | 23 763 | 26 725 | 29 868 | 32 591 | 23 453 | 26 325 | 28 583 | 35 276 | 20 465 | 6 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 423 | 602 | 34 | 6 835 | 2 773 | 3 837 | 3 544 | 9 473 | 7 849 | 11 162 | 1 573 | 1 573 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 075 | 24 428 | 23 720 | 19 881 | 27 086 | 28 745 | 19 909 | 16 852 | 20 734 | 24 114 | 18 892 | 4 986 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 575 | 31 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 815 | 31 580 | 14 913 | 19 583 | 21 759 | 678 | 5 804 | 215 027 | 118 815 | 31 977 | 29 404 | 8 983 |
| Выручка за предыдущий год | 331 271 | 270 468 | 241 783 | 194 165 | 131 274 | 28 024 | 133 684 | 108 856 | 59 871 | 11 346 | 5 096 | 959 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 277 456 | 238 888 | 226 870 | 174 582 | 109 515 | 27 346 | 127 880 | 106 171 | 58 944 | 20 631 | 24 308 | 8 024 |
| Выручка за отчетный год | 270 468 | 241 783 | 194 165 | 131 274 | 114 050 | 24 288 | 128 114 | 59 871 | 11 346 | 5 096 | 959 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 580 | 14 913 | 19 583 | 21 759 | 15 720 | 2 013 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 577 | 5 461 | 7 744 | 1 127 | 2 013 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 003 | 22 000 | 14 122 | 14 015 | 14 593 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 238 888 | 226 870 | 174 582 | 109 515 | 98 330 | 22 275 | 146 910 | 58 944 | 20 631 | 24 308 | 8 024 | 6 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 252 | 2 577 | 5 461 | 7 744 | 678 | 5 804 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 563 | 29 003 | 22 000 | 14 122 | 14 015 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 370 | 1 277 | 3 627 | 3 254 | 1 715 | 5 123 | 5 117 | 15 724 | 136 731 | 2 841 | 1 166 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | 4 | 50 | 91 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 13 | 1 318 | 81 | 325 | 157 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 416 | 18 791 | 10 412 | 10 138 | 11 326 | 1 850 | 35 781 | 2 524 | 7 059 | 93 240 | 2 841 | 1 166 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 535 | 8 325 | 14 646 | 12 937 | 9 290 | 2 148 | 11 781 | 2 268 | 8 508 | 43 491 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 529 | 3 568 | 1 277 | 3 627 | 1 015 | 3 973 | 16 400 | 5 117 | 15 724 | 136 731 | 2 841 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 252 | 45 | 4 | 50 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 213 | 29 | 13 | 1 318 | 301 | 370 | 325 | 157 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 432 | 14 416 | 18 793 | 10 412 | 10 138 | 4 747 | 3 851 | 7 995 | 2 524 | 7 059 | 93 240 | 2 841 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 194 | 17 535 | 8 129 | 14 646 | 12 937 | 4 410 | 5 381 | 8 035 | 2 268 | 8 508 | 43 491 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 583 | 2 946 | 362 | 2 671 | 209 | 3 097 | 1 820 | 700 | 26 715 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 946 | 622 | 915 | 956 | 806 | 876 | 455 | 158 | 3 822 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 601 | 915 | 956 | 651 | 503 | 1 062 | 158 | 3 822 | 38 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 769 | 362 | 2 671 | 2 603 | 1 212 | 4 061 | 700 | 26 715 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 769 | 362 | 2 671 | 2 603 | 1 212 | 4 061 | 700 | 26 715 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 583 | 2 946 | 362 | 2 671 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 366 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 799 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 175 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 366 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 787 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 163 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 164 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 176 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 497 775 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 256 368 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 241 407 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 503 929 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 246 765 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 257 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 59,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 959 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 700 тыс. ₽ | -10,9 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | ||
| Активы | 105,8 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 72,4 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -81,0 % | -55,1 % | -81,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 1,80 | 1,37 | 2,88 | 4,32 | 2,86 | 1,77 ▲ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,28 | 0,19 | 2,88 | 4,32 | 2,86 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,12 | 0,00 | 2,70 | 0,04 | 2,86 | 0,79 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,73 | 0,65 | 0,79 | 0,92 | 0,72 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,37 | 0,54 | 0,26 | 0,09 | 0,39 | 0,88 ▲ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | -81,8 % | -377,0 % | -736,7 % | — | 3,2 % | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | -96,0 % | 524,2 % | -444,4 % | — | 1,7 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,7 % | -10,8 % | 26,9 % | -5,3 % | -6,3 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 0,9 % | -16,5 % | 33,9 % | -5,7 % | -8,8 % | 8,8 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,57 | 0,11 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 215 дн. | 272 дн. | 10 671 дн. | — | 61 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 269 дн. | 737 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 54 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).