Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМОРСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО", Находка

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМОРСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 307 816	1 311 468	1 252 083	1 252 129	895 149	402 425	449 421	628 361	471 081	485 012	388 523	359 982
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	648 909	805 340	863 124	652 042	552 202	349 934	345 399	270 519	248 837	280 878	144 608	172 054
Нематериальные активы на конец отчетного года	51	4	3
Основные средства на конец отчетного года	202 109	213 820	197 392	198 265	187 187	178 041	146 777	120 835	99 166	94 446	89 972	89 008
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	3 201	3 099	2 015	11 707	11 049	10 450	331	89	488	453	443	30
Финансовые вложения на конец отчетного года	377 841	530 165	642 354	434 118	344 092	147 990	189 519	142 729	136 913	171 637	34 857	34 857
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 853	4 382	5 035	6 683	8 886	12 511	8 337	6 306	11 771	14 198	19 336	48 158
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	61 853	53 870	16 324	1 268	988	942	434	561	499	144
Итого оборотных активов на конец отчетного года	658 907	506 128	388 959	600 087	342 947	52 491	104 021	357 842	222 243	204 134	243 915	187 928
Запасы на конец отчетного года	13 684	13 941	10 238	2 890	6 192	6 251	6 291	5 540	4 002	3 010	4 127	4 252
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	152	21	12
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	119 790	191 111	327 245	336 495	254 772	36 393	34 101	219 663	50 249	27 848	30 841	27 295
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	311 716	280 235	31 266	212 182	68 970	2 550	1 646	109 036	75 965	96 863	166 164	112 646
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	213 495	20 784	20 084	48 498	12 820	7 298	61 983	23 603	91 979	76 412	42 783	43 728
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	70	36	113	22	193				49			7
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 336 271	1 307 816	1 309 031	1 252 083	1 252 129	895 149	402 425	577 858	625 800	471 081	485 012	388 523
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	846 125	648 909	805 948	863 124	652 042	552 202	349 934	425 566	267 958	248 837	280 878	144 608
Нематериальные активы на конец предыдущего года	108	51	4	3				39
Основные средства на конец предыдущего года	358 030	202 109	213 820	197 392	198 265	187 187	178 041	125 578	111 326	99 166	94 446	89 972
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	25 065	3 201	3 099	2 015	11 707	11 049	10 450	126	1 040	488	453	443
Финансовые вложения на конец предыдущего года	388 817	377 841	530 165	642 354	434 118	344 092	147 990	292 528	142 729	136 913	171 637	34 857
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	5 428	3 853	4 990	5 035	6 683	8 886	12 511	6 725	12 302	11 771	14 198	19 336
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	68 677	61 853	53 870	16 324	1 268	988	942	570	561	499	144
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	490 146	658 907	503 083	388 959	600 087	342 947	52 491	152 291	357 842	222 243	204 134	243 915
Запасы на конец предыдущего года	12 847	13 684	10 896	10 238	2 890	6 192	6 251	5 154	5 540	4 002	3 010	4 127
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	718	152	21	12
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	124 337	119 790	191 111	327 245	336 495	254 772	36 393	29 058	219 663	50 249	27 848	30 841
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	297 554	311 716	280 235	31 266	212 182	68 970	2 550	28 803	109 036	75 965	96 863	166 164
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	54 625	213 495	20 784	20 084	48 498	12 820	7 298	89 271	23 603	91 979	76 412	42 783
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	65	70	36	113	22	193		4		49
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 307 815	1 311 468	1 252 082	1 252 128	895 149	402 424	449 421	628 361	471 081	485 012	388 523	359 982
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 295 787	1 297 037	1 239 132	1 241 212	882 195	370 446	428 696	420 929	388 655	376 614	279 040	299 789
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	796 392	796 392	796 392	796 392	796 392	159 278	159 278	159 278	159 278	159 278	159 278	159 278
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	223	202	172	172	172	172	170	153	117	117	117	117
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
Резервный капитал на конец отчетного года	82 958	82 958	82 958	82 958	82 958	82 958	82 958	82 958	82 958	82 958	82 958	82 958
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	416 104	417 375	359 500	361 580	2 563	127 928	186 179	178 429	146 191	134 150	36 577	57 326
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	41	567	605	672	732	774	849	1 053	3 611	13 245	22 583	10 173
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	41	567	605	672	732	774	849	1 053	3 611	13 245	22 583	10 173
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	11 987	13 864	12 345	10 244	12 222	31 204	19 875	206 380	78 814	95 153	86 899	50 019
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	8 896	10 562	8 509	7 272	9 677	13 759	17 189	12 852	76 078	92 228	84 478	47 254
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 091	3 302	3 836	2 972	2 545	17 445	2 686	193 527	2 737	2 925	2 421	2 766
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 336 271	1 307 815	1 309 032	1 252 082	1 252 128	895 149	402 424	577 858	625 800	471 081	485 012	388 523
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 317 805	1 295 787	1 294 601	1 239 132	1 241 212	882 195	370 446	562 006	414 083	388 655	376 614	279 040
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	796 392	796 392	796 392	796 392	796 392	796 392	159 278	159 278	159 278	159 278	159 278	159 278
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 144	223	202	172	172	172	172	153	153	117	117	117
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
Резервный капитал на конец предыдущего года	82 958	82 958	82 958	82 958	82 958	82 958	82 958	82 958	82 958	82 958	82 958	82 958
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	433 200	416 104	414 939	359 500	361 580	2 563	127 928	319 506	171 583	146 191	134 150	36 577
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	37	41	567	605	672	732	774	1 015	5 338	3 611	13 245	22 583
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	37	41	567	605	672	732	774	1 015	5 338	3 611	13 245	22 583
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	18 429	11 987	13 864	12 345	10 244	12 222	31 204	14 836	206 380	78 814	95 153	86 899
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 549	8 896	10 562	8 509	7 272	9 677	13 759	11 585	12 852	76 078	92 228	84 478
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 880	3 091	3 302	3 836	2 972	2 545	17 445	3 252	193 527	2 737	2 925	2 421

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год						5 451	1 797		1 797		22 213	16 225
Выручка за предыдущий год	121 180	118 425	108 646	111 081	119 419	113 050	100 519	83 918	86 531	87 349	79 045	80 026
Себестоимость продаж за предыдущий год	136 719	127 042	117 157	116 934	120 513	107 599	98 722	84 597	84 734	93 643	56 832	63 801
Выручка за отчетный год	118 425	108 646	111 081	119 419	113 050	100 519	97 634	86 531	87 349	79 045	80 026	81 027
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год					5 451	1 797	547	1 797		22 213	16 225	15 773
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год					5 451	1 797	547	1 797		241
Коммерческие расходы за отчетный год											493
Управленческие расходы за отчетный год										21 972	24 836	23 308
Себестоимость продаж за отчетный год	127 042	117 157	116 934	120 513	107 599	98 722	97 087	84 734	93 643	56 832	63 801	65 254
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год						5 451	1 797		1 797		241
Коммерческие расходы за предыдущий год												493
Управленческие расходы за предыдущий год											21 972	24 836
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		1 247		3 126			66 696	51 608	40 315	54 865
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	3 832	9 906	12 617	11 736	14 237	32 454	32 686	39 502	49 432	1
Проценты к получению за отчетный год	30 960	14 723	8 759	6 878	3 005	1 035	3 287	6 097	7 436	8 677	10 164	7 340
Проценты к уплате за отчетный год			221
Прочие доходы за отчетный год	469 897	147 316	622 724	63 728	46 860	28 635	80 559	50 085	138 715	98 567	79 491	48 313
Прочие расходы за отчетный год	516 511	162 187	681 399	78 122	430 711	579 254	50 383	45 873	148 974	52 621	173 744	105 231
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			1 247		3 126			116 898	51 608	40 315	54 865
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	147	3 832	9 906	12 617	11 736	14 237	32 454	73 345	39 502	49 432	1
Проценты к получению за предыдущий год	24 660	30 960	14 723	8 759	6 878	3 005	1 035	7 130	6 097	7 436	8 677	10 164
Проценты к уплате за предыдущий год	397			221
Прочие доходы за предыдущий год	468 569	469 897	147 316	622 724	63 728	46 860	28 635	111 858	50 085	138 715	98 567	79 491
Прочие расходы за предыдущий год	487 656	516 511	162 187	681 399	78 122	430 711	579 254	74 756	45 873	148 974	52 621	173 744
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			1 250		2 080			107 983		38 284	43 706
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				12 102	2 628
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	6 319	1 579	526	38	67
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	26		529	2 474	1 648	2 202	3 626
Прочее за предыдущий год				2 430
Текущий налог на прибыль за отчетный год			12 102	2 628			4 197					41 232
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	6 490	1 729	18 341		70 091	99 483	4 893
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	7 794	6 490	1 729		421	70 091
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 579	526	38	67	61
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		529	2 474	1 648	2 202	3 626
Прочее за отчетный год			2 430
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		1 271		2 080			58 250		38 284	43 706
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		1 250		2 080			58 250		38 284	43 706
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год		21	30
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			1 271		2 080			107 983		38 284	43 706
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год				30
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год			21

Изменения капитала

	2012	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	796 392	159 278
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	5 255	283
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	82 958	82 958
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	433 200	127 928
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 317 805	370 446
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	796 392	159 278
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	334	281
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	82 958	82 958
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	416 104	186 179
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 295 787	428 696
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		58 250
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		58 250
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		58 250
Чистая прибыль (ИТОГО)		58 250
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	4 921
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 096
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	22 017
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 096
Убыток (ИТОГО)	17 096
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	4 921
Переоценка имущества (ИТОГО)	4 921
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 295 787	428 696
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 317 805	370 446

Движение денежных средств

	2012	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	30 541			1 594
Поступления – всего за отчетный год	176 001	159 862	95 432	94 858	79 766	75 405	76 782
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	24 453	26 895	22 753	21 284	13 939	7 755	7 628
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	97 383	72 774	66 333	65 756	61 574	66 324	68 016
Прочие поступления за отчетный год	54 165	60 193	5 368	4 442	3 020	1 222	1 138
Платежи – всего за отчетный год	145 460	163 239	283 014	93 264	82 876	97 244	92 257
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	72 138	92 381	45 399	42 894	28 927	35 112	33 958
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	37 578	37 729	38 961	40 257	40 671	48 665	49 011
Налога на прибыль организаций за отчетный год		2 400	128 298		3 456	1 626
Прочие платежи за отчетный год	35 744	30 729	65 420	3 073	3 367	4 589	3 088
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	131 767	55 759	123 447	63 927	22 611		20 449
Поступления – всего за отчетный год	766 092	73 292	128 688	74 127	31 475	10 069	22 407
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	166 478	37 530	3 415	18 534	4 871	2	438
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	58 000	1 004	5 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	346 409	1 200	76 270	21 168	2 305	4 668	18 562
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	33 565	33 558	44 003	34 425	24 299	5 399	3 407
Прочие поступления за отчетный год	161 640
Платежи – всего за отчетный год	634 325	17 533	5 241	10 200	8 864	17 431	1 958
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	5 068	25	241				1 958
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	17 837
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	377 266	17 508	5 000	10 200	8 864	17 431
Прочие платежи за отчетный год	234 154
Поступления – всего за отчетный год				36 046	31 726	116
Платежи – всего за отчетный год				37 790	73 835	7 030	82
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				1 296	73 835
Прочие платежи за отчетный год				352
Сальдо денежных потоков за отчетный период	162 308	52 382		63 777			4 892
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		2 303		4 598	7 041	2 486

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	86,5 млн ₽	87,3 млн ₽	79,0 млн ₽	80,0 млн ₽	81,0 млн ₽
Чистая прибыль	58,3 млн ₽	-141,1 млн ₽	38,3 млн ₽	43,7 млн ₽	-97,6 млн ₽	-15,9 млн ₽
Активы	449,4 млн ₽	628,4 млн ₽	471,1 млн ₽	485,0 млн ₽	388,5 млн ₽	360,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	420,9 млн ₽	388,7 млн ₽	376,6 млн ₽	279,0 млн ₽	299,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+0,9 %	-9,5 %	+1,2 %	+1,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	5,23	1,73	2,82	2,15	2,81	3,76	1,99 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	4,92	1,71	2,77	2,11	2,76	3,67	1,78 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	3,20	0,64	2,13	1,82	2,40	3,13	1,47 ▲
Коэффициент автономии	—	0,67	0,83	0,78	0,72	0,83	0,48 ▲
Финансовый рычаг	—	0,49	0,21	0,29	0,39	0,20	0,32 ▲
Рентабельность продаж	—	2,1 %	-7,2 %	0,3 %	-11,4 %	-9,3 %	2,9 % ▼
Чистая рентабельность	—	-163,0 %	43,8 %	55,3 %	-121,9 %	-19,6 %	1,1 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	13,0 %	-22,5 %	8,1 %	9,0 %	-25,1 %	-4,4 %	0,5 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	-33,5 %	9,9 %	11,6 %	-35,0 %	-5,3 %	6,1 % ▼
Оборачиваемость активов	—	0,14	0,19	0,16	0,21	0,23	1,32 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	927 дн.	210 дн.	129 дн.	141 дн.	123 дн.	72 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	24 дн.	24 дн.	16 дн.	19 дн.	24 дн.	24 дн.	1 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -19,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 78.10 (компаний: 133).