Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОВЕРИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОВЕРИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 133 | 6 131 | 4 954 | 4 435 | 7 301 | 7 855 | 11 883 | 8 064 | 6 098 | 9 403 | 17 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 355 | 840 | 426 | 237 | 315 | 2 398 | 6 750 | 5 371 | 4 015 | 4 335 | 10 516 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 355 | 840 | 426 | 237 | 315 | 2 398 | 6 750 | 5 371 | 4 015 | 4 335 | 10 516 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 778 | 5 291 | 4 528 | 4 198 | 6 986 | 5 457 | 5 133 | 2 693 | 2 083 | 5 068 | 6 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 2 | 3 | 2 | 161 | 45 | 61 | 260 | 322 | 343 | 1 001 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 562 | 4 718 | 2 940 | 3 238 | 5 419 | 3 038 | 3 342 | 2 121 | 1 746 | 4 164 | 5 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 460 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 209 | 571 | 1 585 | 958 | 946 | 2 374 | 1 730 | 312 | 15 | 561 | 560 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 168 | 6 133 | 6 131 | 6 997 | 5 592 | 7 301 | 15 211 | 11 883 | 8 064 | 6 098 | 9 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 560 | 1 355 | 840 | 426 | 13 | 315 | 7 241 | 6 750 | 5 371 | 4 015 | 4 335 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 560 | 1 355 | 840 | 426 | 13 | 315 | 7 241 | 6 750 | 5 371 | 4 015 | 4 335 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 608 | 4 778 | 5 291 | 6 571 | 5 579 | 6 986 | 7 970 | 5 133 | 2 693 | 2 083 | 5 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 161 | 61 | 61 | 260 | 322 | 343 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 139 | 3 562 | 4 718 | 4 857 | 3 910 | 5 419 | 4 051 | 3 342 | 2 121 | 1 746 | 4 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 710 | 460 | 200 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 463 | 1 209 | 571 | 1 711 | 957 | 946 | 3 658 | 1 730 | 312 | 15 | 561 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 133 | 6 131 | 4 954 | 4 435 | 7 301 | 7 855 | 11 883 | 8 064 | 6 098 | 9 403 | 17 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 876 | 5 302 | 4 369 | 3 212 | 5 954 | 7 462 | 9 898 | 5 740 | 2 804 | 5 125 | 6 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 884 | 7 392 | 9 828 | 5 670 | 2 734 | 5 055 | 6 432 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | 366 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 366 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 450 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 | 829 | 585 | 1 223 | 897 | 393 | 1 985 | 2 324 | 3 294 | 4 278 | 10 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 829 | 585 | 1 223 | 897 | 393 | 1 985 | 2 324 | 3 294 | 4 278 | 10 226 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 168 | 6 133 | 6 131 | 6 997 | 5 592 | 7 301 | 15 211 | 11 883 | 8 064 | 6 098 | 9 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 656 | 5 876 | 5 302 | 6 412 | 5 341 | 5 954 | 14 658 | 9 898 | 5 740 | 2 804 | 5 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 271 | 5 884 | 14 588 | 9 828 | 5 670 | 2 734 | 5 055 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 450 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 512 | 257 | 829 | 585 | 251 | 897 | 553 | 1 985 | 2 324 | 3 294 | 4 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 512 | 257 | 829 | 585 | 251 | 897 | 553 | 1 985 | 2 324 | 3 294 | 4 278 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 855 | 4 976 | 4 235 | 1 618 | 14 178 | 12 988 | 12 035 | 15 108 | 10 707 | 9 666 | 6 243 |
| Выручка за предыдущий год | 19 999 | 18 789 | 19 018 | 18 796 | 17 547 | 18 505 | 40 416 | 27 273 | 21 735 | 21 108 | 30 986 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 144 | 13 813 | 14 783 | 17 178 | 3 369 | 5 517 | 28 381 | 12 165 | 11 028 | 11 442 | 24 743 |
| Выручка за отчетный год | 18 789 | 19 018 | 19 804 | 17 547 | 18 505 | 20 460 | 27 273 | 21 735 | 21 108 | 30 986 | 32 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 976 | 4 235 | 2 626 | 724 | 12 988 | 15 331 | 15 108 | 10 707 | 9 666 | 6 243 | 18 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 976 | 4 235 | 2 626 | 724 | 952 | 4 709 | 2 193 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 036 | 10 622 | 16 088 | 14 522 | 10 673 | 4 050 | 21 970 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 813 | 14 783 | 17 178 | 16 823 | 5 517 | 5 129 | 12 165 | 11 028 | 11 442 | 24 743 | 14 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 855 | 4 976 | 4 235 | 1 618 | 2 382 | 952 | 6 581 | 2 193 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 796 | 12 036 | 5 454 | 16 088 | 14 522 | 10 673 | 4 050 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 155 | 4 402 | 963 | 686 | 1 020 | 4 696 | 2 617 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 225 | 40 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 835 | 401 | 383 | 231 | 151 | 106 | 252 | 252 | 1 630 | 661 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 656 | 234 | 2 046 | 269 | 83 | 119 | 234 | 168 | 794 | 981 | 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 916 | 5 155 | 4 402 | 1 555 | 2 344 | 1 020 | 6 675 | 2 617 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 225 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 328 | 1 835 | 401 | 383 | 231 | 151 | 344 | 252 | 252 | 1 630 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 267 | 1 656 | 234 | 446 | 269 | 83 | 250 | 234 | 168 | 794 | 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 285 | 4 573 | 3 885 | 1 006 | 2 921 | 1 427 | 5 441 | 2 617 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 631 | 582 | 517 | 549 | 307 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 577 | 407 | 606 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 582 | 517 | 549 | 577 | 316 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 407 | 765 | 606 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 573 | 3 885 | 414 | 109 | 1 427 | 5 461 | 2 310 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 573 | 3 885 | 414 | 109 | 1 427 | 5 461 | 2 310 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 921 | 1 427 | 5 441 | 2 617 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 764 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 834 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 542 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 612 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 778 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 778 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 778 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 778 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 525 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 210 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 428 | 5 056 | 1 302 | 5 060 | 2 221 | 132 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 805 | 26 509 | 20 658 | 20 934 | 29 160 | 33 630 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 134 | 26 509 | 20 558 | 20 928 | 29 142 | 33 627 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 671 | 100 | 6 | 18 | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 377 | 21 453 | 19 356 | 15 874 | 26 939 | 33 498 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 499 | 8 155 | 6 982 | 6 231 | 8 433 | 9 371 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 977 | 10 944 | 10 340 | 8 736 | 14 038 | 19 895 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 844 | 213 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 901 | 2 354 | 2 034 | 907 | 3 624 | 4 005 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 366 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | 2 070 | 693 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 410 | 2 070 | 693 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 952 | 522 | 1 385 | 2 518 | 327 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 952 | 150 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 372 | 1 385 | 2 518 | 327 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 428 | 3 104 | 780 | 4 085 | 1 773 | 498 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,3 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,3 % | -2,9 % | +46,8 % | +5,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 1,16 | 0,63 | 1,18 | 0,64 | 1,55 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,56 | 1,05 | 0,53 | 1,10 | 0,55 | 1,15 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,05 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,71 | 0,46 | 0,55 | 0,38 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,40 | 1,17 | 0,83 | 1,63 | 0,72 ▼ |
| Рентабельность продаж | -3,6 % | -17,6 % | -4,8 % | 7,1 % | -11,0 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -4,4 % | -20,3 % | -13,6 % | 7,5 % | -9,9 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | -54,6 % | -47,1 % | 24,6 % | -19,0 % | 1,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,1 % | -76,7 % | -102,4 % | 45,1 % | -50,0 % | 6,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,30 | 2,70 | 3,46 | 3,30 | 1,92 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 36 дн. | 30 дн. | 49 дн. | 56 дн. | 77 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 5 дн. | 25 дн. | 23 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 77 дн. | 105 дн. | 63 дн. | 259 дн. | 94 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -13 дн. | -33 дн. | -65 дн. | -9 дн. | -178 дн. | 20 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,14 | -0,58 | 0,16 | -0,55 | 0,44 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,13 | 2,08 | -0,93 | 5,43 | -0,80 | 2,74 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.1 (компаний: 570).