Финансы ТЕРНЕЙСКОЕ РЫБОЛОВЕЦКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Терней
ТЕРНЕЙСКОЕ РЫБОЛОВЕЦКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 019 | 3 907 | 3 831 | 3 919 | 3 951 | 4 153 | 4 787 | 1 328 | 1 353 | 1 993 | 2 001 | 2 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 187 | 3 127 | 3 128 | 3 008 | 2 937 | 2 964 | 3 911 | 787 | 812 | 837 | 812 | 609 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 187 | 3 127 | 3 128 | 3 008 | 2 937 | 2 964 | 3 911 | 787 | 812 | 837 | 812 | 609 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 832 | 780 | 703 | 911 | 1 014 | 1 189 | 876 | 541 | 541 | 1 156 | 1 189 | 1 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 335 | 313 | 125 | 334 | 460 | 495 | 598 | 382 | 429 | 560 | 564 | 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 144 | 217 | 277 | 298 | 494 | 162 | 32 | 85 | 5 | 200 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 327 | 323 | 361 | 300 | 256 | 200 | 116 | 126 | 112 | 511 | 620 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 638 | 4 019 | 3 907 | 3 831 | 3 919 | 3 951 | 4 153 | 5 005 | 1 328 | 1 353 | 1 993 | 2 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 813 | 3 187 | 3 127 | 3 128 | 3 008 | 2 937 | 2 964 | 4 145 | 787 | 812 | 837 | 812 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 813 | 3 187 | 3 127 | 3 128 | 3 008 | 2 937 | 2 964 | 4 145 | 787 | 812 | 837 | 812 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 825 | 832 | 780 | 703 | 911 | 1 014 | 1 189 | 860 | 541 | 541 | 1 156 | 1 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 335 | 313 | 125 | 334 | 460 | 495 | 658 | 382 | 429 | 560 | 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 170 | 144 | 217 | 277 | 298 | 494 | 140 | 32 | 85 | 5 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 547 | 327 | 323 | 361 | 300 | 256 | 200 | 62 | 126 | 112 | 511 | 620 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 019 | 3 907 | 3 831 | 3 919 | 3 951 | 4 153 | 4 787 | 1 328 | 1 353 | 1 993 | 2 001 | 2 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 904 | 3 860 | 3 789 | 3 761 | 3 656 | 3 944 | 4 141 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 | 29 | 30 | 20 | 23 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 416 | 507 | 839 | 3 424 | 1 331 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 845 | 2 725 | 2 287 | 2 287 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 90 | 255 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 90 | 255 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 47 | 42 | 158 | 295 | 209 | 246 | 284 | 136 | 333 | 415 | 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 47 | 42 | 158 | 295 | 209 | 246 | 284 | 136 | 333 | 415 | 301 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 638 | 4 019 | 3 907 | 3 831 | 3 919 | 3 951 | 4 153 | 5 005 | 1 328 | 1 353 | 1 993 | 2 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 523 | 3 904 | 3 860 | 3 789 | 3 761 | 3 656 | 3 944 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 29 | 30 | 20 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 486 | 416 | 507 | 3 126 | 1 137 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 501 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 845 | 2 845 | 2 725 | 2 287 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 90 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | 90 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 115 | 47 | 42 | 158 | 295 | 209 | 376 | 284 | 136 | 333 | 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 115 | 47 | 42 | 158 | 295 | 209 | 376 | 284 | 136 | 333 | 415 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 112 | 519 | 150 | 163 | 326 | 649 | 1 288 | 2 108 | 2 132 | 1 842 | 1 978 | 2 519 |
| Выручка за предыдущий год | 4 747 | 4 488 | 4 310 | 3 688 | 3 970 | 5 276 | 5 993 | 7 597 | 7 401 | 7 493 | 8 578 | 9 044 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 365 | 3 969 | 4 160 | 3 525 | 3 644 | 4 627 | 4 705 | 5 489 | 5 269 | 5 651 | 6 600 | 6 525 |
| Выручка за отчетный год | 4 488 | 4 310 | 3 688 | 3 970 | 5 276 | 5 993 | 7 202 | 7 401 | 7 493 | 8 578 | 9 044 | 9 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 163 | 326 | 649 | 1 288 | 2 211 | 2 132 | 1 842 | 1 978 | 2 519 | 2 460 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 | 163 | 251 | 374 | 625 | 322 | 34 | 490 | 332 | 444 | 124 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 | 275 | 663 | 1 889 | 2 098 | 1 352 | 1 646 | 2 075 | 2 336 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 969 | 4 160 | 3 525 | 3 644 | 4 627 | 4 705 | 4 991 | 5 269 | 5 651 | 6 600 | 6 525 | 7 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 519 | 150 | 163 | 251 | 374 | 625 | 34 | 490 | 332 | 444 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 75 | 275 | 663 | 2 276 | 2 098 | 1 352 | 1 646 | 2 075 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 91 | 128 | 130 | 434 | 345 | 173 | 119 | 426 | 696 | 381 | 114 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 22 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 6 | 43 | 65 | 159 | 13 | 178 | 33 | 550 | 28 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 65 | 78 | 186 | 99 | 280 | 157 | 93 | 75 | 186 | 63 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 | 426 | 91 | 128 | 130 | 434 | 345 | 271 | 119 | 426 | 696 | 381 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 4 | 6 | 43 | 65 | 159 | 531 | 178 | 33 | 550 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 97 | 65 | 78 | 186 | 99 | 280 | 92 | 93 | 75 | 186 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 346 | 38 | 92 | 90 | 331 | 287 | 190 | 42 | 350 | 605 | 100 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 80 | 53 | 36 | 40 | 58 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 53 | 36 | 40 | 103 | 76 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 346 | 38 | 92 | 90 | 331 | 287 | 97 | 42 | 350 | 605 | 100 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 38 | 92 | 90 | 331 | 287 | 97 | 42 | 350 | 605 | 100 | 13 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 92 | 90 | 331 | 287 | 190 | 42 | 350 | 605 | 100 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 137 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 287 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 944 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 331 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 854 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 194 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 194 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 194 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 194 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 140 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 944 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 | 399 | 109 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 285 | 9 233 | 8 495 | 9 432 | 9 044 | 9 844 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 279 | 2 975 | 3 063 | 4 077 | 4 053 | 4 850 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 006 | 4 534 | 4 430 | 4 501 | 4 991 | 4 994 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 724 | 1 002 | 854 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 369 | 9 169 | 8 509 | 9 033 | 8 935 | 10 451 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 925 | 3 102 | 2 404 | 2 929 | 3 007 | 4 156 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 444 | 2 653 | 3 061 | 3 366 | 3 521 | 3 614 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 414 | 3 044 | 2 738 | 2 407 | 2 681 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 | 399 | 109 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 137 | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 194 | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 97 | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | 97 | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 97 | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,2 % | +14,5 % | +5,4 % | +8,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 3,98 | 3,47 | 2,87 | 4,62 | 2,35 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,82 | 1,79 | 1,51 | 1,38 | 1,04 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,82 | 1,53 | 1,49 | 0,71 | 0,80 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,66 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 6,5 % | 3,9 % | 4,9 % | 1,3 % | 4,5 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 4,7 % | 7,1 % | 1,1 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 25,9 % | 30,4 % | 5,0 % | 0,7 % | 2,2 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,57 | 5,54 | 4,30 | 4,52 | 4,92 | 1,83 ▲ | 2,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 18 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 28 дн. | 31 дн. | 32 дн. | 48 дн. | 56 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 9 дн. | 18 дн. | 23 дн. | 15 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 8 дн. | 19 дн. | 16 дн. | 9 дн. | 41 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).