Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬЛЕСПРОМ", Дальнегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬЛЕСПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 | 56 | 4 783 | 3 562 | 5 743 | 86 070 | 80 582 | 68 366 | 70 761 | 99 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 769 | 2 808 | 2 296 | 1 866 | 1 435 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 769 | 2 808 | 2 296 | 1 866 | 1 435 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 | 56 | 4 783 | 3 561 | 5 743 | 46 301 | 77 775 | 66 070 | 68 894 | 98 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 53 | 53 | 627 | 29 095 | 15 980 | 6 566 | 2 121 | 1 332 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 1 | 4 684 | 3 533 | 4 712 | 4 805 | 53 149 | 59 502 | 66 773 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 152 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 46 | 28 | 404 | 12 401 | 8 646 | 2 | 18 526 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 | 59 | 56 | 4 783 | 3 562 | 89 619 | 86 070 | 80 582 | 68 366 | 70 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 698 | 39 769 | 2 808 | 2 296 | 22 213 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 360 | 39 769 | 2 808 | 2 296 | 1 866 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 338 | 20 347 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 59 | 56 | 4 783 | 3 561 | 48 920 | 46 301 | 77 774 | 66 070 | 48 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 48 | 53 | 53 | 2 329 | 29 095 | 15 980 | 6 566 | 2 121 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 1 | 4 684 | 3 533 | 39 181 | 4 805 | 53 149 | 59 502 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 426 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 3 | 2 | 46 | 28 | 7 410 | 12 401 | 8 645 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 | 56 | 4 783 | 3 562 | 5 743 | 86 070 | 80 582 | 68 366 | 70 761 | 99 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 648 | 1 013 | 5 712 | 73 925 | 76 363 | 65 988 | 68 356 | 88 244 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 425 | 770 | 1 135 | 2 549 | 31 | 9 766 | 1 842 | 27 | 8 823 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 31 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 425 | 770 | 1 135 | 2 481 | 9 766 | 1 842 | 27 | 8 823 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 | 59 | 56 | 4 783 | 3 562 | 89 619 | 86 070 | 80 582 | 68 366 | 70 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 648 | 1 013 | 85 107 | 73 925 | 76 363 | 65 988 | 68 356 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 | 425 | 770 | 1 135 | 2 549 | 2 134 | 9 766 | 1 842 | 27 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 425 | 770 | 1 135 | 2 481 | 2 038 | 9 766 | 1 842 | 27 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 96 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 44 | 91 | 560 | 178 571 | 39 575 | 62 788 | 35 755 | 21 152 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 521 | 590 | 2 965 | 14 652 | 133 775 | 14 654 | 29 136 | 13 710 | 11 872 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 410 | 546 | 2 874 | 14 092 | 44 796 | 24 921 | 33 652 | 22 045 | 9 280 | |
| Выручка за отчетный год | 590 | 7 091 | 11 991 | 18 421 | 14 654 | 29 136 | 13 710 | 11 872 | 37 471 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 4 401 | 801 | 4 934 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 4 401 | 801 | 4 934 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 546 | 2 690 | 11 190 | 13 487 | 24 921 | 33 652 | 22 045 | 9 280 | 16 181 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 | 44 | 91 | 560 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 328 | 783 | 4 887 | 693 | 84 798 | 509 | 220 | 669 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 302 | 46 446 | 461 | 182 | 626 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 376 | 336 | 73 | 18 | 47 | 391 | 38 352 | 48 | 38 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 542 | 7 932 | 693 | 84 798 | 509 | 220 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 302 | 46 446 | 461 | 182 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 193 | 376 | 336 | 73 | 18 | 7 932 | 391 | 38 352 | 48 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 | 78 391 | 2 437 | 2 367 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 32 | 17 | 30 | 120 | 2 656 | 867 | 1 141 | 857 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 17 | 6 | 120 | 188 | 867 | 1 141 | 857 | 369 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 322 | 663 | 4 699 | 2 437 | 2 367 | 19 888 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 322 | 663 | 4 699 | 2 437 | 2 367 | 19 888 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,7 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | ||
| Активы | 5,7 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +98,8 % | -52,9 % | -13,4 % | +215,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 185,26 | 4,74 | 42,22 | — | 2 551,63 | 11,11 | 1,77 ▲ | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 165,03 | 1,76 | 33,55 | — | 2 473,07 | 10,96 | 1,14 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,03 | 1,27 | 4,69 | — | 0,00 | 10,96 | 0,72 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,86 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,89 | 0,53 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,16 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,38 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -70,1 % | -15,5 % | -60,8 % | 21,8 % | 56,8 % | 4,3 % ▲ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -76,6 % | 8,4 % | -64,0 % | 19,9 % | 53,1 % | 2,2 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 81,8 % | -13,0 % | 3,0 % | -12,8 % | 3,3 % | 20,0 % | 0,6 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,3 % | -15,2 % | 3,2 % | -13,3 % | 3,5 % | 22,5 % | 3,6 % ▲ | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,17 | 0,36 | 0,20 | 0,17 | 0,38 | 0,88 ▼ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 120 дн. | 666 дн. | 1 584 дн. | 2 053 дн. | — | 83 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 426 дн. | 173 дн. | 109 дн. | 83 дн. | 30 дн. | 43 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 143 дн. | 20 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 199 дн. | 95 дн. ▼ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | 403 дн. | 819 дн. | 1 693 дн. | 2 135 дн. | — | 51 дн. | 72 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,79 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,91 | 0,58 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 205,71 | — | — | — | — | — | 5,46 | 8,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 53,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 392).