Финансы ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ТЕХНИКА", Большой камень
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 022 | 4 954 | 4 954 | 4 954 | 5 212 | 5 212 | 5 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Основные средства на конец отчетного года | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 152 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 342 | 4 342 | 4 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 826 | 826 | 826 | 826 | 802 | 802 | 802 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 275 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 537 | 3 537 | 3 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 438 | 5 022 | 4 954 | 4 954 | 4 954 | 5 212 | 5 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 960 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 960 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 478 | 4 152 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 342 | 4 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 109 | 826 | 826 | 826 | 826 | 802 | 802 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 363 | 3 275 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 537 | 3 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 022 | 4 954 | 4 954 | 4 954 | 5 212 | 5 212 | 5 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 664 | 4 748 | 4 648 | 4 549 | 4 731 | 4 655 | 4 627 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 | 206 | 306 | 405 | 481 | 557 | 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 | 58 | 58 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 211 | 148 | 248 | 147 | 223 | 299 | 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 438 | 5 022 | 4 954 | 4 954 | 4 954 | 5 212 | 5 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 612 | 4 664 | 4 748 | 4 648 | 4 549 | 4 731 | 4 703 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 826 | 358 | 206 | 306 | 405 | 481 | 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 652 | 147 | 58 | 58 | 258 | 258 | 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 211 | 148 | 248 | 147 | 223 | 262 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 113 | 182 | 76 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 890 | 680 | 282 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 275 | 1 598 | 567 | 100 | 99 | 100 | 76 |
| Выручка за отчетный год | 1 890 | 680 | 282 | 76 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 113 | 182 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 | 113 | 182 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 598 | 567 | 100 | 99 | 100 | 76 | 76 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 292 | 113 | 182 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 86 | 182 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 330 | 27 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 86 | 182 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 427 | 90 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | 330 | 27 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 86 | 182 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 86 | 182 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 86 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,83 | 13,35 | 10,08 | 9,03 | 7,80 | 7,30 | 1,54 ▲ | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,82 | 10,65 | 8,04 | 7,36 | 6,36 | 5,96 | 1,11 ▲ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,10 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 0,37 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,77 ▲ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,7 % | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -2,0 % | -2,0 % | 3,5 % | -1,5 % | -1,5 % | 2,7 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | -2,2 % | -2,2 % | 3,8 % | -1,6 % | -1,6 % | 19,7 % ▼ | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,42 | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 86 дн. | 135 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 532 дн. | 3 015 дн. | 3 045 дн. | 2 927 дн. | 3 852 дн. | 3 852 дн. | 17 дн. ▼ | 15 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 7,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.3 (компаний: 602).