Финансы ЗАО "НОВОЕ ВРЕМЯ", Фокино
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЕ ВРЕМЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 593 | 97 442 | 113 436 | 114 891 | 115 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 809 | 40 332 | 57 982 | 56 054 | 53 338 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 707 | 40 332 | 57 982 | 39 244 | 36 528 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 102 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 810 | 16 810 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 784 | 57 110 | 55 454 | 58 837 | 62 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 280 | 8 976 | 10 830 | 4 145 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 857 | 47 764 | 55 117 | 6 365 | 16 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 140 | 41 140 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 647 | 370 | 337 | 502 | 710 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 862 | 74 593 | 97 442 | 113 436 | 114 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 426 | 37 809 | 40 332 | 57 982 | 56 054 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 310 | 37 809 | 40 332 | 35 177 | 39 244 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 116 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 805 | 16 810 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 436 | 36 784 | 57 110 | 55 454 | 58 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 056 | 10 280 | 10 065 | 10 830 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 166 | 25 857 | 56 740 | 10 540 | 6 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 512 | 41 140 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 647 | 370 | 337 | 502 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 593 | 97 442 | 113 436 | 114 891 | 115 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 980 | 58 911 | 59 728 | 65 161 | 68 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 153 | 68 295 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 866 | 27 292 | 42 533 | 29 605 | 29 602 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 866 | 27 292 | 42 533 | 29 605 | 29 602 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 747 | 11 239 | 11 175 | 20 125 | 17 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 039 | 1 482 | 1 482 | 432 | 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 708 | 9 757 | 9 693 | 19 693 | 17 063 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 862 | 74 593 | 97 442 | 113 436 | 114 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 143 | 32 980 | 58 911 | 59 728 | 65 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 720 | 65 153 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 610 | 27 866 | 27 292 | 42 533 | 29 605 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 610 | 27 866 | 27 292 | 42 533 | 29 605 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 109 | 13 747 | 11 239 | 11 175 | 20 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 039 | 2 039 | 1 482 | 1 482 | 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 070 | 11 708 | 9 757 | 9 693 | 19 693 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 924 | 8 738 | 36 659 | 10 433 | 7 210 |
| Выручка за предыдущий год | 44 479 | 47 827 | 90 981 | 65 116 | 63 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 445 | 39 089 | 54 322 | 54 683 | 56 611 |
| Выручка за отчетный год | 47 827 | 90 981 | 65 116 | 63 821 | 62 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 659 | 6 850 | 7 210 | 6 245 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 659 | 6 850 | 2 710 | 2 086 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 500 | 4 159 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 089 | 54 322 | 58 266 | 56 611 | 56 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 738 | 36 659 | 6 850 | 2 710 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 583 | 4 500 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 465 | 32 030 | 6 461 | 10 345 | 4 775 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 732 | 1 962 | 2 938 | 8 205 | 3 071 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 733 | 6 591 | 3 327 | 570 | 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 102 | 7 737 | 32 030 | 6 461 | 10 345 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 255 | 2 732 | 1 962 | 2 938 | 8 205 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 847 | 3 733 | 6 591 | 3 327 | 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 756 | 2 837 | 25 931 | 817 | 5 433 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 686 | 4 900 | 6 099 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 644 | 4 912 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 900 | 6 099 | 5 644 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 912 | 1 633 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 837 | 25 931 | 817 | 5 433 | 3 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 837 | 25 931 | 817 | 5 433 | 3 142 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 817 | 5 433 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 47,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 817 тыс. ₽ |
| Активы | 74,6 млн ₽ | 97,4 млн ₽ | 113,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,0 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 59,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 | 5,08 | 4,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 4,28 | 4,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,60 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 0,65 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | 18,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 26,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | 44,0 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 197 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 60 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 66 дн. | 61 дн. |
| Финансовый цикл | 184 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,80 | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,90 | 4,11 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.