Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕАЛ - С", Большой камень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕАЛ - С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 807 | 16 388 | 24 146 | 22 774 | 24 702 | 24 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 085 | 12 027 | 15 845 | 17 013 | 19 194 | 19 064 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 085 | 12 027 | 15 845 | 17 013 | 19 185 | 16 520 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 2 544 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 722 | 4 361 | 8 301 | 5 761 | 5 508 | 5 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 901 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 860 | 3 509 | 2 937 | 1 017 | 2 443 | 2 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 862 | 851 | 5 364 | 2 843 | 3 065 | 2 894 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 367 | 13 807 | 16 388 | 24 146 | 22 774 | 24 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 454 | 11 085 | 12 027 | 15 845 | 17 013 | 19 194 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 454 | 11 085 | 12 027 | 15 845 | 17 013 | 19 185 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 913 | 2 722 | 4 361 | 8 301 | 5 761 | 5 508 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 901 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 776 | 860 | 3 509 | 2 937 | 1 017 | 2 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 137 | 1 862 | 851 | 5 364 | 2 843 | 3 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 807 | 16 388 | 24 146 | 22 774 | 24 702 | 24 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 701 | 15 910 | 22 364 | 22 579 | 22 898 | 22 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 591 | 22 064 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 307 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 590 | 1 560 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 590 | 1 560 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 478 | 1 782 | 195 | 214 | 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 478 | 1 782 | 195 | 214 | 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 367 | 13 807 | 16 388 | 24 146 | 22 774 | 24 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 042 | 13 701 | 15 910 | 22 364 | 22 579 | 22 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 591 | 22 898 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 988 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 590 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 590 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 325 | 106 | 478 | 1 782 | 195 | 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 137 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 | 106 | 478 | 1 782 | 195 | 214 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 173 | 3 880 | 3 139 | 7 221 | 162 | 4 110 |
| Выручка за предыдущий год | 17 767 | 21 388 | 22 922 | 32 096 | 24 575 | 30 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 594 | 17 508 | 19 783 | 24 875 | 24 413 | 25 975 |
| Выручка за отчетный год | 21 388 | 22 922 | 32 096 | 24 575 | 30 085 | 38 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 880 | 3 139 | 7 221 | 162 | 4 110 | 6 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 880 | 3 139 | 7 221 | 162 | 4 110 | 6 700 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 508 | 19 783 | 24 875 | 24 413 | 25 975 | 31 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 173 | 3 880 | 3 139 | 7 221 | 162 | 4 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 516 | 2 831 | 7 014 | 745 | 318 | 2 908 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 125 | 338 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 201 | 1 000 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 364 | 337 | 408 | 417 | 3 667 | 3 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 428 | 3 516 | 2 831 | 7 014 | 745 | 319 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 125 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 201 | 1 000 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 745 | 364 | 337 | 408 | 417 | 3 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 214 | 3 516 | 2 831 | 7 014 | 745 | 319 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 516 | 2 831 | 7 014 | 745 | 318 | 2 908 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 516 | 2 831 | 7 014 | 745 | 318 | 2 908 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 745 | 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 745 тыс. ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,68 | 9,12 | 4,66 | 29,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,68 | 9,12 | 4,66 | 19,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,57 | 1,78 | 3,01 | 14,58 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,97 | 0,93 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,5 % | 17,3 % | 29,0 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,7 % | 17,8 % | 31,4 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | 28 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 29,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.