Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИХООКЕАНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Фокино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИХООКЕАНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 734 911 | 695 446 | 681 361 | 535 581 | 491 357 | 527 118 | 555 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 896 | 132 891 | 90 065 | 89 013 | 99 038 | 179 993 | 174 418 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 166 263 | 130 045 | 88 275 | 87 432 | 56 556 | 139 211 | 138 246 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 041 | 1 738 | 434 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 592 | 1 108 | 1 356 | 1 581 | 42 483 | 40 782 | 36 172 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 565 015 | 562 555 | 591 296 | 446 568 | 392 319 | 347 125 | 381 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 499 | 16 572 | 115 609 | 22 928 | 5 489 | 6 103 | 2 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 922 | 99 932 | 121 446 | 105 432 | 107 094 | 117 258 | 75 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 127 950 | 316 045 | 333 727 | 298 068 | 271 136 | 201 000 | 205 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 319 323 | 129 726 | 20 327 | 20 001 | 8 440 | 22 543 | 97 040 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 321 | 280 | 187 | 139 | 159 | 221 | 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 782 260 | 734 911 | 695 446 | 681 361 | 535 581 | 491 357 | 527 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 698 | 169 896 | 132 891 | 90 065 | 89 013 | 99 038 | 179 993 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 163 065 | 166 263 | 130 045 | 88 275 | 87 432 | 56 556 | 139 211 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 778 | 3 041 | 1 738 | 434 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 855 | 592 | 1 108 | 1 356 | 1 581 | 42 483 | 40 782 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 613 562 | 565 015 | 562 555 | 591 296 | 446 568 | 392 319 | 347 125 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 656 | 36 499 | 16 572 | 115 609 | 22 928 | 5 489 | 6 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 237 | 79 922 | 99 932 | 121 446 | 105 432 | 107 094 | 117 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 650 | 127 950 | 316 045 | 333 727 | 298 068 | 271 136 | 201 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 284 867 | 319 323 | 129 726 | 20 327 | 20 001 | 8 440 | 22 543 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 321 | 280 | 187 | 139 | 159 | 221 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 734 911 | 695 446 | 681 361 | 535 581 | 491 357 | 527 118 | 555 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 666 357 | 663 058 | 645 646 | 499 579 | 477 314 | 480 450 | 512 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 666 240 | 662 941 | 645 529 | 499 462 | 477 197 | 480 333 | 512 186 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 101 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 101 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 379 | 32 213 | 35 540 | 35 826 | 13 868 | 46 493 | 43 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 067 | 32 162 | 35 506 | 35 809 | 13 868 | 46 493 | 43 129 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 51 | 34 | 17 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 312 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 782 260 | 734 911 | 695 446 | 681 361 | 535 581 | 491 357 | 527 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 667 353 | 666 357 | 663 058 | 645 646 | 499 579 | 477 314 | 480 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 667 236 | 666 240 | 662 941 | 645 529 | 499 462 | 477 197 | 480 333 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 102 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 805 | 68 379 | 32 213 | 35 540 | 35 826 | 13 868 | 46 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 117 | 68 067 | 32 162 | 35 506 | 35 809 | 13 868 | 46 493 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 51 | 34 | 17 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 688 | 312 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 276 | 42 020 | 54 768 | 139 208 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 192 548 | 806 873 | 809 339 | 331 687 | 530 495 | 174 998 | 642 578 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 957 272 | 764 853 | 754 571 | 356 272 | 643 893 | 218 626 | 503 370 |
| Выручка за отчетный год | 806 873 | 809 339 | 331 687 | 530 495 | 174 998 | 642 578 | 806 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 020 | 54 768 | 139 208 | 92 557 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 616 | 97 966 | 41 944 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 007 | 44 152 | 41 640 | 44 125 | 47 540 | 41 242 | 50 613 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 764 853 | 754 571 | 356 272 | 643 893 | 218 626 | 503 370 | 714 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 180 144 | 10 616 | 97 966 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 132 | 55 007 | 44 152 | 41 640 | 44 125 | 47 540 | 41 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 220 | 30 008 | 6 340 | 40 714 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 999 | 7 155 | 20 246 | 13 242 | 24 995 | 16 992 | 8 786 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 299 | 1 686 | 3 | 84 | 1 556 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 134 | 33 958 | 86 921 | 9 339 | 15 466 | 49 576 | 59 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 627 | 20 035 | 46 366 | 11 269 | 10 903 | 158 194 | 69 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 713 | 1 220 | 30 008 | 6 340 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 513 | 16 999 | 7 155 | 20 246 | 13 242 | 24 995 | 16 992 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 918 | 299 | 1 686 | 3 | 84 | 1 556 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 847 | 39 134 | 33 958 | 86 921 | 9 339 | 15 466 | 49 576 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 873 | 41 627 | 20 035 | 46 366 | 11 269 | 10 903 | 158 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 556 | 24 010 | 3 136 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 157 | 1 780 | 6 517 | 235 | 1 497 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 74 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 264 | 519 | 445 | 248 | 40 901 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 780 | 6 517 | 235 | 1 497 | 4 325 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 346 | 907 | 886 | 532 | 1 936 | 827 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 346 | 907 | 886 | 1 936 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 74 | 7 | 74 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 264 | 519 | 445 | 248 | 40 901 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 010 | 3 136 | 31 853 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 010 | 3 136 | 31 853 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 556 | 24 010 | 3 136 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 102 | 102 | 102 | 102 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 667 236 | 666 240 | 645 529 | 480 333 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 667 353 | 666 357 | 645 646 | 480 450 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 102 | 102 | 102 | 102 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 666 240 | 662 941 | 499 462 | 512 186 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 666 357 | 663 058 | 499 579 | 512 303 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 853 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 853 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 853 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 853 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 996 | 3 299 | 146 067 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 996 | 3 299 | 146 067 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 996 | 3 299 | 146 067 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 996 | 3 299 | 146 067 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 666 357 | 663 058 | 499 596 | 512 304 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 667 353 | 666 357 | 645 680 | 480 450 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 763 | 109 531 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 417 187 | 1 190 450 | 796 487 | 1 049 174 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 386 402 | 639 229 | 1 036 231 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 787 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 998 | 1 190 450 | 157 258 | 12 943 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 335 424 | 1 380 913 | 809 692 | 939 643 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 166 768 | 1 151 399 | 472 352 | 658 972 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 920 | 113 574 | 102 048 | 115 952 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 261 | 6 517 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 475 | 109 423 | 235 292 | 164 719 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 600 | 12 879 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 729 | 25 600 | 12 879 | 74 166 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 329 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 400 | 25 600 | 12 879 | 74 166 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 735 | 109 200 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 735 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 109 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 024 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 024 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 757 | 74 497 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -146,1 млн ₽ | 31,9 млн ₽ |
| Активы | 535,6 млн ₽ | 555,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 512,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,46 | 8,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,82 | 8,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,88 | 7,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,92 |
| Финансовый рычаг | — | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,3 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 22 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 19,93 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.