Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ", Большой камень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 598 | 26 920 | 29 647 | 33 153 | 40 220 | 30 119 | 27 804 | 36 137 | 38 837 | 51 557 | 52 658 | 59 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 | 3 685 | 3 700 | 3 448 | 2 834 | 2 198 | 2 697 | 10 522 | 11 395 | 25 508 | 25 554 | 19 378 |
| Основные средства на конец отчетного года | 284 | 3 685 | 3 700 | 3 448 | 2 834 | 2 135 | 2 662 | 10 521 | 11 393 | 25 466 | 25 331 | 19 218 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 35 | 1 | 41 | 222 | 160 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 314 | 23 235 | 25 947 | 29 705 | 37 386 | 27 921 | 25 107 | 25 615 | 27 442 | 26 049 | 27 104 | 39 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 286 | 3 353 | 3 745 | 3 355 | 1 995 | 1 150 | 1 184 | 860 | 1 153 | 1 224 | 1 122 | 1 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 104 | 48 | 5 | 111 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 887 | 19 607 | 19 510 | 26 092 | 29 121 | 19 307 | 22 600 | 15 343 | 14 947 | 14 262 | 15 031 | 19 444 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 275 | 1 855 | 150 | 6 222 | 7 459 | 1 212 | 9 412 | 11 342 | 10 563 | 10 951 | 16 890 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 769 | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 516 | 19 598 | 26 920 | 29 647 | 33 153 | 40 220 | 30 119 | 30 474 | 36 137 | 38 837 | 51 557 | 52 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 284 | 3 685 | 3 700 | 3 448 | 2 834 | 2 198 | 3 780 | 10 522 | 11 395 | 25 508 | 25 554 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 284 | 3 685 | 3 700 | 3 448 | 2 834 | 2 135 | 3 780 | 10 521 | 11 393 | 25 466 | 25 331 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 1 | 41 | 222 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 431 | 19 314 | 23 235 | 25 947 | 29 705 | 37 386 | 27 921 | 26 694 | 25 615 | 27 442 | 26 049 | 27 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 331 | 2 286 | 3 353 | 3 745 | 3 355 | 1 995 | 1 150 | 1 154 | 860 | 1 153 | 1 224 | 1 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | 104 | 48 | 5 | 29 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 000 | 16 887 | 19 607 | 19 510 | 26 092 | 29 121 | 19 307 | 13 834 | 15 343 | 14 947 | 14 262 | 15 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 141 | 275 | 1 855 | 150 | 6 222 | 7 459 | 11 677 | 9 412 | 11 342 | 10 563 | 10 951 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 769 | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 598 | 26 920 | 29 647 | 33 153 | 40 220 | 30 119 | 27 804 | 36 137 | 38 837 | 51 557 | 52 658 | 59 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 210 | 101 | 346 | 407 | 7 460 | 7 157 | 7 188 | 13 559 | 16 561 | 21 582 | 23 217 | 29 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 200 | 91 | 336 | 397 | 7 450 | 7 147 | 7 178 | 13 459 | 16 461 | 21 482 | 23 117 | 29 193 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 135 | 8 224 | 5 178 | 1 210 | 6 | 46 | 5 326 | 3 449 | 11 984 | 9 244 | 290 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 135 | 8 224 | 5 178 | 1 202 | 5 287 | 3 247 | 11 941 | 8 885 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 6 | 46 | 39 | 32 | 43 | 35 | 22 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 170 | 324 | 268 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 388 | 20 684 | 21 077 | 27 568 | 31 550 | 22 956 | 20 570 | 17 252 | 18 827 | 17 991 | 20 197 | 29 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 20 | 287 | 7 | 146 | 20 | 16 | 54 | 36 | 2 907 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 704 | 16 311 | 15 784 | 21 142 | 24 538 | 15 805 | 13 565 | 10 227 | 11 806 | 10 932 | 13 156 | 19 855 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 55 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 429 | 4 373 | 5 273 | 6 139 | 7 005 | 7 005 | 7 005 | 7 005 | 7 005 | 7 005 | 7 005 | 7 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 516 | 19 598 | 26 920 | 29 647 | 33 153 | 40 220 | 30 119 | 30 474 | 36 137 | 38 837 | 51 557 | 52 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 615 | 210 | 101 | 346 | 407 | 7 460 | 7 157 | 10 705 | 13 559 | 16 561 | 21 582 | 23 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 605 | 200 | 91 | 336 | 397 | 7 450 | 7 147 | 10 605 | 13 459 | 16 461 | 21 482 | 23 117 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 135 | 8 224 | 5 178 | 1 210 | 6 | 1 774 | 5 326 | 3 449 | 11 984 | 9 244 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 135 | 8 224 | 5 178 | 1 202 | 1 756 | 5 287 | 3 247 | 11 941 | 8 885 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 6 | 18 | 39 | 32 | 43 | 35 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 324 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 901 | 19 388 | 20 684 | 21 077 | 27 568 | 31 550 | 22 956 | 17 995 | 17 252 | 18 827 | 17 991 | 20 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 200 | 1 200 | 20 | 287 | 7 | 146 | 6 | 20 | 16 | 54 | 36 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 905 | 14 704 | 16 311 | 15 784 | 21 142 | 24 538 | 15 805 | 10 984 | 10 227 | 11 806 | 10 932 | 13 156 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 107 | 55 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 689 | 3 429 | 4 373 | 5 273 | 6 139 | 7 005 | 7 005 | 7 005 | 7 005 | 7 005 | 7 005 | 7 005 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 314 | 28 056 | 30 380 | 29 179 | 34 881 | 12 032 | 2 484 | 4 768 | 19 494 | 19 976 | 25 139 | 21 790 |
| Выручка за предыдущий год | 96 662 | 99 439 | 99 694 | 110 272 | 117 673 | 122 860 | 73 540 | 79 408 | 84 507 | 89 259 | 101 994 | 108 181 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 348 | 71 383 | 69 314 | 81 093 | 82 792 | 110 828 | 71 056 | 74 640 | 65 013 | 69 283 | 76 855 | 86 391 |
| Выручка за отчетный год | 99 439 | 99 694 | 110 272 | 117 673 | 122 860 | 73 540 | 73 524 | 84 507 | 89 259 | 101 994 | 108 181 | 140 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 056 | 30 380 | 29 179 | 34 881 | 12 032 | 2 484 | 2 188 | 19 494 | 19 976 | 25 139 | 21 790 | 28 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 023 | 12 032 | 2 484 | 2 188 | 5 219 | 4 747 | 9 450 | 6 173 | 13 021 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 429 | 30 856 | 30 792 | 32 858 | 14 275 | 15 229 | 15 689 | 15 617 | 15 385 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 383 | 69 314 | 81 093 | 82 792 | 110 828 | 71 056 | 71 336 | 65 013 | 69 283 | 76 855 | 86 391 | 112 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 023 | 12 032 | 2 484 | 4 768 | 5 219 | 4 747 | 9 450 | 6 173 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 187 | 29 429 | 30 856 | 30 792 | 32 858 | 14 275 | 15 229 | 15 689 | 15 617 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 208 | 693 | 148 | 9 041 | 470 | 477 | 3 809 | 4 159 | 6 776 | 2 631 | 9 374 |
| Проценты к получению за отчетный год | 140 | 501 | 209 | 990 | 1 272 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 777 | 1 042 | 252 | 118 | 2 | 152 | 364 | 493 | 742 | 437 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 858 | 4 230 | 9 830 | 311 | 1 012 | 1 396 | 1 422 | 445 | 1 794 | 2 315 | 2 862 | 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 372 | 3 546 | 6 747 | 1 144 | 3 751 | 3 292 | 3 131 | 1 843 | 2 519 | 4 705 | 6 652 | 4 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 567 | 113 | 208 | 693 | 148 | 9 041 | 470 | 3 535 | 3 809 | 4 159 | 6 776 | 2 631 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 167 | 140 | 501 | 209 | 990 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 777 | 1 042 | 252 | 118 | 153 | 152 | 364 | 493 | 742 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 674 | 2 858 | 4 230 | 9 830 | 311 | 1 012 | 1 396 | 531 | 445 | 1 794 | 2 315 | 2 862 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 234 | 1 372 | 3 546 | 6 747 | 1 144 | 3 751 | 3 292 | 1 778 | 1 843 | 2 519 | 4 705 | 6 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 90 | 166 | 245 | 59 | 7 053 | 9 | 2 772 | 2 854 | 3 002 | 5 021 | 1 635 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 23 | 42 | 167 | 61 | 1 936 | 230 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 289 | 281 | 28 | 37 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 42 | 167 | 61 | 1 936 | 230 | 113 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 2 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 281 | 28 | 44 | 37 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 166 | 245 | 59 | 7 053 | 9 | 31 | 2 854 | 3 002 | 5 021 | 1 635 | 6 076 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 166 | 245 | 59 | 7 053 | 9 | 31 | 2 854 | 3 002 | 5 021 | 1 635 | 6 076 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 165 | 90 | 166 | 245 | 59 | 7 053 | 9 | 2 772 | 2 854 | 3 002 | 5 021 | 1 635 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 605 | 200 | 91 | 336 | 396 | 7 450 | 7 147 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 615 | 210 | 101 | 346 | 406 | 7 460 | 7 157 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 91 | 336 | 396 | 7 450 | 7 147 | 7 178 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 210 | 101 | 346 | 406 | 7 460 | 7 157 | 7 188 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 166 | 245 | 60 | 7 054 | 9 | 31 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 | 166 | 245 | 60 | 7 054 | 9 | 31 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 166 | 245 | 60 | 7 054 | 9 | 31 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 90 | 166 | 245 | 60 | 7 054 | 9 | 31 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | 275 | 312 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 495 | 275 | 312 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | 275 | 312 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 495 | 275 | 312 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 265 | 101 | 346 | 406 | 7 460 | 7 157 | 7 188 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 722 | 265 | 101 | 346 | 406 | 7 460 | 7 157 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | 1 179 | 10 370 | 2 545 | 3 550 | 5 617 | 8 856 | 9 457 | 13 934 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 199 | 122 729 | 134 778 | 104 655 | 118 490 | 83 241 | 68 890 | 84 986 | 90 582 | 103 555 | 110 279 | 143 379 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 817 | 117 363 | 124 309 | 103 205 | 116 942 | 81 486 | 68 683 | 84 808 | 88 725 | 101 857 | 107 708 | 139 029 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 382 | 5 366 | 10 469 | 1 450 | 1 548 | 1 755 | 207 | 178 | 1 857 | 1 698 | 2 571 | 4 350 |
| Платежи – всего за отчетный год | 116 769 | 129 192 | 134 766 | 103 476 | 108 120 | 80 696 | 74 520 | 81 436 | 84 965 | 94 699 | 100 822 | 129 445 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 112 | 42 929 | 40 340 | 29 783 | 27 698 | 10 192 | 6 063 | 8 465 | 8 635 | 9 962 | 10 239 | 20 546 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 714 | 53 227 | 44 723 | 69 591 | 75 263 | 65 942 | 66 813 | 68 965 | 72 792 | 78 556 | 86 455 | 103 039 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 263 | 577 | 757 | 1 045 | 552 | 124 | 4 | 138 | 367 | 455 | 760 | 456 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | 366 | 1 424 | 849 | 232 | 959 | 899 | 1 763 | 1 559 | 1 235 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 680 | 32 417 | 48 946 | 2 691 | 3 183 | 3 589 | 1 408 | 2 909 | 2 272 | 3 963 | 1 809 | 4 169 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 411 | 462 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 848 | 1 047 | 8 | 4 281 | 3 093 | 3 515 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | 270 | 2 092 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | 1 000 | 3 441 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 | 1 | 74 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 848 | 1 047 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 437 | 585 | 520 | 110 | 49 | 250 | 481 | 9 363 | 7 151 | 21 421 | 9 528 | 2 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 520 | 110 | 49 | 250 | 481 | 9 363 | 3 151 | 20 421 | 6 087 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 1 000 | 3 441 | 2 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 437 | 585 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 200 | 6 135 | 2 088 | 3 532 | 8 693 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 700 | 7 900 | 7 084 | 21 476 | 144 | 4 820 | 1 100 | 10 348 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 700 | 7 900 | 7 084 | 21 476 | 144 | 4 820 | 1 100 | 10 348 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 1 765 | 4 996 | 24 250 | 4 249 | 1 202 | 144 | 1 288 | 3 140 | 1 655 | 3 056 | 5 995 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 1 765 | 4 996 | 24 250 | 4 249 | 1 202 | 144 | 1 288 | 3 140 | 1 655 | 3 056 | 5 995 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 134 | 1 580 | 6 072 | 1 237 | 707 | 388 | 5 939 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 | 1 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 84,5 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 102,0 млн ₽ | 108,2 млн ₽ | 140,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | |
| Активы | 36,1 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,6 % | +14,3 % | +6,1 % | +30,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,46 | 1,45 | 1,34 | 1,34 | 1,15 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,40 | 1,38 | 1,29 | 1,29 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,60 | 0,59 | 0,54 | 0,63 | 0,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,49 | 0,56 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,67 | 1,35 | 1,39 | 1,27 | 1,03 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | 5,3 % | 9,3 % | 5,7 % | 9,3 % | -1,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 3,4 % | 4,9 % | 1,5 % | 4,3 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 7,7 % | 9,7 % | 3,1 % | 10,2 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % | 18,1 % | 23,3 % | 7,0 % | 20,7 % | 0,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,34 | 2,30 | 1,98 | 2,05 | 2,37 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. | 61 дн. | 51 дн. | 51 дн. | 50 дн. | 87 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 12 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.1 (компаний: 245).