Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 138 | 14 364 | 16 898 | 31 904 | 22 498 | 26 916 | 99 243 | 103 557 | 117 274 | 145 593 | 141 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 362 | 12 002 | 12 083 | 11 665 | 12 381 | 12 016 | 11 210 | 14 247 | 14 252 | 12 153 | 12 013 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 182 | 12 002 | 12 083 | 11 665 | 12 381 | 12 016 | 11 210 | 14 247 | 14 252 | 12 153 | 12 013 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 180 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 776 | 2 362 | 4 815 | 20 239 | 10 117 | 14 900 | 88 033 | 89 310 | 103 022 | 133 440 | 129 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 443 | 1 524 | 1 598 | 1 422 | 7 894 | 8 626 | 12 180 | 12 841 | 14 572 | 15 487 | 14 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 603 | 2 422 | 17 773 | 1 160 | 1 189 | 45 626 | 25 385 | 28 251 | 32 268 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 235 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 235 | 795 | 1 044 | 1 063 | 5 085 | 30 227 | 51 084 | 60 199 | 85 685 | 76 851 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 281 | 12 141 | 14 364 | 16 898 | 31 904 | 22 498 | 56 169 | 99 243 | 103 557 | 117 274 | 145 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 399 | 10 362 | 12 002 | 12 083 | 11 665 | 12 381 | 11 351 | 11 210 | 14 247 | 14 252 | 12 153 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 219 | 10 362 | 12 002 | 12 083 | 11 665 | 12 381 | 11 351 | 11 210 | 14 247 | 14 252 | 12 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 180 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 882 | 1 780 | 2 362 | 4 815 | 20 239 | 10 117 | 44 818 | 88 033 | 89 310 | 103 022 | 133 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 695 | 1 435 | 1 524 | 1 598 | 1 422 | 7 894 | 10 907 | 12 180 | 12 841 | 14 572 | 15 487 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 208 | 603 | 2 422 | 17 773 | 1 160 | 15 569 | 45 626 | 25 385 | 28 251 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 268 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 137 | 235 | 795 | 1 044 | 1 063 | 18 342 | 30 227 | 51 084 | 60 199 | 85 685 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 138 | 14 365 | 16 898 | 31 904 | 22 498 | 26 916 | 99 243 | 103 557 | 117 274 | 145 593 | 141 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 548 | 4 015 | 12 087 | 25 282 | 20 590 | 25 487 | 97 102 | 99 989 | 116 241 | 144 154 | 138 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 538 | 4 004 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 197 | 9 898 | 3 718 | 3 118 | 800 | 7 | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 197 | 9 898 | 3 718 | 3 118 | 800 | 7 | 4 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 393 | 452 | 1 093 | 3 504 | 1 908 | 629 | 2 141 | 3 568 | 1 033 | 1 432 | 3 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 200 | 1 327 | 1 277 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 393 | 452 | 1 093 | 3 504 | 708 | 429 | 814 | 2 291 | 1 033 | 1 432 | 3 121 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 281 | 12 141 | 14 364 | 16 898 | 31 904 | 22 498 | 56 169 | 99 243 | 103 557 | 117 274 | 145 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 503 | 1 540 | 4 014 | 12 087 | 25 282 | 20 590 | 53 974 | 97 102 | 99 989 | 116 241 | 144 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 493 | 1 530 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 548 | 10 198 | 9 898 | 3 718 | 3 118 | 7 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 548 | 10 198 | 9 898 | 3 718 | 3 118 | 7 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | 403 | 452 | 1 093 | 3 504 | 1 908 | 2 195 | 2 141 | 3 568 | 1 033 | 1 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 510 | 1 327 | 1 277 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 403 | 452 | 1 093 | 3 504 | 708 | 685 | 814 | 2 291 | 1 033 | 1 432 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 647 | 6 137 | 4 621 | 10 931 | 15 975 | 6 816 | 45 581 | 39 943 | 64 842 | 32 894 | 69 386 |
| Выручка за предыдущий год | 7 895 | 9 468 | 13 431 | 23 198 | 25 088 | 20 197 | 32 479 | 31 455 | 54 447 | 28 281 | 55 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 248 | 3 331 | 8 810 | 12 267 | 9 113 | 13 381 | 13 102 | 8 488 | 10 395 | 4 613 | 13 924 |
| Выручка за отчетный год | 8 275 | 13 431 | 23 198 | 25 088 | 20 197 | 16 067 | 31 455 | 54 447 | 28 281 | 55 462 | 25 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 944 | 10 439 | 10 931 | 15 975 | 6 816 | 7 670 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 864 | 4 621 | 10 931 | 15 975 | 6 816 | 7 670 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 080 | 5 818 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 331 | 2 992 | 12 267 | 9 113 | 13 381 | 8 397 | 8 488 | 10 395 | 4 613 | 13 924 | 14 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 817 | 3 049 | 4 621 | 10 931 | 15 975 | 6 816 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 830 | 3 088 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 795 | 3 062 | 8 906 | 14 189 | 6 645 | 7 662 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 193 | 137 | 100 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 262 | 1 696 | 2 125 | 1 786 | 171 | 8 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 729 | 1 294 | 3 062 | 8 906 | 14 289 | 6 645 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 311 | 25 | 137 | 100 | 100 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 399 | 1 780 | 1 696 | 2 125 | 1 786 | 171 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 493 | 1 037 | 2 804 | 8 073 | 13 959 | 5 745 | 18 720 | 21 421 | 40 968 | 22 175 | 44 579 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | 833 | 330 | 900 | 657 | 1 546 | 3 084 | 1 493 | 3 041 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 236 | 257 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 833 | 330 | 900 | 626 | 1 546 | 3 084 | 1 493 | 3 041 | 1 533 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 257 | 258 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 538 | 2 804 | 8 073 | 13 859 | 5 745 | 7 036 | 21 421 | 40 968 | 22 175 | 38 497 | 12 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 538 | 2 804 | 8 073 | 13 859 | 5 745 | 7 036 | 21 421 | 40 968 | 22 175 | 38 497 | 12 254 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 493 | 1 037 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 31,5 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | |
| Активы | 26,9 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | 145,6 млн ₽ | 141,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 25,5 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | 116,2 млн ₽ | 144,2 млн ₽ | 138,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +73,1 % | -48,1 % | +96,1 % | -53,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,69 | 41,12 | 25,03 | 99,73 | 93,18 | 41,52 | 2,28 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,97 | 35,43 | 21,43 | 85,62 | 82,37 | 36,87 | 1,48 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,08 | 14,12 | 14,32 | 58,28 | 59,84 | 36,87 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 73,0 % | 80,9 % | 83,7 % | 74,9 % | 41,9 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 68,1 % | 75,2 % | 78,4 % | 69,4 % | 47,9 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,1 % | 21,6 % | 39,6 % | 18,9 % | 26,4 % | 8,7 % | 3,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,6 % | 22,1 % | 41,0 % | 19,1 % | 26,7 % | 8,9 % | 15,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,32 | 0,53 | 0,24 | 0,38 | 0,18 | 2,55 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 529 дн. | 170 дн. | 365 дн. | 212 дн. | — | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 375 дн. | 524 дн. | 451 дн. | 1 153 дн. | 406 дн. | 356 дн. | 16 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 35 дн. | 80 дн. | 82 дн. | 38 дн. | 77 дн. | 29 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 1 018 дн. | 541 дн. | 1 436 дн. | 581 дн. | — | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,65 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 24,12 | — | — | — | — | — | 6,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 41,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).