Финансы ООО "САНГУРАЙ", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНГУРАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 820 | 73 545 | 82 483 | 87 326 | 96 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 376 | 21 936 | 23 152 | 24 882 | 27 180 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 376 | 21 936 | 23 152 | 24 882 | 27 180 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 444 | 51 609 | 59 330 | 62 443 | 69 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 794 | 2 855 | 3 088 | 2 329 | 2 864 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 721 | 23 599 | 35 197 | 49 361 | 62 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 929 | 25 154 | 21 045 | 10 753 | 3 702 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 044 | 73 545 | 82 483 | 87 326 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 620 | 21 936 | 23 152 | 24 882 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 620 | 21 936 | 23 152 | 24 882 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 424 | 51 608 | 59 330 | 62 443 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 171 | 2 855 | 3 088 | 2 329 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 859 | 23 599 | 35 197 | 49 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 369 | 25 154 | 21 045 | 10 753 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 820 | 73 545 | 82 483 | 87 326 | 96 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 070 | 64 804 | 73 392 | 71 951 | 73 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 051 | 64 784 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 750 | 8 741 | 9 091 | 15 376 | 22 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 750 | 8 741 | 9 091 | 15 376 | 22 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 044 | 73 545 | 82 483 | 87 326 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 268 | 64 804 | 73 392 | 71 951 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 249 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 776 | 8 741 | 9 091 | 15 376 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 776 | 8 741 | 9 091 | 15 376 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 639 | 14 166 | 7 993 | ||
| Выручка за предыдущий год | 61 474 | 65 608 | 68 164 | 80 592 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 835 | 51 442 | 60 171 | 81 119 | |
| Выручка за отчетный год | 58 280 | 65 608 | 68 164 | 80 592 | 87 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 803 | 54 537 | 7 993 | 2 710 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 166 | 7 993 | 2 710 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 805 | 40 371 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 477 | 11 071 | 60 171 | 81 119 | 84 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 321 | 14 166 | 7 993 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 318 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 017 | 8 583 | 2 361 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 157 | 1 754 | 1 909 | 696 | 249 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 026 | 903 | 1 319 | 1 464 | 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 851 | 15 017 | 8 583 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 251 | 1 754 | 1 909 | 696 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 721 | 903 | 1 319 | 1 464 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 851 | 15 017 | 8 583 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 017 | 8 583 | 2 361 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 017 | 8 583 | 2 361 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 73,5 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 96,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64,8 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 73,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,90 | 6,53 | 4,06 | 3,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,58 | 6,19 | 3,91 | 2,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,88 | 2,31 | 0,70 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,89 | 0,82 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,12 | 0,21 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | 10,4 % | -1,5 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % | 11,7 % | -1,8 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 19 дн. | 10 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.