Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКГЕОТРАНС", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКГЕОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 313 | 7 480 | 9 532 | 10 216 | 7 800 | 19 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 858 | 4 047 | 5 941 | 5 806 | 5 139 | 4 509 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 858 | 4 047 | 5 941 | 5 806 | 5 139 | 4 509 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 455 | 3 433 | 3 590 | 4 410 | 2 661 | 14 646 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 479 | 2 565 | 3 484 | 2 367 | 1 996 | 3 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 976 | 868 | 106 | 2 043 | 665 | 99 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 570 | 7 313 | 7 480 | 9 532 | 10 216 | 12 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 903 | 2 858 | 4 047 | 5 941 | 5 806 | 5 139 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 903 | 2 858 | 4 047 | 5 941 | 5 806 | 5 139 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 668 | 4 455 | 3 433 | 3 590 | 4 410 | 7 460 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 343 | 3 479 | 2 565 | 3 484 | 2 367 | 1 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 325 | 976 | 868 | 106 | 2 043 | 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 313 | 7 480 | 9 532 | 10 216 | 7 800 | 19 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 935 | 6 287 | 8 723 | 9 898 | 12 521 | 14 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 977 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 378 | 1 193 | 809 | 318 | 4 168 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 258 | 4 013 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 1 193 | 809 | 318 | 79 | 155 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 570 | 7 313 | 7 480 | 9 532 | 10 216 | 12 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 397 | 5 935 | 6 287 | 8 723 | 9 898 | 12 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 510 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 1 378 | 1 193 | 809 | 318 | 58 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 258 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 120 | 1 193 | 809 | 318 | 58 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 488 | 2 687 | 681 | 2 656 | 1 472 | 6 943 |
| Выручка за предыдущий год | 3 209 | 4 513 | 4 555 | 6 317 | 6 663 | 6 943 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 721 | 1 826 | 3 874 | 3 661 | 5 191 | |
| Выручка за отчетный год | 4 513 | 4 555 | 6 317 | 6 663 | 6 943 | 6 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 687 | 681 | 2 656 | 1 472 | 2 769 | 6 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 687 | 681 | 2 656 | 1 472 | 2 769 | 2 813 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 869 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 826 | 3 874 | 3 661 | 5 191 | 4 174 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 488 | 2 687 | 681 | 2 656 | 1 472 | 2 768 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 175 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 538 | 498 | 2 574 | 1 435 | 2 884 | 2 771 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 140 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 183 | 82 | 57 | 25 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 327 | 2 538 | 498 | 2 674 | 1 435 | 2 883 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 140 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 20 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 149 | 183 | 82 | 57 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 327 | 2 538 | 352 | 2 436 | 1 175 | 2 883 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 238 | 260 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 238 | 260 | 263 | 304 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 538 | 352 | 2 336 | 1 175 | 2 621 | 2 467 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 538 | 352 | 2 336 | 1 175 | 2 621 | 2 467 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 883 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 986 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 542 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 352 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,23 | 2,88 | 4,44 | 13,87 | -0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,23 | 2,88 | 4,44 | 13,87 | -0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,73 | 0,13 | 6,42 | -0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,84 | 0,92 | 0,97 | 1,61 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,19 | 0,09 | 0,03 | -0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,7 % | 4,7 % | 24,5 % | 11,5 % | 33,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,8 % | 5,6 % | 26,8 % | 11,9 % | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности -0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 161 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.