Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" Г. АРТЕМА, Артем
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" Г. АРТЕМА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 919 | 1 650 | 1 713 | 1 389 | 1 885 | 1 882 | 2 009 | 1 406 | 1 960 | 2 123 | 1 110 | 4 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 777 | 1 510 | 1 575 | 1 253 | 1 751 | 1 750 | 1 880 | 1 283 | 1 838 | 2 003 | 992 | 4 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 748 | 1 213 | 1 559 | 1 232 | 1 569 | 1 685 | 1 742 | 1 272 | 1 837 | 1 968 | 657 | 3 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 292 | 11 | 16 | 178 | 65 | 138 | 11 | 1 | 35 | 335 | 471 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 222 | 2 919 | 1 650 | 1 713 | 1 389 | 1 885 | 1 882 | 1 475 | 1 406 | 1 960 | 2 123 | 1 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 078 | 2 777 | 1 510 | 1 575 | 1 253 | 1 752 | 1 750 | 1 349 | 1 283 | 1 838 | 2 003 | 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 839 | 2 748 | 1 213 | 1 559 | 1 232 | 1 569 | 1 685 | 1 131 | 1 272 | 1 837 | 1 968 | 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 234 | 24 | 292 | 11 | 16 | 178 | 65 | 218 | 11 | 1 | 35 | 335 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 919 | 1 650 | 1 713 | 1 389 | 1 885 | 1 882 | 2 009 | 1 406 | 1 960 | 2 123 | 1 110 | 4 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 156 | 712 | 892 | 712 | 42 | 164 | 488 | 568 | 459 | 287 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 701 | 881 | 701 | 31 | 153 | 477 | 557 | 276 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 762 | 938 | 821 | 677 | 2 037 | 1 840 | 1 845 | 919 | 1 392 | 1 664 | 2 166 | 4 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 155 | 993 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 762 | 938 | 821 | 677 | 2 037 | 1 840 | 690 | 919 | 1 392 | 1 664 | 2 166 | 3 146 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 222 | 2 919 | 1 650 | 1 713 | 1 389 | 1 885 | 1 882 | 1 475 | 1 406 | 1 960 | 2 123 | 1 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 164 | 2 156 | 712 | 892 | 712 | 42 | 759 | 488 | 568 | 459 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 145 | 701 | 881 | 701 | 31 | 748 | 477 | 448 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 058 | 762 | 938 | 821 | 677 | 2 037 | 1 840 | 716 | 919 | 1 392 | 1 664 | 2 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 023 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 058 | 762 | 938 | 821 | 677 | 2 037 | 816 | 716 | 919 | 1 392 | 1 664 | 2 166 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 792 | 26 866 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 7 306 | 8 113 | 8 445 | 10 523 | 9 512 | 9 795 | 10 723 | 10 947 | 11 080 | 12 963 | 16 613 | 17 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 486 | 10 589 | 11 723 | 11 004 | 10 547 | 11 253 | 12 697 | 12 173 | 12 805 | 13 903 | 17 432 | 19 083 |
| Выручка за отчетный год | 8 113 | 8 445 | 10 523 | 9 512 | 9 795 | 10 723 | 11 277 | 11 080 | 12 963 | 16 613 | 17 902 | 24 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 748 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 748 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 589 | 11 723 | 11 004 | 10 547 | 11 253 | 12 697 | 15 407 | 12 805 | 13 903 | 17 432 | 19 083 | 21 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 605 | 792 | 420 | 750 | 714 | 295 | 768 | 2 559 | 2 520 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 405 | 2 850 | 2 750 | 1 565 | 1 305 | 2 810 | 4 954 | 2 486 | 2 595 | 2 068 | 1 261 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 200 | 120 | 1 477 | 110 | 153 | 86 | 110 | 466 | 887 | 491 | 534 | 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 757 | 792 | 420 | 750 | 712 | 295 | 3 482 | 758 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 334 | 2 405 | 2 850 | 2 750 | 1 565 | 1 305 | 2 810 | 2 116 | 2 486 | 2 595 | 2 068 | 1 261 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 423 | 200 | 120 | 1 477 | 110 | 153 | 86 | 178 | 466 | 887 | 491 | 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 180 | 193 | 450 | 80 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 685 | 688 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 736 | 896 | 612 | 600 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 736 | 867 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 896 | 612 | 600 | 558 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 193 | 122 | 80 | 1 343 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 193 | 122 | 80 | 1 343 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 180 | 193 | 450 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 153 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 | 164 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 122 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 193 | 122 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 122 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 193 | 122 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 164 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 | 300 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 845 | 16 219 | 13 480 | 15 212 | 20 896 | 21 436 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 722 | 11 187 | 10 957 | 12 714 | 19 635 | 21 436 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 123 | 5 032 | 2 523 | 2 498 | 1 261 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 958 | 16 146 | 13 688 | 15 222 | 20 596 | 22 293 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 592 | 14 894 | 11 983 | 13 384 | 18 067 | 19 334 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 308 | 229 | 265 | 244 | 338 | 365 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 733 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 058 | 1 023 | 707 | 1 594 | 2 191 | 2 594 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 993 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 478 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 478 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 485 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 485 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 | 300 | 136 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | -271 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | -109 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 488 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 287 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,0 % | +28,2 % | +7,8 % | +37,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,40 | 1,32 | 1,20 | 0,46 | 1,04 | 2,11 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,40 | 1,32 | 1,20 | 0,46 | 1,04 | 1,90 ▼ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,15 | 0,11 | 1,35 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | — | 0,35 | 0,29 | 0,22 | -0,95 | 0,06 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 1,88 | 2,45 | 3,63 | — | 14,42 | 0,27 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | -15,6 % | -7,3 % | -4,9 % | -6,6 % | 11,1 % | 12,4 % ▼ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,4 % | 0,6 % | -0,7 % | -8,5 % | 5,4 % | 7,7 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | -19,3 % | 4,1 % | -5,1 % | -136,5 % | 30,3 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -55,5 % | 14,1 % | -23,7 % | — | 467,9 % | 8,9 % ▲ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 7,88 | 6,61 | 7,83 | 16,13 | 5,58 | 0,43 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 42 дн. | 52 дн. | 43 дн. | 13 дн. | 57 дн. | 113 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 26 дн. | 37 дн. | 35 дн. | 41 дн. | 52 дн. | 81 дн. ▲ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,28 | 0,24 | 0,17 | -1,18 | 0,04 | 0,54 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,77 | 5,48 | — | -13,33 | 4,36 | 4,94 ▼ | 5,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).