Финансы АО ГМЗ "АРТЕМОВСКИЙ", Артем
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРМОЛОКОЗАВОД "АРТЕМОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 856 | 288 350 | 424 158 | 566 309 | 508 597 | 520 196 | 584 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 864 | 111 640 | 165 679 | 201 721 | 273 798 | 279 364 | 281 004 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | 1 | 577 | 527 | 474 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 556 | 111 359 | 143 327 | 181 066 | 260 493 | 268 880 | 274 797 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 208 | 280 | 22 352 | 20 655 | 12 729 | 9 957 | 5 733 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 992 | 176 710 | 258 479 | 364 588 | 234 799 | 240 832 | 303 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 109 | 43 570 | 67 624 | 81 964 | 64 412 | 87 023 | 109 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 262 | 9 231 | 9 641 | 1 668 | 1 797 | 250 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 478 | 126 567 | 180 050 | 255 463 | 164 020 | 143 366 | 115 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 272 | 70 | 23 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 068 | 2 250 | 1 479 | 2 195 | 2 831 | 7 416 | 77 540 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 1 991 | 72 | 15 325 | 1 868 | 1 230 | 566 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 901 | 153 856 | 288 350 | 424 158 | 566 309 | 508 598 | 520 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 633 | 94 864 | 111 611 | 165 679 | 201 721 | 273 799 | 279 364 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 110 | 100 | 1 | 577 | 527 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 583 | 94 556 | 111 330 | 143 327 | 181 066 | 260 493 | 268 880 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 743 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 197 | 208 | 280 | 22 352 | 20 655 | 12 729 | 9 957 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 268 | 58 992 | 176 739 | 258 479 | 364 588 | 234 799 | 240 832 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 535 | 40 109 | 43 570 | 67 624 | 81 964 | 64 412 | 87 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 262 | 9 231 | 9 641 | 1 668 | 1 797 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 855 | 17 478 | 126 596 | 180 050 | 255 463 | 164 020 | 143 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 505 | 272 | 70 | 23 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 331 | 1 068 | 2 250 | 1 479 | 2 195 | 2 831 | 7 416 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 65 | 1 991 | 72 | 15 325 | 1 868 | 1 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 856 | 288 350 | 424 158 | 566 309 | 508 598 | 520 196 | 584 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 657 | 86 289 | 6 386 | 34 958 | 47 951 | 77 865 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 797 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 361 | 61 992 | 10 661 | 23 654 | 53 568 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 | 765 | 1 014 | 70 219 | 70 041 | 74 181 | 74 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 200 | 68 200 | 72 747 | 72 747 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 147 | 765 | 1 014 | 2 019 | 1 841 | 1 434 | 1 253 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 051 | 201 296 | 426 009 | 489 704 | 403 599 | 398 064 | 432 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 489 | 29 371 | 32 161 | 4 975 | 4 975 | 4 975 | 4 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 967 | 167 775 | 389 568 | 467 603 | 389 459 | 387 474 | 423 543 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 594 | 892 | 17 | 2 174 | 1 943 | 3 655 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 258 | 4 280 | 17 109 | 6 992 | 3 672 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 901 | 153 856 | 288 350 | 424 158 | 566 309 | 508 598 | 520 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 493 | 82 657 | 86 289 | 6 386 | 34 958 | 47 951 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 797 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 384 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 312 | 58 361 | 61 992 | 10 661 | 23 654 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 147 | 765 | 1 014 | 70 219 | 70 041 | 74 181 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 200 | 68 200 | 72 747 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 185 | 147 | 765 | 1 014 | 2 019 | 1 841 | 1 434 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 223 | 71 051 | 201 296 | 426 009 | 489 704 | 403 599 | 398 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 082 | 2 489 | 29 371 | 32 161 | 4 975 | 4 975 | 4 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 699 | 67 967 | 167 775 | 389 568 | 467 603 | 389 459 | 387 474 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 650 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 594 | 892 | 17 | 2 174 | 1 943 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 792 | 3 258 | 4 280 | 17 109 | 6 991 | 3 672 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 530 | 8 271 | 10 361 | 123 525 | 143 227 | ||
| Выручка за предыдущий год | 248 678 | 289 964 | 464 141 | 515 614 | 879 098 | 1 112 304 | 1 439 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 148 | 281 693 | 546 334 | 623 111 | 868 737 | 988 779 | 1 296 023 |
| Выручка за отчетный год | 289 964 | 464 141 | 515 614 | 879 098 | 1 112 304 | 1 439 250 | 1 619 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 271 | 10 361 | 123 525 | 143 227 | 179 894 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 271 | 10 361 | 41 082 | 40 802 | 48 161 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 82 443 | 102 425 | 131 733 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 281 693 | 546 334 | 623 111 | 868 737 | 988 779 | 1 296 023 | 1 439 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 530 | 8 271 | 10 361 | 41 082 | 40 802 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 82 443 | 102 425 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 248 | 5 035 | 12 560 | 36 361 | 18 056 | 38 282 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 17 | 3 | 990 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 815 | 17 568 | 2 218 | 1 148 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 578 | 107 739 | 4 585 | 17 192 | 5 565 | 3 066 | 1 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 823 | 2 960 | 5 314 | 13 845 | 10 286 | 25 812 | 11 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 869 | 4 248 | 5 035 | 12 560 | 36 361 | 18 056 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 37 | 17 | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 581 | 5 815 | 17 568 | 2 218 | 1 148 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 848 | 3 578 | 107 739 | 4 585 | 17 192 | 5 565 | 3 066 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 975 | 1 823 | 2 960 | 5 314 | 13 845 | 10 286 | 25 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 563 | 3 165 | 3 631 | 9 251 | 28 572 | 12 993 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 415 | 1 132 | 858 | 2 723 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 51 | 618 | 249 | 1 005 | 407 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 160 | 49 | 72 | 22 072 | 179 | ||
| Прочее за предыдущий год | 536 | 2 304 | 25 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 132 | 858 | 2 723 | 4 325 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 234 | 397 | 1 453 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 332 | 234 | 517 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 618 | 249 | 1 005 | 43 | 181 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 | 72 | 22 072 | 179 | 432 | ||
| Прочее за отчетный год | 536 | 2 304 | 7 925 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 165 | 3 631 | 9 251 | 28 572 | 12 993 | 29 914 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 165 | 3 631 | 9 251 | 28 572 | 12 993 | 29 914 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 563 | 3 165 | 3 631 | 9 251 | 28 572 | 12 993 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 384 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 312 | 58 361 | 61 992 | 10 661 | 23 654 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 493 | 82 658 | 86 289 | 6 386 | 34 958 | 47 951 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 360 | 61 992 | 10 661 | 23 654 | 53 568 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 657 | 86 289 | 6 386 | 34 958 | 47 951 | 77 865 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 164 | 3 631 | 9 251 | 28 572 | 12 993 | 29 914 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 164 | 3 631 | 9 251 | 28 572 | 12 993 | 29 914 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 164 | 3 631 | 9 251 | 28 572 | 12 993 | 29 914 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 164 | 3 631 | 9 251 | 28 572 | 12 993 | 29 914 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 154 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 89 154 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 154 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 89 154 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 116 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 657 | 86 289 | 6 386 | 34 958 | 47 951 | 77 865 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 105 143 | 82 658 | 86 289 | 6 386 | 34 958 | 47 951 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 664 | 50 451 | 21 474 | 89 894 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 291 171 | 428 270 | 602 628 | 981 253 | 1 092 786 | 1 399 822 | 1 598 811 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 265 391 | 428 248 | 592 918 | 954 527 | 1 091 535 | 1 392 183 | 1 593 608 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 639 | 5 203 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 780 | 22 | 9 710 | 26 726 | 1 251 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 227 507 | 589 488 | 773 087 | 987 513 | 1 042 335 | 1 378 348 | 1 508 917 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 285 | 480 638 | 645 134 | 828 218 | 873 093 | 1 150 762 | 1 292 828 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 775 | 73 839 | 91 729 | 99 780 | 108 997 | 183 781 | 203 088 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 283 | 3 977 | 1 400 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 508 | 192 | 4 143 | 4 537 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 656 | 30 842 | 36 224 | 58 115 | 60 245 | 39 662 | 2 347 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 74 656 | 3 789 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 928 | 107 321 | 3 789 | 3 000 | 3 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 444 | 81 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 484 | 107 225 | 3 789 | 3 000 | 3 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 953 | 32 665 | 45 231 | 49 829 | 20 269 | 18 196 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 185 | 32 476 | 45 231 | 49 829 | 20 044 | 18 106 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 494 | 189 | 225 | 90 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 274 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 87 744 | 170 962 | 49 207 | 3 380 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 115 | 432 540 | 247 939 | 316 589 | 4 547 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 712 | 149 787 | 56 329 | 128 465 | 4 547 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 403 | 282 753 | 191 610 | 188 124 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 017 | 344 796 | 76 977 | 267 382 | 2 986 | 1 167 | 1 574 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 937 | 123 027 | 55 757 | 94 724 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 080 | 221 769 | 21 220 | 172 658 | 2 986 | 1 167 | 1 574 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 182 | 4 292 | 716 | 636 | 4 585 | 70 124 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 28,6 млн ₽ |
| Активы | 508,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 144 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.