Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНОЛИЯ", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНОЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 943 | 1 579 | 1 523 | 641 | 180 | 34 | 65 | 31 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 745 | 753 | 26 | 56 | 31 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 753 | 26 | 56 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 745 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 919 | 834 | 770 | 640 | 180 | 8 | 8 | |
| Запасы на конец отчетного года | 166 | 166 | 166 | 166 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 121 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 753 | 168 | 604 | 474 | 177 | 8 | 8 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 345 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 3 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 462 | 5 944 | 1 579 | 1 523 | 641 | 180 | 34 | 32 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 25 | 745 | 753 | 26 | 31 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 745 | 753 | 26 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 447 | 5 919 | 834 | 770 | 640 | 180 | 8 | 1 |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 120 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 187 | 5 146 | 637 | 604 | 474 | 177 | 8 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 485 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 31 | 3 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 943 | 1 579 | 1 523 | 641 | 180 | 34 | 65 | 31 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 291 | 257 | 223 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 247 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 211 | 1 211 | 1 088 | 1 088 | 1 090 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 211 | 1 211 | 1 088 | 1 088 | 1 090 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 653 | 1 322 | 1 300 | 261 | 359 | 463 | 617 | 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 205 | 1 205 | 166 | 304 | 450 | 601 | 895 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 653 | 117 | 95 | 95 | 55 | 13 | 16 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 462 | 5 944 | 1 579 | 1 523 | 641 | 180 | 34 | 32 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 400 | 3 291 | 257 | 223 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 281 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 211 | 1 211 | 1 088 | 1 090 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 211 | 1 211 | 1 088 | 1 090 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 062 | 2 653 | 1 322 | 1 300 | 261 | 359 | 463 | 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 205 | 1 205 | 166 | 304 | 450 | 895 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 062 | 2 653 | 117 | 95 | 95 | 55 | 13 | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 501 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 720 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 781 | 208 | 31 | 7 | 200 | 3 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 208 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 | 31 | 7 | 20 | 3 | 3 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 166 | 166 | 164 | 151 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 568 | 8 | 81 | 58 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 148 | 5 114 | 11 | 129 | 453 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 166 | 166 | 164 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 288 | 8 | 81 | 32 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 148 | 5 114 | 11 | 129 | 273 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 720 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -34 тыс. ₽ | -302 тыс. ₽ | -558 тыс. ₽ | -127 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 641 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 223 тыс. ₽ | -831 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 2,45 | 0,50 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 1,27 ▼ | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 1,82 | 0,50 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 1,06 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | -1,30 | -7,72 | -44,65 | -25,25 | -63,87 | 0,30 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 5,83 | — | — | — | — | — | 1,17 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 2,4 % | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,8 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -47,1 % | -310,0 % | -373,5 % | -189,2 % | -16,1 % | 2,3 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,2 % | — | — | — | — | — | 18,2 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,41 | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 84 дн. | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 955 дн. | 8 656 дн. | — | — | — | — | 9 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 387 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.2 (компаний: 2813).