Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДАЛЕКС", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДАЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 216 | 4 803 | 5 221 | 5 820 | 7 275 | 8 474 | 8 678 | 11 629 | 11 563 | 14 911 | 10 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 784 | 923 | 605 | 818 | 686 | 2 257 | 2 072 | 1 306 | 806 | 459 | 130 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 784 | 923 | 605 | 818 | 686 | 2 257 | 2 072 | 1 306 | 806 | 459 | 130 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 432 | 3 880 | 4 616 | 5 002 | 6 589 | 6 217 | 6 606 | 10 323 | 10 758 | 14 452 | 10 180 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 944 | 2 366 | 2 561 | 2 580 | 2 981 | 3 192 | 2 837 | 3 128 | 3 389 | 3 508 | 3 614 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 391 | 1 440 | 1 935 | 2 189 | 2 815 | 2 511 | 3 577 | 7 071 | 7 097 | 10 716 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 387 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 74 | 120 | 233 | 793 | 514 | 192 | 124 | 272 | 228 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 160 | 4 216 | 4 803 | 5 221 | 5 820 | 7 259 | 8 727 | 8 678 | 11 629 | 11 563 | 14 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 793 | 784 | 923 | 605 | 818 | 686 | 1 952 | 2 072 | 1 306 | 806 | 459 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 793 | 784 | 923 | 605 | 818 | 686 | 1 952 | 2 072 | 1 306 | 806 | 459 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 367 | 3 432 | 3 880 | 4 616 | 5 002 | 6 574 | 6 775 | 6 606 | 10 323 | 10 758 | 14 452 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 409 | 1 944 | 2 366 | 2 561 | 2 580 | 2 981 | 2 806 | 2 837 | 3 128 | 3 389 | 3 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 922 | 1 391 | 1 440 | 1 935 | 2 189 | 2 800 | 3 473 | 3 577 | 7 071 | 7 097 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 716 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 97 | 74 | 120 | 233 | 793 | 496 | 192 | 124 | 272 | 228 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 216 | 4 803 | 5 221 | 5 820 | 7 275 | 8 474 | 8 678 | 11 629 | 11 563 | 14 911 | 10 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 539 | 1 996 | 1 988 | 2 540 | 3 865 | 4 684 | 3 877 | 3 284 | 1 959 | 2 303 | 2 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 677 | 2 807 | 3 233 | 3 280 | 3 410 | 3 790 | 4 801 | 8 345 | 9 605 | 12 608 | 7 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 677 | 2 807 | 3 233 | 3 280 | 3 410 | 3 790 | 4 801 | 8 345 | 9 605 | 12 528 | 7 969 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 160 | 4 216 | 4 803 | 5 221 | 5 820 | 7 259 | 8 727 | 8 678 | 11 629 | 11 563 | 14 911 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 839 | 1 539 | 1 996 | 1 988 | 2 540 | 3 865 | 4 306 | 3 877 | 3 284 | 1 959 | 2 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 321 | 2 676 | 2 807 | 3 233 | 3 280 | 3 394 | 4 421 | 4 801 | 8 345 | 9 605 | 12 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 321 | 2 676 | 2 807 | 3 233 | 3 280 | 3 394 | 4 421 | 4 801 | 8 345 | 9 605 | 12 528 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 086 | 1 403 | 1 971 | 944 | 851 | 1 880 | 46 628 | 45 724 | 46 807 | 48 711 | 51 836 |
| Выручка за предыдущий год | 23 490 | 25 851 | 25 444 | 24 629 | 25 752 | 26 678 | 24 819 | 24 031 | 24 937 | 26 050 | 26 962 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 404 | 24 448 | 23 473 | 23 685 | 24 901 | 24 798 | 21 809 | 21 693 | 21 870 | 22 661 | 24 874 |
| Выручка за отчетный год | 25 851 | 25 444 | 24 629 | 25 752 | 26 678 | 25 552 | 24 031 | 24 937 | 26 050 | 26 962 | 30 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 403 | 1 971 | 944 | 851 | 1 612 | 1 079 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 403 | 1 971 | 944 | 851 | 1 612 | 1 079 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 448 | 23 473 | 23 685 | 24 901 | 25 066 | 24 473 | 21 693 | 21 870 | 22 661 | 24 874 | 24 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 086 | 1 403 | 1 971 | 944 | 851 | 1 880 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 200 | 1 577 | 652 | 602 | 1 318 | 1 080 | 485 | 425 | 407 | 918 | 663 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 33 | 80 | 91 | 293 | 66 | 99 | 540 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 279 | 394 | 325 | 329 | 385 | 292 | 419 | 326 | 407 | 378 | 663 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 640 | 1 200 | 1 577 | 652 | 602 | 1 586 | 571 | 485 | 425 | 407 | 918 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 33 | 80 | 91 | 26 | 66 | 99 | 540 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 446 | 279 | 394 | 325 | 329 | 385 | 545 | 419 | 326 | 407 | 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 640 | 1 200 | 1 577 | 652 | 602 | 1 319 | 2 165 | 1 731 | 2 223 | 2 369 | 1 974 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 326 | 254 | 617 | 613 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 262 | 254 | 617 | 613 | 276 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 200 | 1 577 | 652 | 602 | 1 318 | 818 | 1 731 | 2 223 | 2 369 | 1 974 | 3 807 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 200 | 1 577 | 652 | 602 | 1 318 | 818 | 1 731 | 2 223 | 2 369 | 1 974 | 3 807 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 24,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 818 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 8,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,8 % | +4,5 % | +3,5 % | +11,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,38 | 1,24 | 1,12 | 1,15 | 1,28 | 2,89 ▼ | 4,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,79 | 0,86 | 0,77 | 0,87 | 0,82 | 2,63 ▼ | 3,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,82 | 2,09 ▼ | 2,41 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,45 | 0,28 | 0,17 | 0,15 | 0,23 | 0,70 ▼ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 1,24 | 2,54 | 4,90 | 5,47 | 3,40 | 0,35 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | 9,7 % | 12,3 % | 13,0 % | 7,7 % | 17,4 % | 8,6 % ▲ | 14,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,2 % | 8,9 % | 9,1 % | 7,3 % | 12,7 % | 4,8 % ▲ | 10,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 19,9 % | 19,1 % | 20,5 % | 13,2 % | 36,9 % | 12,7 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,5 % | 44,6 % | 67,7 % | 120,9 % | 85,7 % | 162,6 % | 27,1 % ▲ | 23,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,77 | 2,14 | 2,25 | 1,81 | 2,91 | 3,51 ▼ | 3,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 103 дн. | 99 дн. | 145 дн. | — | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 48 дн. | 52 дн. | 55 дн. | 51 дн. | 53 дн. | 1 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 81 дн. | 139 дн. | 155 дн. | 184 дн. | 117 дн. | 27 дн. ▼ | 23 дн. |
| Финансовый цикл | — | 21 дн. | 16 дн. | -1 дн. | 13 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,27 | 0,19 | 0,11 | 0,13 | 0,22 | 0,70 ▼ | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,03 | — | — | — | — | — | 9,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).