Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ", Суражевка

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	283 658	454 623	455 458	438 218	411 059	392 148	396 622	274 614	276 237	274 670	11 717
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	129 982	392 683	389 776	376 278	357 261	342 105	365 808	261 879	258 164	258 164
Основные средства на конец отчетного года	127 873	392 683	389 252	375 450	356 432	341 276	321 173	261 879	258 164	258 164
Финансовые вложения на конец отчетного года							44 635
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 109		524	828	829	829
Итого оборотных активов на конец отчетного года	153 676	61 940	65 682	61 940	53 798	50 043	30 814	12 735	18 073	16 506	11 717
Запасы на конец отчетного года	49 247	47 982	50 491	43 020	45 722	42 889	26 564	513	495	485	485
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	11 644	11 472	14 616	15 839	7 025	6 744	4 230	12 063	17 059	15 105	898
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	92 785	2 486	575	3 081	1 051	410	20	159	519	916	10 334
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	201 978	283 658	454 623	455 458	438 218	411 059	392 148	276 281	274 614	276 237	274 670
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	132 140	129 982	392 683	389 776	376 278	357 261	342 105	261 881	261 879	258 164	258 164
Основные средства на конец предыдущего года	132 140	127 873	392 683	389 252	375 450	356 432	341 276	261 881	261 879	258 164	258 164
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		2 109		524	828	829	829
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	69 838	153 676	61 940	65 682	61 940	53 798	50 043	14 400	12 735	18 073	16 506
Запасы на конец предыдущего года	57 292	49 247	47 982	50 491	43 020	45 722	42 889	545	513	495	485
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 319	11 644	11 472	14 616	15 839	7 025	6 744	11 276	12 063	17 059	15 105
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 227	92 785	2 486	575	3 081	1 051	410	2 579	159	519	916
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	283 658	454 623	455 458	438 218	411 059	392 148	396 622	274 614	276 237	274 670	11 717
ИТОГО капитал на конец отчетного года	92 151	206 899	202 862	200 977	197 369	118 739	135 586	68 078	68 032	67 702
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	91 439	206 071	201 169	197 169	193 169	188 581	188 565	188 565	188 565	188 565	188 565
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	212	328	1 193	3 308	3 700
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	43 153	136 797	116 477	94 501	84 082	126 790	112 756	79 791	79 791	79 791	45 380
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	38 877	134 048	113 920	92 492	77 700	124 500	109 500	79 791	79 791	79 791	45 380
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	4 276	2 749	2 557	2 009	6 382	2 290	3 256
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	148 354	110 927	136 119	142 740	129 608	146 619	148 280	126 745	128 414	127 177	95 013
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	30 000	48 252	45 500	32 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	28 532	62 675	90 619	110 740	129 608	146 619	148 280	126 745	128 414	127 177	95 013
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	89 822
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	201 978	283 658	454 623	455 458	438 218	411 059	392 148	276 281	274 614	276 237	274 670
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	92 324	92 151	206 899	202 862	200 977	197 369	118 739	58 355	68 078	68 032	67 702
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	91 626	91 439	206 071	201 169	197 169	193 169	188 581	188 565	188 565	188 565	188 565
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	198	212	328	1 193	3 308	3 700
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	50 932	43 153	136 797	116 477	94 501	84 082	126 790	81 971	79 791	79 791	79 791
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	49 467	38 877	134 048	113 920	92 492	77 700	124 500	81 971	79 791	79 791	79 791
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 465	4 276	2 749	2 557	2 009	6 382	2 290
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	58 722	148 354	110 927	136 119	142 740	129 608	146 619	135 955	126 745	128 414	127 177
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	30 365	30 000	48 252	45 500	32 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	28 357	28 532	62 675	90 619	110 740	129 608	146 619	135 955	126 745	128 414	127 177
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		89 822

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год						2 897				8 405	7 680
Выручка за предыдущий год	285 971	306 769	307 096	360 347	407 639	341 562	246 119	8 053	8 505	8 408	7 702
Себестоимость продаж за предыдущий год	298 865	313 463	315 277	379 935	410 634	338 665	318 124	15 548	12 255	3	22
Выручка за отчетный год	306 769	307 096	360 347	407 639	341 562	246 119	249 183	8 505	8 408	7 702	90 713
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год					2 897				8 405	7 680
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год					2 897				8 405	7 680
Себестоимость продаж за отчетный год	313 463	315 277	379 935	410 634	338 665	318 124	319 960	12 255	3	22	287 091
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год						2 897				8 405	7 680
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	296	425	1 309	2 571	1 134			9 723
Проценты к получению за отчетный год	43	21	15	5
Проценты к уплате за отчетный год	7 716	15 728	20 469	18 816	18 876	11 221	3 609
Прочие доходы за отчетный год	115 069	100 118	54 320	49 081	45 082	24 565	46 079	17 303	3 005	5 473
Прочие расходы за отчетный год	100 406	75 805	12 969	24 704	27 969	11 681	25 172	3 830	11 456	13 483
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	271	296	425	1 309	2 571	1 134			9 723
Проценты к получению за предыдущий год	27	43	21	15	5
Проценты к уплате за предыдущий год	4 977	7 716	15 728	20 469	18 816	18 876	11 221
Прочие доходы за предыдущий год	26 187	115 069	100 118	54 320	49 081	45 082	24 565	22 362	17 303	3 005	5 473
Прочие расходы за предыдущий год	8 072	100 406	75 805	12 969	24 704	27 969	11 681	21 504	3 830	11 456	13 483
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	198	212	328	1 193	2 413	996			9 723
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	73	84	97	116
Прочее за предыдущий год					158
Текущий налог на прибыль за отчетный год	84	97	116	158
Прочее за отчетный год					138
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	212	328	1 193	2 413	4 996			9 723
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	212	328	1 193	2 413	996			9 723
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год					4 000
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	198	212	328	1 193	6 413				9 723
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год					4 000

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	500	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	91 626	91 439	206 071	201 169	197 169	193 169	188 581
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	198	212	328	1 193	3 308	3 700
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	92 324	92 151	206 899	202 862	200 977	197 369	118 739
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	500	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	91 439	206 071	201 169	197 169	193 169	188 581	188 565
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	212	328	1 193	3 308	3 700
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	92 151	206 899	202 862	200 977	197 369	118 739	135 586
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		114 645
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	212	328	865	2 413	996		16 863
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	212	114 973	865	2 413	996		16 863
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	212	328	865	2 413	996		16 863
Чистая прибыль (ИТОГО)	212	328	865	2 413	996		16 863
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)		114 645
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		114 645
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	187	13	4 902	4 000	4 000	4 588	16
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	198	212		298	604	74 042
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	385	225	4 902	4 298	4 604	78 630	16
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						70 342
Убыток (ИТОГО)						70 342
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	187	13	4 902	4 000	4 000	4 588
Переоценка имущества (ИТОГО)	187	13	4 902	4 000	4 000	4 588
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)							16
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	198	212		298	604	3 700
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	198	212		298	604	3 700	16
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	92 151	206 899	202 862	200 977	197 369	118 739	116 039
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	92 324	92 151	206 899	202 862	200 977	197 369	118 739

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	108 998		50 222	67 238	65 418
Поступления – всего за отчетный год	397 033	374 169	385 658	447 856	385 200	275 819	275 819
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	281 605	278 540	334 556	402 066	340 678	251 732	251 732
Прочие поступления за отчетный год	115 428	95 629	51 102	45 790	44 522	24 087	24 087
Платежи – всего за отчетный год	288 035	557 560	335 436	380 618	319 782	312 038	312 038
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	179 071	433 069	214 172	237 250	173 228	191 468	191 468
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	76 999	79 207	90 186	95 898	93 573	90 317	90 317
Налога на прибыль организаций за отчетный год	73	84	135	158
Прочие платежи за отчетный год	31 892	45 200	30 943	47 312	52 981	30 253	30 253
Поступления – всего за отчетный год	50	305	70
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	50	305	70
Платежи – всего за отчетный год	2 861	4 929	8 869	10 993	1 779
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 861	4 929	8 869	10 993	1 779
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		97 716				35 578
Поступления – всего за отчетный год	32 442	158 273	34 515	9 505		50 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	32 400	158 252	34 500	9 500		50 000
Прочие поступления за отчетный год	42	21	15	5
Платежи – всего за отчетный год	51 071	60 557	77 849	63 244	65 669	14 422
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	43 355	44 829	57 380	44 428	46 793	3 200
Прочие платежи за отчетный год	7 716	15 728	20 469	18 816	18 876	11 222
Сальдо денежных потоков за отчетный период	87 558			2 506

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	8,5 млн ₽	8,4 млн ₽	7,7 млн ₽	90,7 млн ₽
Чистая прибыль	9,7 млн ₽	-46 тыс. ₽	-330 тыс. ₽	-196,4 млн ₽
Активы	274,6 млн ₽	276,2 млн ₽	274,7 млн ₽	11,7 млн ₽
Капитал и резервы	68,1 млн ₽	68,0 млн ₽	67,7 млн ₽	-128,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-1,1 %	-8,4 %	+1 077,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,10	0,14	0,13	0,12	2,79 ▼	2,10
Коэффициент быстрой ликвидности	0,10	0,14	0,13	0,12	0,99 ▼	0,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,01	0,11	0,10 ▲	0,10
Коэффициент автономии	0,25	0,25	0,25	-10,98	0,68 ▼	0,43
Финансовый рычаг	3,03	3,06	3,06	—	0,29	0,29
Рентабельность продаж	-44,1 %	100,0 %	99,7 %	-216,5 %	8,7 % ▼	1,8 %
Чистая рентабельность	114,3 %	-0,5 %	-4,3 %	-216,5 %	7,4 % ▼	1,3 %
Рентабельность активов (ROA)	3,5 %	0,0 %	-0,1 %	-1 676,0 %	1,9 % ▼	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	14,3 %	-0,1 %	-0,5 %	—	5,6 %	2,3 %
Оборачиваемость активов	0,03	0,03	0,03	7,74	0,44 ▲	0,44
Оборачиваемость дебиторской задолженности	518 дн.	741 дн.	716 дн.	4 дн.	65 дн. ▲	24 дн.
Оборачиваемость запасов	15 дн.	60 225 дн.	8 047 дн.	1 дн.	241 дн. ▲	199 дн.

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 098 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -216,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 01.13.3 (компаний: 2661).