Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬМЕБЕЛЬ", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬМЕБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 501 | 28 437 | 22 058 | 32 984 | 29 451 | 15 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 325 | 5 098 | 4 999 | 6 418 | 6 286 | 5 580 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 325 | 5 098 | 4 999 | 6 418 | 6 286 | 5 580 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 176 | 23 339 | 17 059 | 26 566 | 23 165 | 9 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 071 | 13 169 | 7 475 | 17 202 | 12 813 | 5 711 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 756 | 1 326 | 1 256 | 8 637 | 9 483 | 3 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 349 | 8 844 | 8 328 | 727 | 869 | 314 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 670 | 12 501 | 28 437 | 22 058 | 32 984 | 29 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 346 | 5 325 | 5 098 | 4 999 | 6 418 | 6 286 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 346 | 5 325 | 5 098 | 4 999 | 6 418 | 6 286 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 323 | 7 176 | 23 339 | 17 059 | 26 566 | 23 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 539 | 6 071 | 13 169 | 7 475 | 17 202 | 12 813 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 756 | 1 326 | 1 256 | 8 637 | 9 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 344 | 349 | 8 844 | 8 328 | 727 | 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 501 | 28 437 | 22 058 | 32 984 | 29 451 | 15 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 122 | 28 120 | 20 719 | 31 496 | 19 643 | 13 495 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 379 | 317 | 1 339 | 1 488 | 9 808 | 2 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 379 | 317 | 1 339 | 1 488 | 9 808 | 1 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 670 | 12 501 | 28 437 | 22 058 | 32 984 | 29 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 450 | 12 122 | 28 120 | 20 719 | 31 496 | 19 643 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 219 | 379 | 317 | 1 339 | 1 488 | 9 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 219 | 379 | 317 | 1 339 | 1 488 | 9 808 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 555 | 6 | 15 360 | 4 245 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 075 | 73 | 24 612 | 39 384 | 35 375 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 520 | 67 | 34 599 | 24 024 | 31 130 | |
| Выручка за отчетный год | 11 075 | 73 | 24 612 | 39 384 | 35 375 | 27 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 555 | 6 | 15 360 | 4 245 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 555 | 6 | 15 360 | 4 245 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 520 | 67 | 34 599 | 24 024 | 31 130 | 29 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 555 | 6 | 15 360 | 4 245 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 522 | 18 816 | 19 511 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 439 | 61 751 | 18 514 | 19 887 | 16 896 | 14 724 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 472 | 42 941 | 14 128 | 15 736 | 31 068 | 17 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 522 | 18 816 | 19 511 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 439 | 61 751 | 18 514 | 19 887 | 16 896 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 472 | 42 941 | 14 129 | 15 736 | 31 068 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 672 | 15 998 | 16 778 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 850 | 2 818 | 1 800 | 2 733 | 1 926 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 850 | 2 818 | 1 800 | 2 733 | 1 926 | 1 254 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 672 | 15 998 | 16 778 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 672 | 15 998 | 16 778 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | -6,1 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,93 | 73,62 | 12,74 | 17,85 | 2,36 | 4,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,92 | 32,08 | 7,16 | 6,29 | 1,06 | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 27,90 | 6,22 | 0,49 | 0,09 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,99 | 0,94 | 0,95 | 0,67 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,50 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,4 % | 56,3 % | -33,6 % | 50,9 % | -40,2 % | -39,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,8 % | 56,9 % | -35,7 % | 53,3 % | -60,3 % | -45,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. | 71 742 дн. | 79 дн. | 261 дн. | 150 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.