Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРМАЛИН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРМАЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 435 | 246 682 | 199 475 | 179 748 | 200 105 | 209 209 | 210 243 | 128 285 | 115 283 | 125 391 | 113 272 | 96 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 327 | 8 407 | 9 840 | 10 775 | 9 780 | 8 742 | 7 974 | 5 689 | 5 239 | 4 994 | 4 569 | 4 128 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | 32 | 22 | 12 | 2 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 921 | 8 365 | 9 808 | 10 753 | 9 768 | 8 740 | 7 974 | 5 689 | 5 239 | 4 994 | 4 569 | 4 128 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 406 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 238 108 | 238 275 | 189 635 | 168 973 | 190 325 | 200 467 | 202 269 | 122 595 | 110 044 | 120 398 | 108 703 | 92 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 221 724 | 200 689 | 171 913 | 155 889 | 168 840 | 195 439 | 189 736 | 107 530 | 104 831 | 104 527 | 104 766 | 88 309 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 634 | 24 807 | 6 808 | 8 492 | 2 476 | 670 | 2 718 | 11 956 | 1 392 | 12 104 | 253 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 125 | 689 | 14 386 | 730 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 750 | 11 654 | 10 225 | 4 592 | 4 623 | 4 359 | 9 816 | 3 109 | 3 821 | 3 767 | 3 684 | 3 397 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 564 | 246 435 | 246 682 | 199 475 | 179 748 | 200 105 | 199 715 | 147 233 | 120 406 | 115 283 | 125 391 | 113 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 694 | 8 327 | 8 407 | 9 840 | 10 775 | 9 780 | 8 742 | 5 769 | 5 689 | 5 239 | 4 994 | 4 569 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 406 | 42 | 32 | 22 | 12 | 2 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 226 | 7 921 | 8 365 | 9 808 | 10 753 | 9 768 | 8 740 | 5 769 | 5 689 | 5 239 | 4 994 | 4 569 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 468 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 870 | 238 108 | 238 275 | 189 635 | 168 973 | 190 325 | 190 973 | 141 463 | 114 716 | 110 044 | 120 397 | 108 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 516 | 221 724 | 200 689 | 171 913 | 155 889 | 168 840 | 185 169 | 125 002 | 105 008 | 104 831 | 104 527 | 104 766 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 338 | 11 570 | 24 807 | 6 808 | 8 492 | 2 476 | 1 470 | 6 944 | 6 599 | 1 392 | 12 103 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 125 | 689 | 14 386 | 253 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 016 | 3 750 | 11 654 | 10 225 | 4 592 | 4 623 | 4 334 | 9 517 | 3 109 | 3 821 | 3 767 | 3 684 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 435 | 246 682 | 199 475 | 179 748 | 200 105 | 209 209 | 210 244 | 128 285 | 115 283 | 125 391 | 113 272 | 96 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 219 002 | 218 384 | 160 595 | 145 389 | 174 482 | 182 852 | 180 004 | 109 247 | 107 981 | 101 148 | 94 705 | 87 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 631 | 6 631 | 6 631 | 6 631 | 6 631 | 6 631 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 211 743 | 153 954 | 138 748 | 167 841 | 176 212 | 173 364 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 646 | 4 705 | 16 147 | 4 170 | 3 900 | 3 900 | 8 068 | 5 075 | 6 000 | 2 709 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 646 | 4 705 | 16 147 | 4 170 | 3 900 | 3 900 | 8 068 | 5 075 | 6 000 | 2 709 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 787 | 28 298 | 34 175 | 18 212 | 21 454 | 22 457 | 26 340 | 10 970 | 7 302 | 19 168 | 12 567 | 6 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 787 | 28 298 | 34 175 | 18 212 | 21 454 | 22 457 | 26 340 | 10 970 | 7 302 | 19 168 | 12 567 | 6 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 564 | 246 435 | 246 682 | 199 475 | 179 748 | 200 105 | 199 715 | 147 233 | 120 406 | 115 283 | 125 391 | 113 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 191 954 | 219 002 | 218 384 | 160 595 | 145 389 | 174 482 | 172 055 | 115 349 | 106 336 | 107 981 | 101 148 | 94 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 631 | 6 631 | 6 631 | 6 631 | 6 631 | 6 631 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 212 361 | 211 743 | 153 954 | 138 748 | 167 841 | 165 414 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 454 | 4 646 | 4 705 | 16 147 | 4 170 | 3 900 | 8 540 | 8 068 | 5 075 | 6 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 454 | 4 646 | 4 705 | 16 147 | 4 170 | 3 900 | 8 540 | 8 068 | 5 075 | 6 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 156 | 22 787 | 28 298 | 34 175 | 18 212 | 21 454 | 23 760 | 23 344 | 6 002 | 7 302 | 19 168 | 12 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 156 | 22 787 | 28 298 | 34 175 | 18 212 | 21 454 | 23 760 | 23 344 | 6 002 | 7 302 | 19 168 | 12 567 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 322 | 48 513 | 51 261 | 77 325 | 66 315 | 85 613 | 50 508 | 152 085 | 140 714 | 100 787 | 109 778 | |
| Выручка за предыдущий год | 211 069 | 107 895 | 109 702 | 179 793 | 164 419 | 126 197 | 84 086 | 82 370 | 80 954 | 55 506 | 59 772 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 253 | 59 382 | 58 441 | 102 468 | 98 104 | 40 584 | 33 578 | 69 715 | 59 760 | 45 281 | 50 006 | |
| Выручка за отчетный год | 107 895 | 109 702 | 179 793 | 164 419 | 126 197 | 99 616 | 99 909 | 100 251 | 80 954 | 55 506 | 59 772 | 58 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 261 | 77 325 | 66 315 | 85 613 | 73 805 | 49 880 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 076 | 46 395 | 27 855 | 45 711 | 43 337 | 20 462 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 185 | 30 930 | 38 460 | 39 902 | 30 468 | 29 418 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 353 | 58 441 | 102 468 | 98 104 | 40 584 | 25 811 | 50 029 | 82 959 | 59 760 | 45 281 | 50 006 | 48 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 542 | 14 076 | 46 395 | 27 855 | 45 711 | 19 514 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 971 | 37 185 | 30 930 | 38 460 | 39 902 | 30 994 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 628 | 13 239 | 44 952 | 25 192 | 43 767 | 39 601 | 15 506 | 7 900 | 2 270 | 1 758 | 5 294 | 3 286 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 297 | 496 | 735 | 1 106 | 663 | 487 | 412 | 486 | 323 | 1 102 | 1 249 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 976 | 596 | 62 929 | 8 121 | 5 997 | 2 060 | 6 051 | 5 414 | 169 | 5 | 1 635 | 610 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 652 | 1 136 | 63 876 | 10 049 | 6 835 | 5 133 | 10 520 | 2 074 | 1 615 | 1 430 | 2 557 | 1 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 980 | 27 866 | 13 239 | 44 952 | 25 192 | 43 767 | 13 911 | 11 556 | 2 270 | 1 758 | 3 028 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 297 | 496 | 735 | 1 106 | 663 | 429 | 486 | 323 | 1 102 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 660 | 1 967 | 596 | 62 929 | 8 121 | 5 997 | 2 158 | 6 267 | 169 | 5 | 502 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 320 | 2 652 | 1 136 | 63 876 | 10 049 | 6 835 | 7 098 | 4 860 | 1 615 | 1 430 | 1 424 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 479 | 27 049 | 12 446 | 43 364 | 23 383 | 43 767 | 12 138 | 12 476 | 17 297 | 4 335 | 5 483 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 677 | 1 773 | 1 157 | 1 965 | 4 142 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 817 | 793 | 1 588 | 1 809 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 817 | 1 694 | 1 956 | 1 965 | 4 142 | 2 259 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 793 | 1 588 | 1 809 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 049 | 12 446 | 43 364 | 23 383 | 43 767 | 39 601 | 13 812 | 18 264 | 17 297 | 4 335 | 5 483 | 4 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 049 | 12 446 | 43 364 | 23 383 | 43 767 | 39 601 | 13 812 | 18 264 | 17 297 | 4 335 | 5 483 | 4 487 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 049 | 12 446 | 43 364 | 23 383 | 43 767 | 12 138 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 631 | 6 631 | 6 631 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 748 | 167 841 | 165 414 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 145 389 | 174 482 | 172 055 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 631 | 6 631 | 6 631 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 841 | 176 212 | 173 364 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 174 482 | 182 853 | 180 005 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 093 | 22 371 | 13 811 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 093 | 22 371 | 13 811 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 093 | 22 371 | 13 811 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 093 | 22 371 | 13 811 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 000 | 5 862 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 000 | 5 862 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 000 | 5 862 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 000 | 5 862 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 174 482 | 182 852 | 180 004 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 145 389 | 174 482 | 172 055 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 924 | 283 | 11 831 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 951 876 | 97 502 | 108 254 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 136 139 | 95 919 | 99 909 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 215 | 76 | 2 502 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 815 522 | 1 507 | 5 843 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 923 952 | 97 219 | 96 423 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 540 | 69 512 | 82 305 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 099 | 22 923 | 7 513 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 010 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 444 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 819 303 | 4 784 | 161 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 723 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 386 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 386 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 386 | 663 | 487 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 386 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 663 | 487 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 8 035 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 8 035 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 978 | 22 305 | 5 862 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 000 | 5 862 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 978 | 8 305 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 560 | 5 482 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 100,3 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | |
| Активы | 210,2 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 125,4 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 180,0 млн ₽ | 109,2 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -19,2 % | -31,4 % | +7,7 % | -1,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,68 | 11,18 | 15,07 | 6,28 | 8,65 | 14,84 | 2,35 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 1,37 | 0,71 | 0,83 | 0,31 | 0,66 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,28 | 0,52 | 0,20 | 0,29 | 0,66 | 0,80 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,85 | 0,94 | 0,81 | 0,84 | 0,91 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,17 | 0,07 | 0,24 | 0,20 | 0,10 | 0,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 17,2 % | 26,2 % | 18,4 % | 16,3 % | 17,5 % | 4,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 18,2 % | 21,4 % | 7,8 % | 9,2 % | 7,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 14,2 % | 15,0 % | 3,5 % | 4,8 % | 4,6 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | 16,7 % | 16,0 % | 4,3 % | 5,8 % | 5,1 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,78 | 0,70 | 0,44 | 0,53 | 0,61 | 1,83 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 44 дн. | 6 дн. | 80 дн. | 2 дн. | — | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 384 дн. | 473 дн. | 640 дн. | 843 дн. | 765 дн. | 664 дн. | 56 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.77.2 (компаний: 5651).