Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ-ЦЕМЕНТ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ-ЦЕМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 656 847 | 1 874 528 | 1 406 799 | 1 594 057 | 2 245 261 | 1 926 946 | 60 917 | 2 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 523 | 7 598 | 1 900 | 1 962 | 23 861 | 16 807 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 927 | 1 484 | 1 428 | 960 | 2 260 | 1 631 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 713 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 596 | 6 080 | 447 | 52 | 20 777 | 15 132 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | 25 | 605 | 29 | 15 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 345 | 82 | 29 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 654 324 | 1 866 930 | 1 404 899 | 1 592 095 | 2 221 400 | 1 910 139 | 60 917 | 2 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 208 | 767 | 333 | 207 | 1 084 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 627 931 | 1 756 352 | 1 139 077 | 1 495 383 | 1 982 474 | 1 629 090 | 42 703 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 781 | 257 577 | 79 893 | 198 913 | 194 475 | 14 125 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 362 | 88 589 | 7 478 | 13 895 | 37 215 | 82 899 | 1 490 | 2 301 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 359 355 | 1 656 847 | 1 874 528 | 1 406 799 | 1 594 057 | 2 245 261 | 1 926 946 | 3 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 215 | 2 523 | 7 598 | 1 900 | 1 962 | 23 861 | 16 807 | 686 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 040 | 1 927 | 1 484 | 1 428 | 960 | 2 260 | 1 631 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 713 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 175 | 163 | 6 080 | 447 | 52 | 20 777 | 15 132 | 686 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 433 | 34 | 25 | 605 | 29 | 15 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 345 | 82 | 29 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 327 140 | 1 654 324 | 1 866 930 | 1 404 899 | 1 592 095 | 2 221 400 | 1 910 139 | 2 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 31 | 208 | 767 | 333 | 207 | 1 084 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 206 941 | 1 501 535 | 1 756 352 | 1 139 077 | 1 495 383 | 1 982 474 | 1 629 090 | 2 419 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 126 396 | 21 781 | 257 577 | 79 893 | 198 913 | 194 475 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 113 | 26 362 | 88 589 | 7 478 | 13 895 | 37 215 | 82 899 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 591 | 2 591 | 2 591 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 656 847 | 1 874 528 | 1 406 799 | 1 594 057 | 2 245 261 | 1 926 946 | 60 917 | 2 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 694 | 105 966 | 56 245 | 75 976 | 60 353 | 74 779 | 5 349 | 2 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 964 | 51 243 | 70 974 | 55 351 | 69 777 | 347 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 6 | 12 | 14 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 6 | 12 | 14 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 557 153 | 1 768 562 | 1 350 550 | 1 518 075 | 2 184 896 | 1 852 153 | 55 568 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 555 082 | 1 766 875 | 1 348 050 | 1 516 163 | 2 182 215 | 1 849 543 | 55 103 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 687 | 2 500 | 1 912 | 2 681 | 2 610 | 465 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 071 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 359 355 | 1 656 847 | 1 874 528 | 1 406 799 | 1 594 057 | 2 245 261 | 1 926 946 | 3 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 738 | 99 694 | 105 966 | 56 245 | 75 976 | 60 353 | 74 779 | 2 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 682 | 100 964 | 51 243 | 70 974 | 55 351 | 69 777 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 6 | 12 | 14 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 6 | 12 | 14 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 265 617 | 1 557 153 | 1 768 562 | 1 350 550 | 1 518 075 | 2 184 896 | 1 852 153 | 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 263 617 | 1 555 082 | 1 766 875 | 1 348 050 | 1 516 163 | 2 182 215 | 1 849 543 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 071 | 1 687 | 2 500 | 1 912 | 2 681 | 2 610 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 175 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 064 | 114 536 | 125 326 | 138 713 | 130 752 | 149 016 | 159 998 | 271 |
| Выручка за предыдущий год | 100 826 | 189 464 | 194 833 | 155 205 | 136 689 | 155 433 | 220 133 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 238 | 74 928 | 69 507 | 16 492 | 5 937 | 6 417 | 60 135 | 271 |
| Выручка за отчетный год | 189 464 | 194 833 | 155 205 | 136 689 | 155 433 | 220 133 | 66 081 | 34 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 326 | 138 713 | 130 752 | 149 016 | 159 998 | 57 458 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 259 | 20 337 | 9 202 | 13 229 | 10 099 | 22 112 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 690 | 659 | 132 | 775 | 12 046 | 1 812 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 377 | 117 717 | 121 418 | 135 012 | 137 853 | 33 534 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 990 | 69 507 | 16 492 | 5 937 | 6 417 | 60 135 | 8 623 | 34 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 474 | 21 259 | 20 337 | 9 202 | 13 229 | 10 099 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 98 | 2 690 | 659 | 132 | 775 | 12 046 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 964 | 101 377 | 117 717 | 121 418 | 135 012 | 137 853 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 482 | 10 854 | 6 513 | 19 228 | 20 338 | 19 030 | 29 816 | 137 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 709 | 12 781 | 15 010 | 19 200 | 17 599 | 4 020 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 771 | 103 | 272 | 170 | 46 576 | 64 633 | 77 975 | 81 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 711 | 13 217 | 26 877 | 5 154 | 58 667 | 73 301 | 74 291 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 001 | 7 534 | 10 854 | 6 513 | 19 228 | 20 338 | 19 030 | 2 929 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 702 | 2 709 | 12 781 | 15 010 | 19 200 | 17 599 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 763 | 69 | 103 | 272 | 170 | 46 576 | 64 633 | 230 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 238 | 2 711 | 13 217 | 26 877 | 5 154 | 58 667 | 73 301 | 2 699 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 864 | 5 956 | 6 272 | 279 | 19 731 | 14 377 | 14 426 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 249 | 1 581 | 4 182 | 6 100 | 5 360 | 4 610 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | 580 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | 1 | 122 | 74 | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 578 | 4 182 | 6 100 | 5 360 | 4 610 | 4 236 | 687 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 410 | 4 810 | 4 423 | 1 875 | 814 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 | 2 410 | 4 810 | 4 423 | 1 875 | 814 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 3 | 6 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 580 | 577 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 122 | 74 | 18 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 956 | 6 272 | 279 | 19 731 | 15 531 | 14 426 | 25 570 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 956 | 6 272 | 279 | 19 731 | 15 531 | 14 426 | 25 570 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 956 | 6 272 | 279 | 19 731 | 14 377 | 14 426 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 682 | 100 964 | 55 351 | 69 777 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 694 | 105 966 | 60 353 | 74 779 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 964 | 51 243 | 69 777 | 347 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 105 966 | 56 245 | 74 779 | 5 349 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 990 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 282 | 279 | 14 426 | 25 570 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 272 | 279 | 14 426 | 25 570 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 282 | 279 | 14 426 | 25 570 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 282 | 279 | 14 426 | 25 570 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 4 990 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | 95 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 000 | 95 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | 95 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | 95 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 105 966 | 56 245 | 74 779 | 5 349 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 694 | 105 966 | 60 353 | 74 779 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 188 933 | 6 012 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 779 | 343 963 | 226 079 | 103 683 | 26 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 744 | 5 005 | 42 646 | 55 597 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 118 035 | 338 827 | 183 344 | 39 535 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 | 89 | 8 551 | 26 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 853 | 155 030 | 220 067 | 263 694 | 259 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 496 | 75 817 | 122 751 | 24 015 | 75 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 920 | 53 734 | 66 969 | 31 063 | 181 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 735 | 4 662 | 4 812 | 3 416 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 702 | 20 817 | 25 535 | 205 200 | 3 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 92 301 | 39 672 | 163 852 | 2 472 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 348 681 | 15 087 335 | 54 903 304 | 17 332 770 | 25 632 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 620 | 2 239 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 346 907 | 15 076 788 | 54 885 204 | 17 326 334 | 25 550 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 774 | 10 547 | 17 480 | 4 197 | 82 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 256 380 | 15 307 379 | 54 863 632 | 17 168 918 | 23 160 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 210 | 429 | 104 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 256 170 | 15 306 950 | 54 863 528 | 17 168 918 | 23 160 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 85 250 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | 85 250 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 227 | 45 684 | 2 239 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | -696 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,46 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,31 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,44 ▲ | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | 3,3 % | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,9 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,2 % | 2,5 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -30,2 % | 16,6 % ▼ | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,67 | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 70 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 52 дн. ▲ | 64 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.18.99 (компаний: 19472).