Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН", Кипарисово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 184 | 1 666 | 1 944 | 1 998 | 1 881 | 2 584 | 3 391 | 6 304 | 6 239 | 6 680 | 6 272 | 9 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 796 | 825 | 745 | 688 | 629 | 620 | 550 | 404 | 352 | 301 | 249 | 198 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 796 | 825 | 745 | 688 | 629 | 620 | 550 | 404 | 352 | 301 | 249 | 198 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 388 | 841 | 1 199 | 1 310 | 1 252 | 1 964 | 2 841 | 5 900 | 5 887 | 6 379 | 6 023 | 9 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 377 | 813 | 651 | 778 | 1 073 | 846 | 1 716 | 3 363 | 3 634 | 4 314 | 4 657 | 7 419 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 6 | 82 | 15 | 99 | 82 | 139 | 6 | 2 | 5 | 13 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 22 | 466 | 517 | 80 | 1 036 | 986 | 2 531 | 2 251 | 2 065 | 1 361 | 1 773 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 312 | 1 184 | 1 666 | 1 944 | 1 998 | 1 881 | 2 584 | 5 659 | 6 304 | 6 239 | 6 680 | 6 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 792 | 796 | 825 | 745 | 688 | 629 | 620 | 459 | 404 | 352 | 301 | 249 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 792 | 796 | 825 | 745 | 688 | 629 | 620 | 459 | 404 | 352 | 301 | 249 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 520 | 388 | 841 | 1 199 | 1 310 | 1 252 | 1 964 | 5 200 | 5 900 | 5 887 | 6 379 | 6 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 518 | 377 | 813 | 651 | 778 | 1 073 | 846 | 3 108 | 3 363 | 3 634 | 4 314 | 4 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 6 | 82 | 15 | 99 | 82 | 6 | 2 | 5 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 10 | 22 | 466 | 517 | 80 | 1 036 | 2 092 | 2 531 | 2 251 | 2 065 | 1 361 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 184 | 1 666 | 1 944 | 1 998 | 1 881 | 2 584 | 3 391 | 6 304 | 6 239 | 6 680 | 6 272 | 9 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 713 | 1 012 | 1 596 | 1 626 | 1 643 | 2 172 | 2 840 | 4 740 | 4 912 | 5 200 | 5 285 | 5 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 720 | 4 892 | 5 180 | 5 265 | 5 691 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 | 654 | 348 | 372 | 238 | 412 | 551 | 1 564 | 1 327 | 1 480 | 987 | 3 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 381 | 374 | 348 | 372 | 238 | 412 | 551 | 1 564 | 1 327 | 1 480 | 987 | 3 692 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 312 | 1 184 | 1 666 | 1 944 | 1 998 | 1 881 | 2 584 | 5 659 | 6 304 | 6 239 | 6 680 | 6 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 | 713 | 1 012 | 1 596 | 1 626 | 1 643 | 2 172 | 4 811 | 4 740 | 4 912 | 5 200 | 5 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 791 | 4 720 | 4 892 | 5 180 | 5 265 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 620 | 90 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 620 | 90 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 462 | 381 | 654 | 348 | 372 | 238 | 412 | 848 | 1 564 | 1 327 | 1 480 | 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 462 | 381 | 374 | 348 | 372 | 238 | 412 | 848 | 1 564 | 1 327 | 1 480 | 987 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 590 | 509 | 370 | 675 | 178 | 100 | 623 | 12 449 | 1 389 | 1 411 | 2 048 | 2 516 |
| Выручка за предыдущий год | 5 495 | 5 882 | 5 551 | 6 639 | 5 944 | 5 676 | 7 404 | 12 449 | 7 178 | 8 772 | 11 888 | 15 099 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 095 | 5 373 | 5 181 | 5 964 | 5 766 | 5 576 | 6 781 | 5 789 | 7 361 | 9 840 | 12 583 | |
| Выручка за отчетный год | 5 882 | 5 551 | 6 639 | 5 944 | 5 676 | 7 404 | 11 003 | 7 178 | 8 772 | 11 888 | 15 099 | 34 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 675 | 178 | 100 | 623 | 817 | 1 389 | 1 411 | 2 048 | 2 516 | 6 124 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 370 | 675 | 178 | 100 | 623 | 817 | 103 | 224 | 26 | 363 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 018 | 835 | 1 003 | 1 387 | 4 210 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 491 | 473 | 821 | 1 103 | 1 551 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 373 | 5 181 | 5 964 | 5 766 | 5 576 | 6 781 | 10 186 | 5 789 | 7 361 | 9 840 | 12 583 | 28 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 509 | 370 | 675 | 178 | 100 | 623 | 1 018 | 103 | 224 | 26 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 431 | 1 018 | 835 | 1 003 | 1 387 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 491 | 473 | 821 | 1 103 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 353 | 641 | 92 | 79 | 591 | 668 | 172 | 288 | 85 | 426 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 49 | 69 | 64 | 59 | 63 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 17 | 34 | 86 | 21 | 32 | 149 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 | 483 | 353 | 641 | 92 | 79 | 529 | 911 | 172 | 288 | 85 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 59 | 49 | 69 | 64 | 59 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 233 | 84 | 17 | 34 | 86 | 21 | 94 | 166 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 483 | 299 | 584 | 30 | 17 | 529 | 911 | 172 | 288 | 85 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 57 | 62 | 62 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 57 | 62 | 62 | 62 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 483 | 299 | 584 | 30 | 17 | 529 | 668 | 172 | 288 | 85 | 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 483 | 299 | 584 | 30 | 17 | 529 | 668 | 172 | 288 | 85 | 426 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 911 | 172 | 288 | 85 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 668 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,2 % | +35,5 % | +27,0 % | +129,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,16 | 3,77 | 4,44 | 4,31 | 6,10 | 2,49 | 2,35 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 1,62 | 1,70 | 1,40 | 1,38 | 0,48 | 1,04 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,79 | 1,62 | 1,70 | 1,40 | 1,38 | 0,48 | 0,80 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,75 | 0,79 | 0,78 | 0,84 | 0,61 | 0,66 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,33 | 0,27 | 0,28 | 0,19 | 0,65 | 0,29 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | -1,7 % | 1,2 % | 1,9 % | 0,2 % | 1,0 % | 4,5 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,0 % | 2,0 % | 2,4 % | 0,6 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | -1,1 % | 2,8 % | 4,3 % | 1,4 % | 4,5 % | 2,2 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,5 % | -1,5 % | 3,5 % | 5,5 % | 1,6 % | 7,5 % | 7,2 % ▲ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,14 | 1,41 | 1,78 | 2,41 | 3,69 | 1,83 ▲ | 2,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 18 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 212 дн. | 180 дн. | 160 дн. | 135 дн. | 95 дн. | 56 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 99 дн. | 66 дн. | 55 дн. | 29 дн. | 47 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 114 дн. | 114 дн. | 105 дн. | 107 дн. | 48 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,84 | 0,60 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,17 | 10,06 | 11,42 | 11,32 | 13,72 | 7,75 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).