Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРК", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 794 | 22 332 | 24 604 | 19 127 | 16 297 | 22 685 | 32 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 832 | 3 412 | 4 249 | 4 510 | 3 511 | 2 818 | 3 772 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 91 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 832 | 3 335 | 3 991 | 4 419 | 3 434 | 2 702 | 3 347 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 | 258 | 77 | 116 | 425 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 962 | 18 920 | 20 355 | 14 617 | 12 786 | 19 868 | 28 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 983 | 4 706 | 7 903 | 5 588 | 4 897 | 6 875 | 9 536 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 504 | 13 179 | 11 383 | 5 731 | 7 295 | 12 069 | 19 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 475 | 1 035 | 1 069 | 3 229 | 594 | 924 | 333 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 039 | 19 794 | 22 332 | 24 604 | 19 127 | 16 297 | 22 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 893 | 2 832 | 3 412 | 4 249 | 4 510 | 3 511 | 2 818 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 258 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 893 | 2 832 | 3 335 | 3 991 | 4 419 | 3 434 | 2 702 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 | 91 | 77 | 116 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 147 | 16 962 | 18 920 | 20 355 | 14 616 | 12 786 | 19 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 208 | 5 983 | 4 706 | 7 903 | 5 588 | 4 897 | 6 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 687 | 10 504 | 13 179 | 11 286 | 5 799 | 7 295 | 12 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 475 | 1 035 | 1 069 | 3 229 | 594 | 924 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 794 | 22 332 | 24 604 | 19 127 | 16 297 | 22 685 | 32 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 374 | 10 968 | 12 236 | 6 760 | 10 442 | 17 818 | 19 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 750 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 474 | 7 082 | 5 453 | 5 453 | 1 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 474 | 7 082 | 5 453 | 5 453 | 1 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 945 | 4 282 | 6 915 | 6 914 | 4 355 | 4 866 | 13 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 936 | 4 282 | 6 915 | 6 914 | 4 355 | 4 866 | 13 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 039 | 19 794 | 22 332 | 24 604 | 19 127 | 16 297 | 22 685 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 920 | 8 374 | 10 968 | 12 236 | 6 760 | 10 442 | 17 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 226 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 495 | 9 474 | 7 082 | 5 453 | 5 453 | 1 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 495 | 9 474 | 7 082 | 5 453 | 5 453 | 1 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 624 | 1 945 | 4 282 | 6 915 | 6 914 | 4 355 | 4 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 9 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 606 | 1 936 | 4 282 | 6 915 | 6 914 | 4 355 | 4 866 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 148 | 2 313 | 3 275 | 4 074 | 4 279 | 4 796 | 9 438 |
| Выручка за предыдущий год | 16 791 | 17 502 | 21 834 | 24 296 | 29 526 | 29 095 | 35 082 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 357 | 15 189 | 18 559 | 20 222 | 25 247 | 24 299 | 25 644 |
| Выручка за отчетный год | 17 502 | 21 834 | 24 296 | 29 526 | 29 095 | 35 082 | 36 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 275 | 1 801 | 10 042 | 4 796 | 9 438 | 2 481 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 275 | 1 801 | 4 279 | 4 796 | 9 438 | 2 481 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 763 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 189 | 18 559 | 22 495 | 19 484 | 24 299 | 25 644 | 34 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 313 | 3 275 | 1 801 | 4 279 | 4 796 | 9 438 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 273 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 423 | 3 176 | 1 619 | 3 570 | 4 654 | 9 258 | 2 493 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 181 | 48 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 243 | 1 199 | 965 | 1 526 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 242 | 3 294 | 1 381 | 1 674 | 142 | 180 | 1 514 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 | 1 890 | 3 176 | 1 619 | 3 570 | 4 654 | 9 258 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 181 | 48 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 243 | 1 199 | 965 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 242 | 3 294 | 1 381 | 1 674 | 142 | 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 694 | 1 454 | 2 594 | 1 268 | 2 695 | 3 677 | 7 381 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 559 | 436 | 582 | 301 | 875 | 977 | 1 877 |
| Прочее за предыдущий год | 50 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 582 | 351 | 875 | 977 | 1 877 | 531 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 454 | 2 594 | 1 268 | 2 695 | 3 677 | 7 381 | 1 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 454 | 2 594 | 1 268 | 2 695 | 3 677 | 7 381 | 1 962 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 22,3 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 32,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | — | 10,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,42 | 2,94 | 2,11 | 2,94 | 4,08 | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,32 | 1,80 | 1,30 | 1,81 | 2,67 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,15 | 0,47 | 0,14 | 0,19 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,50 | — | 0,64 | 0,79 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 1,01 | — | 0,56 | 0,27 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 5,2 % | 14,1 % | 22,6 % | 32,5 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,7 % | 10,4 % | — | 35,2 % | 41,4 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 128 дн. | 105 дн. | 74 дн. | 98 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.