Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКТРАНСЛЕС", Чугуевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКТРАНСЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 398 | 67 311 | 45 952 | 107 721 | 55 054 | 41 247 | 68 467 | 60 281 | 83 038 | 64 082 | 88 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 149 | 29 759 | 20 694 | 18 536 | 16 094 | 12 963 | 25 687 | 22 180 | 19 170 | 15 648 | 15 540 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 149 | 29 759 | 20 694 | 18 536 | 11 896 | 8 765 | 21 489 | 22 180 | 19 170 | 15 648 | 11 019 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 198 | 4 198 | 4 198 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 521 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 249 | 37 552 | 25 258 | 89 185 | 38 960 | 28 284 | 42 780 | 38 101 | 63 867 | 48 434 | 72 625 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 937 | 12 903 | 12 057 | 12 091 | 16 642 | 15 387 | 20 897 | 14 478 | 20 140 | 18 919 | 24 814 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 332 | 659 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 279 | 21 660 | 9 904 | 72 877 | 15 117 | 12 026 | 16 116 | 20 960 | 29 174 | 25 802 | 41 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 830 | 2 925 | 2 830 | 2 830 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 033 | 159 | 39 | 1 363 | 3 666 | 725 | 5 653 | 2 612 | 14 554 | 3 713 | 6 042 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 46 | 145 | 114 | 51 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 170 | 61 398 | 69 673 | 45 952 | 107 721 | 55 052 | 63 108 | 68 468 | 60 281 | 83 038 | 64 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 233 | 20 149 | 28 024 | 20 694 | 18 536 | 16 094 | 11 837 | 25 688 | 22 180 | 19 170 | 15 648 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 233 | 20 149 | 28 024 | 20 694 | 18 536 | 11 896 | 7 639 | 21 490 | 22 180 | 19 170 | 15 648 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 198 | 4 198 | 4 198 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 937 | 41 249 | 41 649 | 25 258 | 89 185 | 38 958 | 51 272 | 42 780 | 38 101 | 63 867 | 48 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 733 | 9 937 | 8 322 | 12 057 | 12 091 | 16 642 | 22 300 | 20 897 | 14 478 | 20 140 | 18 919 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 719 | 328 | 332 | 659 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 176 | 29 478 | 29 211 | 9 904 | 72 877 | 15 118 | 28 567 | 16 116 | 20 960 | 29 174 | 25 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 830 | 2 925 | 2 830 | 2 830 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 028 | 1 033 | 957 | 39 | 1 363 | 3 666 | 241 | 5 653 | 2 612 | 14 554 | 3 713 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 23 | 42 | 164 | 114 | 51 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 398 | 67 311 | 45 951 | 107 720 | 55 054 | 41 247 | 68 467 | 60 281 | 83 038 | 64 082 | 88 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 820 | 5 418 | 7 476 | 20 381 | 49 935 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 408 | 7 466 | 20 371 | 49 925 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 690 | 26 505 | 16 005 | 13 180 | 13 180 | 43 367 | 40 977 | 40 977 | 9 999 | 15 255 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 690 | 26 505 | 16 005 | 13 180 | 13 180 | 40 583 | 38 193 | 38 193 | 7 215 | 13 765 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 784 | 2 784 | 2 784 | 2 784 | 1 490 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 579 | 36 203 | 41 119 | 112 469 | 61 052 | 52 861 | 45 648 | 34 489 | 34 585 | 33 701 | 22 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 901 | 16 751 | 17 041 | 17 041 | 17 041 | 16 711 | 16 711 | 10 101 | 10 101 | 10 101 | 10 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 678 | 19 452 | 24 079 | 95 429 | 44 012 | 36 151 | 27 447 | 22 898 | 22 994 | 22 110 | 10 089 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 170 | 61 398 | 69 673 | 45 951 | 107 720 | 55 051 | 63 108 | 68 468 | 60 281 | 83 038 | 64 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 756 | 820 | 7 476 | 20 381 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 810 | 7 466 | 20 371 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 510 | 26 505 | 16 005 | 13 180 | 25 219 | 43 367 | 40 977 | 40 977 | 8 705 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 510 | 26 505 | 16 005 | 13 180 | 22 435 | 40 583 | 38 193 | 38 193 | 7 215 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 784 | 2 784 | 2 784 | 2 784 | 1 490 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 413 | 60 578 | 50 734 | 41 119 | 112 469 | 61 052 | 59 783 | 45 648 | 34 489 | 34 585 | 34 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 248 | 42 901 | 17 231 | 17 041 | 17 041 | 17 041 | 16 711 | 16 711 | 10 101 | 10 101 | 10 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 915 | 17 677 | 33 503 | 24 079 | 95 429 | 44 012 | 41 583 | 27 447 | 22 898 | 22 994 | 22 110 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 250 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 402 | 6 168 | 7 347 | 4 463 | 8 722 | 16 871 | 34 482 | 24 527 | |||
| Выручка за предыдущий год | 59 322 | 90 007 | 89 485 | 37 190 | 133 674 | 132 164 | 46 433 | 61 286 | 51 996 | 59 413 | 52 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 080 | 112 989 | 97 476 | 39 471 | 127 506 | 124 817 | 41 970 | 52 564 | 35 125 | 24 931 | 27 532 |
| Выручка за отчетный год | 90 007 | 80 664 | 37 190 | 133 674 | 132 164 | 54 813 | 61 286 | 51 996 | 59 413 | 52 059 | 61 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 490 | 6 168 | 7 351 | 8 011 | 8 722 | 16 871 | 34 482 | 24 527 | 25 622 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 490 | 1 476 | 2 548 | 2 818 | 850 | 6 733 | 24 158 | 14 286 | 14 746 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 692 | 4 803 | 5 193 | 7 872 | 10 138 | 10 324 | 10 241 | 10 876 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 989 | 76 174 | 39 471 | 127 506 | 124 813 | 46 802 | 52 564 | 35 125 | 24 931 | 27 532 | 35 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 476 | 2 544 | 850 | 6 733 | 24 158 | 14 286 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 692 | 4 803 | 5 075 | 7 872 | 10 138 | 10 324 | 10 241 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 994 | 1 957 | 1 206 | 2 082 | 2 077 | 6 087 | 24 178 | 14 691 | 31 250 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 991 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 129 | 3 719 | 1 959 | 87 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 994 | 2 430 | 14 062 | 3 156 | 523 | 427 | 2 030 | 5 843 | 1 090 | 4 776 | 16 442 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 834 | 9 259 | 1 467 | 902 | 5 039 | 803 | 6 489 | 1 070 | 4 371 | 929 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 568 | 1 012 | 16 274 | 1 206 | 2 078 | 2 077 | 6 079 | 24 178 | 14 691 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 066 | 3 719 | 1 959 | 87 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 568 | 23 994 | 31 956 | 14 062 | 3 156 | 523 | 30 | 2 030 | 5 843 | 1 090 | 4 882 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 625 | 9 259 | 1 467 | 902 | 193 | 803 | 6 497 | 1 070 | 4 477 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 746 | 810 | 16 273 | 920 | 1 617 | 1 448 | 5 574 | 22 660 | 12 906 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 135 | 286 | 461 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 680 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 041 | 135 | 286 | 461 | 593 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 64 | 1 680 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 214 | 852 | 920 | 1 621 | 1 448 | 5 582 | 22 660 | 12 906 | 29 554 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 214 | 852 | 920 | 1 621 | 1 448 | 5 582 | 22 660 | 12 906 | 29 554 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 810 | 16 273 | 920 | 1 617 | 1 448 | 5 574 | 22 660 | 12 906 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 574 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 574 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 574 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 574 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 613 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 613 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 613 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 613 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 080 | 11 642 | 10 050 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 198 | 48 094 | 62 092 | 44 702 | 50 321 | 60 110 | 54 066 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 993 | 47 841 | 60 904 | 44 672 | 50 258 | 59 130 | 50 781 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 205 | 253 | 1 188 | 30 | 63 | 980 | 2 711 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 118 | 52 184 | 74 829 | 46 259 | 38 679 | 50 060 | 54 287 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 814 | 31 699 | 61 201 | 24 741 | 26 519 | 21 404 | 29 299 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 743 | 9 899 | 7 990 | 9 260 | 10 042 | 9 481 | 10 377 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 332 | 1 658 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 185 | 8 928 | 5 638 | 12 258 | 2 118 | 19 175 | 14 611 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 000 | 10 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 10 000 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 10 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 148 | 6 550 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 675 | 18 648 | 6 550 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 675 | 18 648 | 6 550 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 500 | 9 000 | 27 203 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 500 | 9 000 | 27 203 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 755 | 5 411 | 11 642 | 2 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 61,3 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | ||
| Активы | 41,2 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -20,5 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -15,2 % | +14,3 % | -12,4 % | +18,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,94 | 1,10 | 1,85 | 1,44 | 3,16 | 1,72 ▲ | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,48 | 0,68 | 1,26 | 0,88 | 2,08 | 1,12 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 0,08 | 0,42 | 0,11 | 0,26 | 0,72 ▼ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | -0,30 | -0,25 | 0,09 | 0,32 | 0,57 | 0,52 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 10,11 | 2,14 | 0,77 | 0,41 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 1,4 % | 12,9 % | 40,7 % | 27,4 % | 24,0 % | 4,1 % ▲ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,4 % | 10,7 % | 38,1 % | 24,8 % | 48,1 % | 2,2 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,7 % | 2,1 % | 9,3 % | 27,3 % | 20,1 % | 33,5 % | 0,7 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 303,1 % | 63,3 % | 59,2 % | 3,7 % ▲ | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,90 | 0,86 | 0,72 | 0,81 | 0,70 | 0,93 ▼ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 96 дн. | 147 дн. | 179 дн. | 181 дн. | 248 дн. | 80 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 145 дн. | 150 дн. | 295 дн. | 251 дн. | 253 дн. | 41 дн. ▼ | 73 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 341).