Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУНИЦА", Арсеньев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 014 | 975 | 1 006 | 661 | 276 | 286 | 57 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 001 | 962 | 993 | 648 | 263 | 273 | 44 |
| Запасы на конец отчетного года | 475 | 262 | 328 | 283 | 82 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 543 | 223 | 186 | 139 | 119 | 3 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 157 | 442 | 179 | 154 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 976 | 1 014 | 975 | 1 006 | 661 | 276 | 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 963 | 1 001 | 962 | 993 | 648 | 263 | 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 543 | 475 | 262 | 328 | 283 | 82 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 256 | 543 | 223 | 186 | 139 | 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 179 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 118 | 270 | 157 | 442 | 42 | 154 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 014 | 975 | 1 006 | 661 | 276 | 286 | 57 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 810 | 848 | 902 | 581 | 212 | 108 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 532 | 163 | 59 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 | 127 | 104 | 80 | 64 | 178 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 | 127 | 104 | 80 | 64 | 178 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 976 | 1 014 | 975 | 1 006 | 661 | 276 | 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 971 | 810 | 848 | 902 | 581 | 212 | 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 853 | 532 | 163 | 59 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 | 204 | 127 | 104 | 80 | 64 | 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 204 | 127 | 104 | 80 | 64 | 178 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 857 | 518 | 79 | 260 | 263 | 119 | 28 |
| Выручка за предыдущий год | 6 015 | 4 876 | 4 314 | 4 582 | 3 564 | 2 580 | 2 751 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 842 | 4 358 | 4 235 | 4 322 | 3 301 | 2 461 | 2 723 |
| Выручка за отчетный год | 4 876 | 4 314 | 4 582 | 3 564 | 2 580 | 2 751 | 343 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 260 | 263 | 119 | 28 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 260 | 263 | 119 | 28 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 358 | 4 235 | 4 322 | 3 301 | 2 461 | 2 723 | 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 518 | 79 | 260 | 263 | 119 | 28 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 170 | 186 | 199 | 91 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 151 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 60 | 74 | 64 | 28 | 76 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 475 | 170 | 186 | 199 | 91 | 48 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 5 | 151 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 48 | 60 | 74 | 64 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 475 | 170 | 186 | 199 | 91 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 475 | 170 | 186 | 199 | 91 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 | 170 | 186 | 199 | 91 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 186 | 199 | 91 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 343 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | -142 тыс. ₽ |
| Активы | 975 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | 848 тыс. ₽ | 902 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,57 | 9,55 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,51 | 6,39 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,24 | 4,25 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,90 | — |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,12 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -38,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -41,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 18,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | 20,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 3 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 28 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -41,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.