Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМТРАНСАВТО", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМТРАНСАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 681 | 4 880 | 4 529 | 5 551 | 3 899 | 4 596 | 5 190 | 16 897 | 20 340 | 12 589 | 6 401 | 4 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 442 | 1 161 | 879 | 807 | 803 | 803 | 812 | 565 | 27 | 109 | 43 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 639 | 358 | 76 | 4 | 565 | 27 | 109 | 43 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 812 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 239 | 3 720 | 3 649 | 4 744 | 3 096 | 3 793 | 4 378 | 16 331 | 20 313 | 12 480 | 6 358 | 4 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 578 | 757 | 539 | 559 | 665 | 840 | 476 | 4 244 | 3 617 | 1 155 | 307 | 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 512 | 2 555 | 2 778 | 3 939 | 2 085 | 2 933 | 3 563 | 7 806 | 4 291 | 5 841 | 5 106 | 3 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 408 | 332 | 246 | 346 | 20 | 274 | 4 187 | 12 327 | 5 479 | 945 | 236 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 95 | 78 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 143 | 4 680 | 4 880 | 4 529 | 5 551 | 3 899 | 3 064 | 5 818 | 16 897 | 20 340 | 12 589 | 6 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 337 | 1 442 | 1 161 | 879 | 807 | 803 | 803 | 565 | 27 | 109 | 43 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 934 | 639 | 358 | 76 | 4 | 565 | 27 | 109 | 43 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 403 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 805 | 3 239 | 3 720 | 3 649 | 4 744 | 3 096 | 2 261 | 5 818 | 16 331 | 20 313 | 12 480 | 6 358 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 578 | 757 | 539 | 559 | 665 | 840 | 2 591 | 4 244 | 3 617 | 1 155 | 307 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 755 | 2 512 | 2 555 | 2 778 | 3 939 | 1 885 | 1 401 | 1 993 | 7 806 | 4 291 | 5 841 | 5 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 964 | 149 | 408 | 332 | 246 | 346 | 20 | 1 179 | 4 187 | 12 327 | 5 479 | 945 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 95 | 78 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 681 | 4 880 | 4 529 | 5 551 | 3 899 | 4 595 | 5 189 | 16 897 | 20 340 | 12 589 | 6 401 | 4 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 026 | 2 565 | 2 637 | 4 152 | 2 879 | 2 919 | 3 225 | 15 550 | 18 224 | 11 312 | 5 372 | 4 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 687 | 2 687 | 2 687 | 2 687 | 2 687 | 2 687 | 2 687 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 232 | 538 | 12 863 | 15 537 | 8 625 | 2 685 | 1 443 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 654 | 2 315 | 1 892 | 1 399 | 1 020 | 1 576 | 1 964 | 1 347 | 2 116 | 1 277 | 1 029 | 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 440 | 116 | 2 | 25 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 214 | 2 199 | 1 892 | 1 399 | 1 020 | 1 575 | 1 964 | 1 347 | 2 116 | 1 252 | 1 029 | 148 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 143 | 4 680 | 4 880 | 4 529 | 5 551 | 3 899 | 3 064 | 5 818 | 16 897 | 20 340 | 12 589 | 6 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 101 | 2 026 | 2 565 | 2 637 | 4 152 | 2 879 | 1 387 | 5 636 | 15 550 | 18 224 | 11 312 | 5 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 687 | 2 687 | 2 687 | 2 687 | 2 687 | 2 687 | 2 687 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 | 2 949 | 12 863 | 15 537 | 8 625 | 2 685 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 042 | 2 654 | 2 315 | 1 892 | 1 399 | 1 020 | 1 577 | 182 | 1 347 | 2 116 | 1 277 | 1 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 440 | 116 | 2 | 25 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 042 | 2 214 | 2 199 | 1 892 | 1 399 | 1 020 | 1 575 | 182 | 1 347 | 2 116 | 1 252 | 1 029 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 521 | 559 | 634 | 907 | 1 | 306 | 7 166 | 5 797 | 955 | |||
| Выручка за предыдущий год | 32 821 | 27 208 | 29 167 | 27 621 | 24 385 | 22 176 | 16 683 | 13 833 | 24 863 | 37 027 | 18 120 | 10 721 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 700 | 29 656 | 28 608 | 26 987 | 23 478 | 22 175 | 17 938 | 13 527 | 17 697 | 31 230 | 19 627 | 9 766 |
| Выручка за отчетный год | 27 208 | 29 167 | 27 621 | 24 385 | 22 176 | 16 683 | 23 009 | 24 863 | 37 027 | 18 120 | 10 721 | 6 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 634 | 907 | 274 | 2 374 | 7 166 | 5 797 | 955 | 1 552 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 559 | 634 | 907 | 2 074 | 6 553 | 4 084 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 545 | 300 | 613 | 1 713 | 4 779 | 6 229 | 2 149 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 656 | 28 608 | 26 987 | 23 478 | 22 984 | 16 409 | 20 635 | 17 697 | 31 230 | 19 627 | 9 766 | 4 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 559 | 634 | 907 | 6 553 | 4 084 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 809 | 545 | 413 | 613 | 1 713 | 4 779 | 6 229 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 864 | 675 | 200 | 1 654 | 150 | 1 972 | 10 926 | 4 514 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | 320 | 788 | 1 157 | 36 | 572 | 718 | 4 806 | 624 | 52 | 646 | 70 |
| Прочие расходы за отчетный год | 680 | 204 | 1 222 | 410 | 378 | 151 | 820 | 433 | 194 | 155 | 984 | 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 675 | 200 | 1 654 | 88 | 10 926 | 4 515 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 184 | 320 | 788 | 1 157 | 36 | 572 | 1 108 | 4 806 | 624 | 52 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 680 | 204 | 1 222 | 410 | 378 | 151 | 913 | 433 | 193 | 155 | 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 969 | 539 | 72 | 1 515 | 7 | 9 914 | 2 674 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 131 | 136 | 128 | 139 | 110 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 136 | 128 | 139 | 122 | 110 | 135 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 539 | 72 | 1 515 | 40 | 1 837 | 9 914 | 2 674 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 539 | 72 | 1 515 | 40 | 1 837 | 9 914 | 2 674 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 9 914 | 2 674 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 687 | 2 687 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 879 | 1 387 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 687 | 2 687 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | 538 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 919 | 3 225 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 1 838 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | 1 838 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 1 838 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 | 1 838 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 919 | 3 225 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 879 | 1 387 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 358 | 7 640 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 886 | 23 089 | 23 678 | 40 564 | 17 814 | 11 519 | 7 335 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 135 | 23 071 | 23 487 | 39 129 | 17 373 | 10 700 | 7 104 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 751 | 18 | 191 | 1 435 | 441 | 819 | 231 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 501 | 23 313 | 20 320 | 32 924 | 24 597 | 16 052 | 8 044 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 142 | 20 098 | 17 250 | 27 347 | 14 914 | 7 672 | 3 735 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 855 | 1 745 | 2 135 | 3 506 | 8 255 | 7 240 | 2 670 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 669 | 1 688 | 523 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 504 | 1 470 | 266 | 383 | 905 | 1 140 | 1 639 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | 580 | 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 580 | 850 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 580 | 850 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 350 | 65 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 350 | 350 | 65 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 | 102 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 102 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 211 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 254 | 3 008 | 8 140 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,9 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 16,9 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,9 % | -51,1 % | -40,8 % | -39,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,12 | 9,60 | 9,77 | 6,18 | 28,91 | 1,24 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,90 | 7,85 | 8,86 | 5,88 | 27,59 | 1,04 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,11 | 5,83 | 4,29 | 0,92 | 1,59 | 0,65 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,84 | 0,97 | 0,36 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,19 | 0,04 | 1,04 ▲ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 26,4 % | 11,0 % | -34,7 % | -49,2 % | -9,2 % | 2,7 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 39,9 % | 7,2 % | -38,1 % | -55,4 % | -19,2 % | 1,1 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,7 % | 13,1 % | -54,9 % | -92,8 % | -29,0 % | 0,8 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,8 % | 14,7 % | -61,1 % | -110,6 % | -30,0 % | 5,8 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,47 | 1,82 | 1,44 | 1,67 | 1,51 | 1,17 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | 42 дн. | 118 дн. | 174 дн. | 217 дн. | 67 дн. ▼ | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 42 дн. | 21 дн. | 11 дн. | 16 дн. | 9 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 25 дн. | 23 дн. | 38 дн. | 11 дн. | 79 дн. ▲ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | 174 дн. | 60 дн. | 116 дн. | 147 дн. | 223 дн. | 7 дн. ▼ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,84 | 0,97 | 0,28 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 24,77 | 18,89 | 13,96 | 6,42 | 35,12 | 2,65 ▲ | 5,24 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 28,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -19,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2287).