Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУГУЕВСКИЙ РАЙЗАГОТОХОТПРОМ ПРИМОРСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА", Чугуевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУГУЕВСКИЙ РАЙЗАГОТОХОТПРОМ ПРИМОРСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 822 | 6 656 | 8 384 | 11 240 | 14 856 | 18 796 | 18 065 | 19 638 | 24 929 | 24 977 | 26 624 | 27 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 362 | 1 104 | 1 779 | 2 230 | 4 533 | 4 501 | 3 751 | 2 363 | 4 983 | 4 456 | 3 928 | 3 400 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 362 | 1 104 | 1 779 | 2 230 | 4 533 | 4 501 | 3 751 | 2 363 | 4 983 | 4 456 | 3 928 | 3 400 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 460 | 5 552 | 6 605 | 9 010 | 10 323 | 14 295 | 14 314 | 17 275 | 19 946 | 20 521 | 22 696 | 23 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 507 | 3 069 | 4 495 | 7 185 | 7 081 | 10 625 | 9 687 | 13 799 | 17 300 | 15 370 | 18 848 | 18 874 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 910 | 1 237 | 1 313 | 1 509 | 2 426 | 3 464 | 3 619 | 2 500 | 1 995 | 3 842 | 3 549 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 029 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 1 246 | 797 | 316 | 816 | 205 | 1 008 | 976 | 651 | 1 309 | 299 | 1 748 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 455 | 6 822 | 6 656 | 8 384 | 11 240 | 14 856 | 18 796 | 19 170 | 19 638 | 24 929 | 24 977 | 26 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 674 | 1 362 | 1 104 | 1 779 | 2 230 | 4 533 | 4 501 | 2 783 | 2 363 | 4 983 | 4 456 | 3 928 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 674 | 1 362 | 1 104 | 1 779 | 2 230 | 4 533 | 4 501 | 2 783 | 2 363 | 4 983 | 4 456 | 3 928 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 781 | 5 460 | 5 552 | 6 605 | 9 010 | 10 323 | 14 295 | 16 387 | 17 275 | 19 946 | 20 521 | 22 696 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 546 | 4 507 | 3 069 | 4 495 | 7 185 | 7 081 | 10 625 | 12 021 | 13 799 | 17 300 | 15 370 | 18 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 949 | 910 | 1 237 | 1 313 | 1 509 | 2 426 | 3 464 | 3 410 | 2 500 | 1 995 | 3 842 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 549 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 286 | 43 | 1 246 | 797 | 316 | 816 | 205 | 956 | 976 | 651 | 1 309 | 299 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 822 | 6 656 | 8 384 | 11 240 | 14 856 | 18 796 | 18 065 | 19 638 | 24 929 | 24 977 | 26 624 | 27 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 575 | 4 968 | 6 404 | 7 744 | 11 038 | 12 525 | 12 441 | 15 691 | 15 192 | 14 992 | 15 945 | 15 990 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 290 | 3 339 | 5 152 | 6 492 | 9 787 | 10 339 | 13 345 | 12 613 | 11 927 | 11 927 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 426 | 1 813 | 1 340 | 3 294 | 1 486 | 850 | 1 094 | 1 327 | 1 813 | 2 766 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 247 | 1 688 | 1 980 | 3 496 | 3 818 | 6 271 | 5 624 | 3 947 | 9 737 | 9 985 | 10 679 | 11 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 190 | 938 | 798 | 2 458 | 3 120 | 4 951 | 4 451 | 3 128 | 8 479 | 8 478 | 8 429 | 9 429 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 057 | 750 | 1 182 | 1 038 | 698 | 1 320 | 1 173 | 819 | 1 258 | 1 507 | 2 250 | 1 632 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 455 | 6 822 | 6 656 | 8 384 | 11 240 | 14 856 | 18 796 | 19 170 | 19 638 | 24 929 | 24 977 | 26 623 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 239 | 4 575 | 4 968 | 6 404 | 7 744 | 11 038 | 12 525 | 15 046 | 15 691 | 15 192 | 14 992 | 15 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 934 | 3 290 | 3 339 | 5 152 | 6 492 | 9 787 | 13 189 | 13 345 | 12 613 | 11 927 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 389 | 426 | 1 813 | 1 340 | 3 294 | 1 486 | 605 | 1 094 | 1 327 | 1 813 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 216 | 2 247 | 1 688 | 1 980 | 3 496 | 3 818 | 6 271 | 4 124 | 3 947 | 9 737 | 9 985 | 10 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 502 | 1 190 | 938 | 798 | 2 458 | 3 120 | 4 951 | 3 109 | 3 128 | 8 479 | 8 478 | 8 429 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 714 | 1 057 | 750 | 1 182 | 1 038 | 698 | 1 320 | 1 015 | 819 | 1 258 | 1 507 | 2 250 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 422 | 6 616 | 7 699 | 9 383 | 9 423 | 11 188 | 14 708 | 14 868 | 9 174 | 8 448 | 6 442 | 101 089 |
| Выручка за предыдущий год | 24 937 | 25 286 | 28 633 | 26 721 | 31 253 | 39 518 | 40 848 | 38 592 | 38 576 | 38 542 | 48 225 | 51 943 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 485 | 18 670 | 20 934 | 17 338 | 21 830 | 28 330 | 26 140 | 23 724 | 29 402 | 30 094 | 41 783 | 49 146 |
| Выручка за отчетный год | 25 286 | 28 633 | 26 721 | 31 253 | 39 518 | 40 848 | 43 531 | 38 576 | 38 542 | 48 225 | 51 943 | 48 232 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 699 | 9 383 | 9 423 | 11 239 | 14 708 | 16 630 | 9 174 | 8 448 | 6 442 | 8 461 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 146 | 2 441 | 2 131 | 4 247 | 2 463 | 2 027 | 3 369 | 2 760 | 2 442 | 2 797 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 553 | 6 942 | 7 292 | 6 992 | 12 245 | 14 603 | 1 070 | 1 102 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 735 | 4 586 | 4 000 | 5 664 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 245 | 20 934 | 17 338 | 21 830 | 28 279 | 26 140 | 26 901 | 29 402 | 30 094 | 41 783 | 43 482 | 46 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 041 | 1 146 | 2 441 | 2 131 | 4 196 | 2 463 | 1 352 | 3 369 | 2 760 | 2 442 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 575 | 6 553 | 6 942 | 7 292 | 6 992 | 12 245 | 13 516 | 1 070 | 1 102 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 735 | 4 586 | 4 000 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 | 969 | 2 290 | 1 898 | 4 056 | 2 247 | 1 817 | 1 664 | 1 459 | 1 909 | 2 511 | 934 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 001 | 305 | 767 | 74 | 240 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 206 | 177 | 151 | 233 | 191 | 216 | 210 | 2 706 | 1 606 | 1 300 | 360 | 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 835 | 969 | 2 290 | 1 898 | 4 056 | 2 247 | 778 | 1 664 | 1 459 | 1 909 | 434 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 461 | 1 001 | 305 | 767 | 74 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 206 | 177 | 151 | 233 | 140 | 216 | 1 035 | 2 706 | 1 606 | 1 300 | 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 816 | 389 | 426 | 1 813 | 1 340 | 3 294 | 1 486 | 212 | 489 | 271 | 487 | 953 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 456 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 446 | 543 | 477 | 558 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 446 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 543 | 477 | 558 | 762 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 389 | 426 | 1 813 | 1 340 | 3 294 | 1 486 | 850 | 489 | 271 | 487 | 953 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 | 426 | 1 813 | 1 340 | 3 294 | 1 486 | 850 | 489 | 271 | 487 | 953 | 45 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 389 | 426 | 1 813 | 1 340 | 3 294 | 1 486 | 212 | 489 | 271 | 487 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 252 | 1 252 | 1 252 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 339 | 6 492 | 9 787 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 813 | 3 294 | 1 486 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 404 | 11 038 | 12 525 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 252 | 1 252 | 1 252 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 152 | 9 787 | 10 339 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 340 | 1 486 | 850 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 744 | 12 525 | 12 441 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 340 | 1 486 | 850 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 340 | 1 486 | 850 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 340 | 1 486 | 850 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 340 | 1 486 | 850 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 813 | 3 295 | 552 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 743 | 12 524 | 12 441 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 404 | 11 038 | 12 525 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 803 | 3 232 | 393 | 6 237 | 4 602 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 402 | 41 415 | 45 581 | 45 911 | 46 580 | 53 321 | 57 379 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 066 | 39 241 | 43 194 | 43 158 | 45 307 | 52 697 | 56 423 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 336 | 2 174 | 2 387 | 2 753 | 1 273 | 624 | 956 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 883 | 42 026 | 44 778 | 42 679 | 46 187 | 47 084 | 52 777 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 915 | 31 996 | 29 318 | 26 323 | 29 539 | 29 760 | 32 688 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 173 | 5 805 | 7 625 | 9 821 | 10 080 | 14 652 | 11 305 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 795 | 4 225 | 2 605 | 6 535 | 6 568 | 2 672 | 8 784 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 880 | 5 230 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 900 | 6 100 | 820 | 300 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 900 | 6 100 | 800 | 300 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 020 | 870 | 920 | 470 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 900 | 750 | 800 | 350 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 803 | 4 112 | 5 623 | 6 137 | 4 432 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,6 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 489 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 953 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,6 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,7 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,1 % | +25,1 % | +7,7 % | -7,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,38 | 2,05 | 2,06 | 2,13 | 2,14 | 1,56 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,27 | 0,52 | 0,36 | 0,43 | 0,91 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,07 | 0,13 | 0,03 | 0,43 | 0,31 ▲ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,40 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,64 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,86 ▲ | 0,81 |
| Рентабельность продаж | 8,7 % | 7,2 % | 5,1 % | 5,4 % | 4,1 % | 3,6 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,8 % | 0,1 % | 1,3 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,1 % | 1,9 % | 3,6 % | 0,2 % | 1,3 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 1,8 % | 3,2 % | 6,0 % | 0,3 % | 7,8 % ▼ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,96 | 1,55 | 1,93 | 1,95 | 1,78 | 1,64 ▲ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 19 дн. | 29 дн. | 25 дн. | — | 46 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 171 дн. | 210 дн. | 134 дн. | 158 дн. | 149 дн. | 43 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 46 дн. ▲ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | 185 дн. | 213 дн. | 150 дн. | 164 дн. | — | 43 дн. | 110 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,41 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,38 | 4,89 | 5,09 | 5,50 | — | 3,48 | 4,57 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.39 (компаний: 1259).