Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЧАЛО", Самарка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЧАЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 957 | 27 417 | 43 518 | 29 024 | 24 495 | 29 555 | 46 467 | 49 561 | 53 964 | 67 123 | 58 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 732 | 26 449 | 24 362 | 23 203 | 22 281 | 21 632 | 26 435 | 23 864 | 21 035 | 25 821 | 22 975 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 449 | 24 362 | 23 203 | 22 281 | 21 632 | 26 435 | 23 864 | 21 035 | 25 821 | 22 975 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 732 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 224 | 968 | 19 156 | 5 821 | 2 214 | 7 924 | 20 032 | 25 697 | 32 929 | 41 302 | 35 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 177 | 113 | 14 975 | 676 | 924 | 4 577 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 827 | 4 030 | 5 060 | 1 143 | 3 279 | 19 899 | 25 133 | 32 801 | 41 265 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 120 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 28 | 151 | 85 | 147 | 68 | 133 | 564 | 128 | 37 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 957 | 27 417 | 43 518 | 29 024 | 24 495 | 41 585 | 46 467 | 49 561 | 53 964 | 67 123 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 732 | 26 449 | 24 362 | 23 203 | 22 281 | 18 582 | 26 435 | 23 864 | 21 035 | 25 821 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 732 | 26 449 | 24 362 | 23 203 | 22 281 | 18 582 | 26 435 | 23 864 | 21 035 | 25 821 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 224 | 968 | 19 156 | 5 821 | 2 214 | 23 003 | 20 032 | 25 697 | 32 929 | 41 302 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 177 | 113 | 14 975 | 676 | 924 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 827 | 4 030 | 5 060 | 1 143 | 22 324 | 19 899 | 25 133 | 32 801 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 265 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 28 | 151 | 85 | 147 | 679 | 133 | 564 | 128 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 957 | 27 417 | 43 518 | 29 024 | 24 495 | 29 555 | 46 467 | 49 561 | 53 964 | 67 123 | 58 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 188 | 1 577 | 42 064 | 28 009 | 23 053 | 1 226 | 40 968 | 35 909 | 37 351 | 46 499 | 22 332 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 770 | 25 840 | 1 454 | 1 015 | 1 441 | 28 329 | 5 500 | 13 651 | 16 613 | 20 624 | 35 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 992 | 100 | 997 | 895 | 1 204 | 1 149 | 1 145 | 5 574 | 11 503 | 12 402 | 9 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 778 | 25 740 | 457 | 120 | 237 | 27 180 | 4 355 | 8 077 | 5 110 | 8 222 | 26 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 957 | 27 417 | 43 518 | 29 024 | 24 495 | 41 585 | 46 467 | 49 561 | 53 964 | 67 123 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 188 | 1 577 | 42 064 | 28 009 | 23 053 | 41 145 | 40 968 | 35 909 | 37 351 | 46 499 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 769 | 25 840 | 1 454 | 1 015 | 1 441 | 440 | 5 500 | 13 651 | 16 613 | 20 624 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 991 | 100 | 997 | 895 | 1 204 | 56 | 1 145 | 5 574 | 11 503 | 12 402 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 778 | 25 740 | 457 | 120 | 237 | 384 | 4 355 | 8 077 | 5 110 | 8 222 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 140 | 1 230 | 934 | 6 079 | 7 551 | 74 303 | 120 419 | 134 861 | 141 747 | 194 706 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 612 | 50 226 | 67 850 | 78 380 | 104 508 | 39 152 | 63 193 | 70 417 | 75 353 | 109 432 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 472 | 48 996 | 66 916 | 72 301 | 96 957 | 35 151 | 57 226 | 64 444 | 66 394 | 85 274 | |
| Выручка за отчетный год | 14 612 | 50 226 | 67 850 | 78 380 | 104 508 | 59 515 | 63 193 | 70 417 | 75 353 | 109 432 | 95 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 140 | 1 230 | 934 | 6 079 | 7 551 | 4 108 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 140 | 1 230 | 934 | 6 079 | 7 551 | 4 108 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 472 | 48 996 | 66 916 | 72 301 | 96 957 | 55 407 | 57 226 | 64 444 | 66 394 | 85 274 | 86 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 140 | 1 230 | 934 | 6 079 | 7 551 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 498 | 468 | 934 | 4 868 | 6 110 | 376 | 249 | 171 | 140 | 243 | 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 642 | 762 | 1 211 | 1 441 | 3 732 | 249 | 171 | 140 | 243 | 514 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 498 | 468 | 934 | 3 956 | 6 110 | 6 441 | 249 | 171 | 140 | 243 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 986 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 642 | 762 | 2 123 | 1 441 | 3 455 | 249 | 171 | 140 | 243 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 256 | 3 956 | 6 110 | 2 932 | 5 086 | 5 045 | 7 866 | 22 925 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 502 | 678 | 600 | 632 | 757 | 953 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 502 | 678 | 912 | 642 | 757 | 953 | 990 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 327 | 256 | 3 956 | 6 110 | 376 | 5 076 | 5 045 | 7 866 | 22 925 | 6 683 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 327 | 256 | 3 956 | 6 110 | 376 | 5 076 | 5 045 | 7 866 | 22 925 | 6 683 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 63,2 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 376 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Активы | 29,6 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,4 % | +7,0 % | +45,2 % | -12,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 3,64 | 1,88 | 1,98 | 2,00 | 0,98 | 1,72 ▼ | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 3,64 | 1,88 | 1,98 | 2,00 | 0,98 | 1,12 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,98 | 0,72 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,88 | 0,72 | 0,69 | 0,69 | 0,38 | 0,52 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 23,11 | 0,13 | 0,38 | 0,44 | 0,44 | 1,61 | 0,41 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 9,4 % | 8,5 % | 11,9 % | 22,1 % | 8,9 % | 4,1 % ▲ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,0 % | 7,2 % | 10,4 % | 20,9 % | 7,0 % | 2,2 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 10,9 % | 10,2 % | 14,6 % | 34,2 % | 11,5 % | 0,7 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,7 % | 12,4 % | 14,0 % | 21,1 % | 49,3 % | 29,9 % | 3,7 % ▲ | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,36 | 1,42 | 1,40 | 1,63 | 1,64 | 0,93 ▲ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 115 дн. | 130 дн. | 159 дн. | 138 дн. | — | 80 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | — | — | — | — | — | 41 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 341).