Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК", Булыга-фадеево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 559 | 28 921 | 38 522 | 64 202 | 89 098 | 76 307 | 85 866 | 98 160 | 109 277 | 152 433 | 160 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 685 | 12 240 | 11 542 | 11 730 | 11 219 | 10 548 | 8 450 | 8 421 | 7 635 | 6 874 | 6 132 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 685 | 12 240 | 11 542 | 11 730 | 11 219 | 10 548 | 8 450 | 8 421 | 7 635 | 6 874 | 6 132 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 874 | 16 681 | 26 980 | 52 472 | 77 879 | 65 759 | 77 416 | 89 739 | 101 641 | 145 559 | 154 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 735 | 4 147 | 1 450 | 3 175 | 6 852 | 4 401 | 765 | 1 096 | 514 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 12 262 | 25 410 | 49 170 | 70 969 | 61 103 | 76 642 | 89 738 | 101 629 | 144 461 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 154 286 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 272 | 120 | 127 | 58 | 255 | 9 | 1 | 12 | 2 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 407 | 21 559 | 28 921 | 38 522 | 64 202 | 89 098 | 79 105 | 85 866 | 98 160 | 109 206 | 152 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 182 | 11 685 | 12 240 | 11 542 | 11 730 | 11 219 | 9 084 | 8 450 | 8 421 | 7 635 | 6 874 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 182 | 11 685 | 12 240 | 11 542 | 11 730 | 11 219 | 9 084 | 8 450 | 8 421 | 7 635 | 6 874 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 225 | 9 874 | 16 681 | 26 980 | 52 472 | 77 879 | 70 021 | 77 416 | 89 739 | 101 570 | 145 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 913 | 9 735 | 4 147 | 1 450 | 3 175 | 6 852 | 8 893 | 765 | 1 096 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 131 | 12 262 | 25 410 | 49 170 | 70 969 | 60 710 | 76 642 | 89 738 | 101 558 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 144 461 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 8 | 272 | 120 | 127 | 58 | 418 | 9 | 1 | 12 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 559 | 28 921 | 38 522 | 64 202 | 89 098 | 76 307 | 85 866 | 98 160 | 109 277 | 152 433 | 160 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 942 | 19 818 | 29 708 | 59 901 | 83 396 | 75 769 | 84 493 | 91 828 | 95 971 | 148 628 | 149 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 502 | 11 032 | 10 562 | 10 092 | 9 622 | 9 152 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 432 | 8 778 | 19 138 | 49 799 | 73 764 | 66 607 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 | 2 799 | 3 150 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 | 2 799 | 3 150 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 617 | 9 103 | 8 814 | 4 301 | 5 702 | 538 | 1 373 | 6 332 | 13 206 | 1 005 | 8 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 572 | 8 944 | 8 086 | 4 041 | 5 341 | 103 | 482 | 99 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 159 | 728 | 260 | 361 | 435 | 891 | 6 233 | 13 206 | 1 005 | 8 780 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 407 | 21 559 | 28 921 | 38 522 | 64 202 | 89 098 | 79 105 | 85 866 | 98 160 | 109 206 | 152 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 360 | 11 942 | 19 818 | 29 708 | 59 901 | 83 396 | 79 000 | 84 493 | 91 828 | 95 896 | 148 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 972 | 11 502 | 11 032 | 10 562 | 10 092 | 9 622 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 432 | 8 778 | 19 138 | 49 799 | 73 764 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 2 799 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 99 | 2 799 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 047 | 9 617 | 9 103 | 8 814 | 4 301 | 5 702 | 105 | 1 373 | 6 332 | 13 211 | 1 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 989 | 9 572 | 8 944 | 8 086 | 4 041 | 5 341 | 482 | 99 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 45 | 159 | 728 | 260 | 361 | 105 | 891 | 6 233 | 13 211 | 1 005 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 148 | 11 222 | 14 355 | 34 578 | 27 525 | 42 800 | 34 722 | 41 743 | 29 792 | 78 758 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 979 | 3 942 | 15 947 | 21 435 | 39 278 | 44 929 | 28 358 | 28 641 | 23 807 | 17 055 | 66 524 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 647 | 1 794 | 4 725 | 7 080 | 4 700 | 17 404 | 14 442 | 6 081 | 17 936 | 12 737 | 12 234 |
| Выручка за отчетный год | 3 942 | 15 947 | 21 435 | 39 278 | 44 929 | 24 682 | 28 641 | 23 807 | 17 055 | 66 524 | 17 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 148 | 11 222 | 14 355 | 34 578 | 27 525 | 5 552 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 436 | 9 012 | 12 386 | 32 463 | 24 402 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 712 | 2 210 | 1 969 | 2 115 | 3 123 | 12 324 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 794 | 4 725 | 7 080 | 4 700 | 17 404 | 19 130 | 6 081 | 17 936 | 12 661 | 12 234 | 12 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 436 | 9 012 | 12 386 | 32 463 | 24 402 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 712 | 2 210 | 1 969 | 2 115 | 3 123 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 432 | 8 778 | 19 138 | 49 799 | 73 764 | 66 607 | 16 939 | 2 204 | 47 | 472 | 3 872 |
| Прочие доходы за отчетный год | 432 | 8 778 | 19 138 | 49 808 | 73 765 | 12 | 1 867 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 004 | 666 | 2 026 | 1 802 | 446 | 386 | 16 927 | 337 | 47 | 472 | 3 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 432 | 8 778 | 19 138 | 49 799 | 73 764 | 57 505 | 16 939 | 2 204 | 47 | 472 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 976 | 432 | 8 778 | 19 138 | 49 808 | 54 415 | 12 | 1 867 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 342 | 1 004 | 666 | 2 026 | 1 802 | 446 | 3 090 | 16 927 | 337 | 47 | 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 8 778 | 19 138 | 49 799 | 73 764 | 64 639 | 5 497 | 6 829 | 4 067 | 52 733 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 602 | 148 | 572 | 204 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 572 | 204 | 1 085 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 432 | 8 778 | 19 138 | 49 799 | 73 764 | 66 607 | 5 497 | 6 829 | 4 143 | 52 733 | 384 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 8 778 | 19 138 | 49 799 | 73 764 | 66 607 | 5 497 | 6 829 | 4 143 | 52 733 | 384 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 432 | 8 778 | 19 138 | 49 799 | 73 764 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 092 | 9 622 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 799 | 73 764 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 901 | 83 396 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 622 | 9 152 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 764 | 66 607 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 396 | 75 769 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 764 | 66 607 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 764 | 66 607 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 764 | 66 607 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 764 | 66 607 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 470 | 470 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 799 | 73 764 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 269 | 74 234 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 470 | 470 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 799 | 73 764 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 50 269 | 74 234 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 396 | 75 769 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 901 | 83 396 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 197 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 588 | 33 679 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 324 | 31 764 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 264 | 1 915 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 657 | 33 482 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 481 | 14 781 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 336 | 5 779 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 840 | 12 922 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,6 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 384 тыс. ₽ | ||
| Активы | 85,9 млн ₽ | 98,2 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | 160,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 84,5 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 96,0 млн ₽ | 148,6 млн ₽ | 149,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,9 % | -28,4 % | +290,1 % | -74,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 56,38 | 14,17 | 7,70 | 144,83 | 17,63 | 1,72 ▲ | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 55,83 | 14,17 | 7,70 | 143,74 | 17,57 | 1,12 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,57 | 0,72 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,94 | 0,88 | 0,98 | 0,93 | 0,52 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,07 | 0,14 | 0,03 | 0,08 | 0,41 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 78,8 % | 24,7 % | 25,8 % | 81,6 % | 26,3 % | 4,1 % ▲ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | 19,2 % | 28,7 % | 24,3 % | 79,3 % | 2,2 % | 2,2 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 7,0 % | 3,8 % | 34,6 % | 0,2 % | 0,7 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | 7,4 % | 4,3 % | 35,5 % | 0,3 % | 3,7 % ▼ | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | 0,24 | 0,16 | 0,44 | 0,11 | 0,93 ▼ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 977 дн. | 1 376 дн. | 2 175 дн. | 793 дн. | — | 80 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 33 дн. | 15 дн. | 41 дн. ▲ | 73 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 341).