Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРСЕНЬЕВЭЛЕКТРОСЕРВИС", Арсеньев
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРСЕНЬЕВЭЛЕКТРОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 533 | 37 501 | 41 061 | 43 925 | 52 965 | 40 655 | 142 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 931 | 20 508 | 29 612 | 27 743 | 44 714 | 58 763 | 68 348 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 931 | 20 508 | 29 612 | 27 743 | 44 714 | 58 763 | 52 710 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 639 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 602 | 16 993 | 11 449 | 16 182 | 8 251 | 74 571 | |
| Запасы на конец отчетного года | 6 500 | 6 883 | 4 657 | 3 848 | 3 366 | 7 161 | 4 602 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 350 | 9 832 | 6 214 | 11 862 | 3 657 | 53 634 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 752 | 206 | 547 | 458 | 1 228 | 3 468 | 16 376 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 31 | 14 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 442 | 42 533 | 37 501 | 41 061 | 43 925 | 64 699 | 108 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 637 | 14 931 | 20 508 | 29 612 | 27 743 | 40 402 | 58 735 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 637 | 14 931 | 20 508 | 29 612 | 27 743 | 40 402 | 58 735 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 805 | 27 602 | 16 993 | 11 449 | 16 182 | 24 296 | 50 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 455 | 6 500 | 6 883 | 4 657 | 3 848 | 4 879 | 7 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 257 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 208 | 11 350 | 9 832 | 6 214 | 11 862 | 17 932 | 39 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 9 752 | 206 | 547 | 458 | 1 228 | 3 468 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 31 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 533 | 37 501 | 41 061 | 43 925 | 52 965 | 40 655 | 142 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 274 | 16 415 | 16 136 | 16 833 | 21 499 | 104 185 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 501 | 8 501 | 8 501 | 8 501 | 13 891 | 13 891 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 401 | 5 407 | 5 407 | 5 407 | 682 | 682 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 312 | 27 | 724 | 5 390 | 87 411 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 259 | 21 086 | 24 925 | 27 092 | 31 466 | 54 695 | 38 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 181 | 20 874 | 24 853 | 27 092 | 31 466 | 49 356 | 33 083 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 50 | 44 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 289 | 5 607 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 078 | 212 | 72 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 442 | 42 533 | 37 501 | 41 061 | 43 925 | 64 699 | 108 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 532 | 14 274 | 16 415 | 16 136 | 16 833 | 35 054 | 77 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 501 | 8 501 | 8 501 | 8 501 | 13 891 | 13 891 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 401 | 5 407 | 5 407 | 682 | 682 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 572 | 3 312 | 27 | 724 | 18 280 | 60 514 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 910 | 28 259 | 21 086 | 24 925 | 27 092 | 29 645 | 31 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 232 | 23 181 | 20 874 | 24 853 | 27 092 | 23 758 | 26 192 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 | 50 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 861 | 5 289 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 678 | 1 078 | 212 | 72 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 477 | 4 736 | 4 352 | 375 | 1 143 | 65 943 | 66 031 |
| Выручка за предыдущий год | 201 299 | 217 546 | 203 399 | 214 377 | 199 679 | 242 053 | 280 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 178 | 212 810 | 199 047 | 214 002 | 198 536 | 176 110 | 214 830 |
| Выручка за отчетный год | 217 546 | 203 399 | 214 377 | 199 679 | 241 173 | 280 859 | 298 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 352 | 375 | 1 143 | 62 178 | 66 013 | 78 303 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 352 | 375 | 1 143 | 27 191 | 21 384 | 39 056 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 987 | 44 629 | 39 247 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 810 | 199 047 | 214 002 | 198 536 | 178 995 | 214 846 | 220 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 736 | 4 352 | 375 | 1 143 | 31 875 | 26 399 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 068 | 39 632 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 | 4 140 | 34 | 905 | 6 738 | 36 653 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 1 064 | 66 723 | 3 955 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 212 | 341 | 294 | 21 517 | 118 921 | 6 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 291 | 4 465 | 4 140 | 34 | 905 | 6 246 | 17 544 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 18 477 | 9 714 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 291 | 271 | 212 | 341 | 294 | 44 106 | 18 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 572 | 3 312 | 27 | 724 | 4 997 | 12 461 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 893 | 828 | 7 | 181 | 1 249 | 5 083 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 893 | 828 | 7 | 181 | 1 348 | 2 966 | 8 085 |
| Прочее за отчетный год | 2 966 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 572 | 3 312 | 27 | 724 | 5 390 | 28 568 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 572 | 3 312 | 27 | 724 | 5 390 | 28 568 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 572 | 3 312 | 27 | 724 | 4 997 | 12 461 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 201 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 891 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 682 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 514 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 288 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 201 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 891 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 682 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 411 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 185 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 580 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 580 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 580 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 580 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 229 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 080 | 77 337 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 278 | 27 097 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 273 756 | 271 769 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 249 302 | 252 747 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 454 | 19 022 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 267 478 | 244 672 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 175 274 | 143 735 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 554 | 60 086 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 389 | 11 732 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 261 | 29 119 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 | 120 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 65 | 120 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 | 100 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 173 | 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 949 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 949 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 240 | 27 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 28,6 млн ₽ |
| Активы | 142,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.